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正文內(nèi)容

公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度(完整版)

  

【正文】 審批確認(rèn),但隨后須補(bǔ)辦書(shū)面確認(rèn)的手續(xù)。 財(cái)會(huì)人員應(yīng)每周將公司收、支明細(xì)帳以書(shū)面形式呈報(bào)總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理,并對(duì)資金運(yùn)用和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)提出意見(jiàn)。如在辦理過(guò)程中遇到問(wèn)題無(wú)法及時(shí)辦理,應(yīng)馬上將情況告知用款申請(qǐng)人。 支票由公司出納專職保管;領(lǐng)用人憑審批簽字后的“付款申請(qǐng)單”到出納處領(lǐng)用支票,出納將支票按批準(zhǔn)金額填寫日期、收款單位、金額及用途,并蓋上“不得背書(shū)轉(zhuǎn)讓”章,由財(cái)務(wù)審核人員確認(rèn)無(wú)誤后加蓋印章,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備
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