保險外匯資金境外運用管理暫行辦法_(完整版)
【正文】 、全部上存到法人公司指定賬戶。保險外匯資金境外運用管理暫行辦法 中鐵十六局集團有限公司工程項目資金管理辦法 第一章總則 第一條 為進一步強化法人管項目職能，建立安全優(yōu)秀的資金管理體制，形成十六局資金管控標準，全面推行工程項目資金收支兩條線管理，優(yōu)化管理流程，按流程辦事，加強對工程項目資金管控，提高資金集中使用效益，依照股份公司資金管理有關規(guī)定，結(jié)合集團公司實際，制定本辦法。 （三）使用審批原則：項目部使用任何資金，必須向所屬法人機關上報《資金支付計劃審批表》，由兩級法人機關根據(jù)項目部上報的資金計劃審批，審批后的《資金支付計劃審批表》是項目部資金支付1 的唯一依據(jù)。 第六條項目部原則上只能開立一個賬戶，賬戶的開立實行兩級審批制度。項目部存款利息必須全部足額上交，在每季度銀行結(jié)息后次日上交法人單位。非經(jīng)批準不得用于經(jīng)費開支、彌補虧損等消耗性項目。 第十三條 調(diào)劑資金實行?？顚Ｓ霉芾恚ㄆ趦斶€，不得挪用。 第十八條 對子公司調(diào)劑資金管理實行兩級責任原則，不能按期歸還的，要分別扣減子公司和項目部領導班子考核績效獎。 對擅自挪用、改變調(diào)劑款用途、收回后超期占用的，一經(jīng)查實，對經(jīng)辦人就地撤職處理。 第四章 責任追究 第十四條 對資金計劃審批層面部門負責人不能認真負責把關
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