保險(xiǎn)外匯資金境外運(yùn)用管理暫行辦法_(編輯修改稿)
2024-09-27 15:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主嚴(yán)格監(jiān)管的項(xiàng)目部，依據(jù)監(jiān)管協(xié)議，集團(tuán)公司就地指定賬戶(hù)。項(xiàng)目部支出資金必須履行資金報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)審批，不得動(dòng)用任何資金。9家聯(lián)網(wǎng)銀行以外一般不得開(kāi)立賬戶(hù)，業(yè)主有特殊要求的，實(shí)行一事一報(bào)制度，一律報(bào)集團(tuán)公司審批。 第八條 項(xiàng)目部對(duì)外收取的所有資金，必須在收到后填報(bào)工程項(xiàng)目收款通知書(shū)，最晚在收取次日第一時(shí)間將款項(xiàng)上存，并將收款通知書(shū)和匯款憑證復(fù)印件上報(bào)法人單位財(cái)務(wù)部門(mén)。項(xiàng)目部存款利息必須全部足額上交，在每季度銀行結(jié)息后次日上交法人單位。 第九條 項(xiàng)目支付款項(xiàng)，分別由對(duì)口的上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的資金使用計(jì)劃審批后由同級(jí)財(cái)務(wù)部匯總下達(dá)項(xiàng)目部作為資金支出依據(jù)： （一）物資設(shè)備采購(gòu)資金支出，由設(shè)備運(yùn)輸物資部依據(jù)項(xiàng)目部報(bào)送的合同及到貨驗(yàn)收情況審批。 （二）驗(yàn)工計(jì)價(jià)撥款，由經(jīng)管計(jì)統(tǒng)部審批。 （三）工資獎(jiǎng)金發(fā)放，由勞資培訓(xùn)審批。 （四）項(xiàng)目部直列成本，由經(jīng)管計(jì)統(tǒng)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合審簽。 （五）項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)及相關(guān)資金支出由財(cái)務(wù)部審批。 （六）對(duì)外支付各類(lèi)保證金（包括但不限于投標(biāo)、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金、廉政保證金、各類(lèi)押金等），退還收取的各類(lèi)保證金（包括但不限于施工隊(duì)保證金、招標(biāo)保證金、風(fēng)險(xiǎn)抵押金等），項(xiàng)目分割留存的工程獎(jiǎng)、安全支出、研發(fā)費(fèi)用等專(zhuān)項(xiàng)資金支出由項(xiàng)目部向有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)題報(bào)告，集團(tuán)公司專(zhuān)項(xiàng)審批。 第三章 調(diào)劑資
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