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保險(xiǎn)外匯資金境外運(yùn)用管理暫行辦法_-展示頁(yè)

2024-09-27 15:14本頁(yè)面
  

【正文】 報(bào)《資金支付計(jì)劃審批表》,由兩級(jí)法人機(jī)關(guān)根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的資金計(jì)劃審批,審批后的《資金支付計(jì)劃審批表》是項(xiàng)目部資金支付1 的唯一依據(jù)。所有資金由法人集中調(diào)配,實(shí)行收支兩條線管理,項(xiàng)目部無(wú)權(quán)私自調(diào)動(dòng)。托管項(xiàng)目部歸受托法人。 第三條 資金管理遵循的基本原則: (一)法人所有原則。保險(xiǎn)外匯資金境外運(yùn)用管理暫行辦法 中鐵十六局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目資金管理辦法 第一章總則 第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化法人管項(xiàng)目職能,建立安全優(yōu)秀的資金管理體制,形成十六局資金管控標(biāo)準(zhǔn),全面推行工程項(xiàng)目資金收支兩條線管理,優(yōu)化管理流程,按流程辦事,加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目資金管控,提高資金集中使用效益,依照股份公司資金管理有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本辦法。 第二條本辦法所稱資金管理,包括集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有工程項(xiàng)目部的任何資金收支活動(dòng)。項(xiàng)目部一切資金歸法人所有,由法人統(tǒng)一管理使用。 (二)集中管理原則。收取的各類資金必須第一時(shí)間、全部上存到法人公司指定賬戶。 第四條財(cái)務(wù)部組織編制資金集中管理規(guī)劃,制定管理制度;負(fù)責(zé)匯總、下達(dá)《項(xiàng)目部資金支付計(jì)劃審批表》(附表1);負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目資金使用和過(guò)程控制。 集團(tuán)公司各職能部門負(fù)責(zé)檢查、督導(dǎo)子公司資金管理工作,子公司負(fù)責(zé)檢查、督導(dǎo)所屬項(xiàng)目部資金管理工作。 第二章賬戶和審批管理 第五條
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