【文章內(nèi)容簡介】 小時 管理學(xué)院會計學(xué)專 業(yè)上機(jī)實踐報告 課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師： 上機(jī)實踐名稱：日常會計業(yè)務(wù)處理 （二）上機(jī)實踐編號：實驗五 一、目的 通過實驗，掌握憑證填制的內(nèi)容及相應(yīng)的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機(jī)方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。 二、內(nèi)容 （一）修改記賬憑證 （二）審核記賬憑證 （三）作廢記賬憑證 （四）刪除記賬憑證 （五）記賬與反記賬 （六）查詢記賬憑證 三、上機(jī)實踐所使用的功能 /取消審核 /取消記賬 /取消簽字 四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法 問題：已記賬的憑證無法修改。 解決方法：首先以 “ 審核員 ” 或者 “ 記賬員 ” 的身份重新登錄，然后進(jìn)入 “ 套賬管理 ” 模塊，選擇 “ 恢復(fù)記賬前狀態(tài) ” 菜單，這時，可以在 “ 恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài) ” 和 “ 恢復(fù)到月初時狀態(tài) ” 之間進(jìn)行選擇。之后進(jìn)入 “ 憑證處理 ” 模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以 “ 制單員 ” 的身份重新登錄，進(jìn)行修改操作。 五、總結(jié) 在此次實驗中，需要做相關(guān)業(yè)務(wù)的知識的填充。清楚出納和會計的崗位職責(zé)以及不同崗位的業(yè)務(wù)流程，不同職責(zé)的權(quán)限是不同的，所以用戶登錄操作需要思路清晰。 注意事項總結(jié)： ，在記賬前，需對上個月的賬目進(jìn)行結(jié)賬。 ，注意時間的先后順序，時間問題會增加一些困難，導(dǎo) 致操作出錯，通過修改本地系統(tǒng)時間進(jìn)行操作。（感覺好像是一個系統(tǒng)漏洞，能夠通過此進(jìn)行投機(jī)取巧）。 通過 U8，我更深刻的體會到財務(wù)處理過程的業(yè)務(wù)流程。 年級： 姓名： 學(xué)號： 組號： 上機(jī)實踐成績： 上機(jī) 實踐日期： 2024/4/15 上機(jī)實踐時間： 2 小時 管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)上機(jī)實踐報告 課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師： 上機(jī)實踐名稱：期末賬務(wù)處理 上機(jī)實踐編號：實驗六 一、目的 通過實驗，了解電算化方式下高效地完成月末處理的特點，掌握生成轉(zhuǎn)賬憑證的操作技巧。 二、實驗內(nèi)容 期末會計業(yè)務(wù)是會計人員在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，包括：成本費用的計提、分?jǐn)?、對賬、結(jié)賬等。在將本月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后，計提分?jǐn)傎M用，結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，并進(jìn)行對賬、結(jié)賬，結(jié)束本月會計處理流程，為下月會計處理做好 準(zhǔn)備。 （一）自動轉(zhuǎn)賬定義 （二）期末自動轉(zhuǎn)賬 （三）期末對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) （四）自動結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益 （五）自動結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 （六）賬賬核對 （七）試算平衡 （八）期末結(jié)賬 三、上機(jī)實踐所使用的功能 /取消結(jié)賬 四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法 問題：期末不能結(jié)賬 解決方法：重新由賬套主管登錄，在 “ 期末 ” 菜單中雙擊 “ 結(jié)賬 ” ，進(jìn)入結(jié)賬向?qū)Вp擊要取消的結(jié)賬的月份，按 “Ctrl+Shift+F6” 激活 “ 取消結(jié)賬 ” ，單擊確定即可 五、總結(jié) 通過本次上機(jī)實踐，總結(jié)出以下注意事項： ，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對賬單未達(dá)賬項，在開始使用銀行對賬之后不再使用。 、銀行對賬單期初未達(dá)賬項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能在參與對賬。 、金額相同是必選條件。 ，可采用手工對賬。 ： 一是直接輸入計算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。 