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公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度-全文預(yù)覽

2024-09-28 19:36 上一頁面

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【正文】 況、相關(guān)出貨情況等相應(yīng)的有必要說明的情況),經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準簽字后,交財務(wù)部門處理。 如遇特殊原因需開具限額支票,領(lǐng)用人必須先填寫“限額支票領(lǐng)用申請單”,注明預(yù)計金額和其它能提供的對方單位信息,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報總經(jīng)理批準簽字后,出納應(yīng)將支票按批準金額限額封頭,填寫日期及其它已知信息,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查;如領(lǐng)用人當(dāng)天未使用,則須將該支票交回出納處保管。 收到貨物發(fā)票后按以下流程處理
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