保險外匯資金境外運用管理暫行辦法_(編輯修改稿)
2025-09-27 15:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主嚴(yán)格監(jiān)管的項目部，依據(jù)監(jiān)管協(xié)議，集團公司就地指定賬戶。項目部支出資金必須履行資金報批手續(xù)，未經(jīng)審批，不得動用任何資金。9家聯(lián)網(wǎng)銀行以外一般不得開立賬戶，業(yè)主有特殊要求的，實行一事一報制度，一律報集團公司審批。 第八條 項目部對外收取的所有資金，必須在收到后填報工程項目收款通知書，最晚在收取次日第一時間將款項上存，并將收款通知書和匯款憑證復(fù)印件上報法人單位財務(wù)部門。項目部存款利息必須全部足額上交，在每季度銀行結(jié)息后次日上交法人單位。 第九條 項目支付款項，分別由對口的上級業(yè)務(wù)部門根據(jù)項目部上報的資金使用計劃審批后由同級財務(wù)部匯總下達(dá)項目部作為資金支出依據(jù)： （一）物資設(shè)備采購資金支出，由設(shè)備運輸物資部依據(jù)項目部報送的合同及到貨驗收情況審批。 （二）驗工計價撥款，由經(jīng)管計統(tǒng)部審批。 （三）工資獎金發(fā)放，由勞資培訓(xùn)審批。 （四）項目部直列成本，由經(jīng)管計統(tǒng)部、財務(wù)部聯(lián)合審簽。 （五）項目部經(jīng)費及相關(guān)資金支出由財務(wù)部審批。 （六）對外支付各類保證金（包括但不限于投標(biāo)、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金、廉政保證金、各類押金等），退還收取的各類保證金（包括但不限于施工隊保證金、招標(biāo)保證金、風(fēng)險抵押金等），項目分割留存的工程獎、安全支出、研發(fā)費用等專項資金支出由項目部向有關(guān)業(yè)務(wù)部門專題報告，集團公司專項審批。 第三章 調(diào)劑資
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