年級： 姓名： 學(xué)號： 組號： 上機(jī)實踐成績： 上機(jī)實踐 日期： 2024/4/22 上機(jī)實踐時間： 2 小時 管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)上機(jī)實踐報告 課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師： 上機(jī)實踐名稱：報表制作 上機(jī)實踐編號：實驗七 一、目的 通過本次實驗，通過對手工報表的分析，進(jìn)一步介紹了固定格式報表和變動格式報表的設(shè)計以及公式的編輯，是充分發(fā)揮電子報表功能的基礎(chǔ)，是電子報表處理工具的強(qiáng)大優(yōu)越性的體現(xiàn)。 二、實驗內(nèi)容 （一）自定義一張報表 （二）利用報表模板生成報表 （三）報表格式的修改與參照 （四）區(qū)域保護(hù)、報表或格式加鎖設(shè)置 （五）編輯計算公式 （六）編輯審核公式 （七）編輯舍位平衡公式 三、上機(jī)實踐所使用的功能 （格式狀態(tài)、行高列寬、組合單元、區(qū)域劃線、單元屬性） 四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法 問題：審核報表時，顯示錯誤信息 解決方法：是因為數(shù)據(jù)不能滿足某個審核公式的要求，重新將數(shù)據(jù)更正即可。 五、總結(jié) 財務(wù)報表對于一個企業(yè)的財務(wù)狀態(tài)有著完好的詮釋，所以報表的編制十分的重要。編制時，賬表、科目表以及余額表的平衡的要求十分嚴(yán)格，必須之前的操作無誤才能進(jìn)行。 所以信息錄入的時候必須小心謹(jǐn)慎并且多次檢查。在編制過程中對于關(guān)鍵字無法錄入時，應(yīng)該在 “ 格式 ” 下設(shè)置關(guān)鍵字；還有注意報表生成時修改公式中的科目代碼。 通過這次試驗，深刻體會到財務(wù)處理的每一步都需要嚴(yán)格的準(zhǔn)確性，必須養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜松鷳B(tài)度，這樣才能在面對各種事務(wù)處理時才能更加如魚得水。 年級： 姓名： 學(xué)號： 組號： 上機(jī)實踐成績： 上機(jī)實踐日期： 2024/4/29 上機(jī)實踐時間： 4 小時 第三篇：會計電算化上機(jī)實驗報告 會計電算化上機(jī)實驗報告 10 級會計 7 班 陳丹丹 101405051015 實驗時間及學(xué)時： 20242024 學(xué)年秋季學(xué)期，總 36 學(xué)時 實驗地點： 里仁學(xué)院計算機(jī)中心第六機(jī)房 實驗內(nèi)容： 實驗一：企業(yè)建賬 增加操作員 2,、建立企業(yè)賬套 進(jìn)行財務(wù)分工 備份 /引入賬套數(shù)據(jù) 操作指導(dǎo)： 以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng) 增加用戶 建立賬套（ 1）以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理 (2)填寫賬套信息 （ 3）填寫單位信息 （ 4）填寫核算類型 （ 5）填寫基礎(chǔ)信息 （ 6）確定分類編碼方案（ 7）定義數(shù)據(jù)精度 權(quán)限設(shè)置（ 1）指定賬套主管 （ 2）給操作員賦權(quán) （ 1）賬套輸出 （ 2）引入賬套 實驗二：基礎(chǔ)檔案設(shè)置 系統(tǒng)啟用設(shè)置 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 操作指導(dǎo)： 系統(tǒng)啟用 設(shè)置部門檔案 建立人員類別 設(shè)置人員檔案 建立地區(qū)分類 6,、建立客戶分類 建立客戶檔案 建立供應(yīng)商檔案 外幣設(shè)置 會計科目（ 1）增加會計科目（ 2）利用成批復(fù)制增加會計科目 （ 3）修改會計科目 （ 4）指定會計科目 1憑證類別 1項目目錄 1結(jié)算方式 1賬套數(shù)據(jù)備份 實驗三： 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 總賬管理系統(tǒng)選項設(shè)置 期初余額錄入 操作指導(dǎo)： 1,、設(shè)置總賬選項 輸入期初余額 實驗四：總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法 賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢辦法 現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢 往來管理：往來賬查詢 項目管理：項目賬查詢 操作指導(dǎo)： 憑證管理 (1)填制憑證（ 2）修改憑證 賬簿查詢（ 1）查詢余額表（ 2）查詢明細(xì)賬 (3)查詢多欄賬 （ 4）查詢收支表 （ 5）查詢個人往來清理情況 往來賬查詢（ 1）查詢供應(yīng)商明細(xì)賬（ 2）進(jìn)行客戶往來賬齡分析 項目張查詢（ 1）查詢項目明細(xì)賬（ 2）進(jìn)行項目統(tǒng)計分析 出納管理（ 1）查詢現(xiàn)金日記賬（ 2）查詢資金日報表 （ 3）登記支票登記薄 實驗五：總賬管理系統(tǒng)期末處理 銀行對賬 自動轉(zhuǎn)賬 對賬 結(jié)賬 操作指導(dǎo)： 銀行對賬（ 1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（ 2）錄入銀行對賬單 （ 3)銀行對賬 （ 4）輸出余額調(diào)節(jié)