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正文內(nèi)容

公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度-閱讀頁

2024-09-28 19:36本頁面
  

【正文】 處; 如取得發(fā)票后需立即付款的,經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“付款申請單”,經(jīng)審批后與發(fā)票一起交到財務(wù)部出納處; 如取得發(fā)票之前已付部分或全部款項,經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“發(fā)票交接單”,并將發(fā)票與“發(fā)票交接單”一起送到財務(wù)部會計處; 經(jīng)辦人員使用限額支票取得發(fā)票后需填寫報銷單,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽準(zhǔn)后交財務(wù)入帳。 財會人員應(yīng)每周將公司收、支明細(xì)帳以書面形式呈報總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理,并對資金運用和財務(wù)風(fēng)險及時提出意見
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