【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 統(tǒng)。用友企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)軟件除了可以在系統(tǒng)控制臺(tái)中對(duì)該系統(tǒng)所有的基礎(chǔ)信息諸 如編碼方案、數(shù)據(jù)精度、部門(mén)檔案等進(jìn)行設(shè)置外，也可在相關(guān)的系統(tǒng)模塊中進(jìn)行。（一）新建會(huì)計(jì)科目（二）修改會(huì)計(jì)科目（三）復(fù)制會(huì)計(jì)科目（四）指定會(huì)計(jì)科目（五）查詢會(huì)計(jì)科目（六）刪除會(huì)計(jì)科目（七）部門(mén)與職員檔案（八）客戶分類(lèi)及其檔案（九）供應(yīng)商分類(lèi)及其檔案（十）存貨分類(lèi)及其檔案三、上機(jī)實(shí)踐所使用的功能 ：新建會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、復(fù)制會(huì)計(jì)科目、指定會(huì)計(jì)科目、查詢會(huì)計(jì)科目、刪除會(huì)計(jì)科目四、操作過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法問(wèn)題：非末級(jí)會(huì)計(jì)科目設(shè)置出錯(cuò)，并且已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)解決方法：先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“會(huì)計(jì)科目”，選中要修改的會(huì)計(jì)科目，單擊“修改”年級(jí)：姓名：組號(hào)：上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：上機(jī)實(shí)踐日期：2016/3/25 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：2小時(shí) 上機(jī)實(shí)踐名稱：總賬系統(tǒng)初始化（一）學(xué)號(hào)：五、總結(jié)在第二次實(shí)訓(xùn)中，繼續(xù)圍繞本專(zhuān)業(yè)所提出的知識(shí)要求和能力要求，我進(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化計(jì)算機(jī)上機(jī)練習(xí)。現(xiàn)對(duì)本人這次實(shí)訓(xùn)的上機(jī)練習(xí)情況和教訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下：以賬套主管進(jìn)登陸賬套，首先是基礎(chǔ)檔案設(shè)置：進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置，包括部門(mén)檔案、職員檔案、客戶分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。（1）啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶。執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友ERPU8”|“企業(yè)門(mén)戶”命令，打開(kāi)“注冊(cè)〖企業(yè)門(mén)戶〗”對(duì)話框。輸入：操作員、密碼。選擇賬套，輸入會(huì)計(jì)和日期。單擊“確認(rèn)”按鈕。（2）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。打開(kāi)“控制臺(tái)”頁(yè)簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置檔案項(xiàng)目，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。（3）按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。然后是建立會(huì)計(jì)科目。（1）增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目。執(zhí)行“設(shè)置”|“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度” 預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目——新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。（2）修改會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目，單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目——修改”窗口。單擊“修改”按鈕，進(jìn)行修改后單擊“確定”按鈕。注意已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。（3）刪除會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。（4）指定會(huì)計(jì)科目。執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目?！般y行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認(rèn)”按鈕。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告課程名稱：會(huì)計(jì)電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)三一、目的通過(guò)上機(jī)，充分理解用友企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)軟件總賬系統(tǒng)初始化原理，掌握總賬系統(tǒng)初始化的基本操作，建立適合 實(shí)際需要的賬務(wù)系統(tǒng)。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（一）設(shè)置明細(xì)權(quán)限（二）設(shè)置憑證類(lèi)型（三）設(shè)置總賬控制參數(shù)（四）常用憑證（五）修改余額方向（六）錄入本位幣余額（七）錄入外幣余額（八）錄入數(shù)量余額（九）試算平衡三、上機(jī)實(shí)踐所使用的功能 四、操作過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法問(wèn)題：使用應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)科目或應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)科目填制憑證時(shí)，屏幕上出現(xiàn)“不能使用[應(yīng)收系統(tǒng)]的受控科目”或“不能使用[應(yīng)付系統(tǒng)]的受控科目”的提示。分析：設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，已定義為客戶、供應(yīng)商核算的會(huì)計(jì)科目被設(shè)置成應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目。解決辦法：如果該會(huì)計(jì)科目不需要由應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)受控，應(yīng)在進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，不指定受控系統(tǒng)，而設(shè)置為空，即由總賬系統(tǒng)直接控制，那么在總賬系統(tǒng)中填制憑證時(shí)就不會(huì)出現(xiàn)這種提示了。五、總結(jié)通過(guò)實(shí)驗(yàn)掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關(guān)系、設(shè)置控制系數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內(nèi)容。總賬管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用各行業(yè)賬務(wù)核算及管理工作。但應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：，開(kāi)始時(shí)根據(jù)資料增加和修改會(huì)計(jì)科目，等到填制憑證時(shí)才發(fā)現(xiàn)要新增會(huì)計(jì)科目，更換操作員再進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細(xì)科目，會(huì)把總賬科目的金額過(guò)渡到明細(xì)科目中。，供應(yīng)商往來(lái)期初余額直接錄入，個(gè)人往來(lái)、項(xiàng)目核算期初余額要進(jìn)入到輔助核算科目窗口中錄入。，若該科目及下級(jí)科目尚未錄入期初余額，則當(dāng)一級(jí)科目方向調(diào)整后，其下級(jí)科目也隨一級(jí)科目一起調(diào)整。，如果輸入，過(guò)程中發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)輸入錯(cuò)誤，可按?esc?鍵取消當(dāng)前項(xiàng)的輸入；如果想放棄修改，按?Esc?鍵即可。年級(jí)： 姓名：組號(hào)：上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：上機(jī)實(shí)踐日期：2016/4/1 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：2小時(shí) 上機(jī)實(shí)踐名稱：總賬系統(tǒng)初始化（二）學(xué)號(hào)：管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告課程名稱：會(huì)計(jì)電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實(shí)踐名稱：日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理（一）上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)四一、目的通過(guò)實(shí)驗(yàn)，掌握憑證填制的內(nèi)容及相應(yīng)的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計(jì)算機(jī)方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容憑證處理是日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)中最經(jīng)常性的工作，也是日常使用賬務(wù)處理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)性的工作。一般賬務(wù)處理系統(tǒng)的憑證處理功能主要包括：憑證輸入、憑證修改、憑證審核和記賬。（一）手工輸入記賬憑證（二）在“憑證輸入”過(guò)程中新增會(huì)計(jì)科目（三）保存記賬憑證（四）日常機(jī)制憑證（五）查詢未記賬憑證三、上機(jī)實(shí)踐所使用的功能四、操作過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法問(wèn)題：不能進(jìn)行憑證錄入。解決方法：因?yàn)槲磳?duì)憑證進(jìn)行“憑證類(lèi)別”（也就是常見(jiàn)的“收字、轉(zhuǎn)字、付字”）設(shè)定，解決方法很簡(jiǎn)單，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”、總結(jié)通過(guò)這次用友軟件的使用，我對(duì)自己的專(zhuān)業(yè)有了更為詳盡的了解，也是對(duì)這幾年大學(xué)里所學(xué)知識(shí)的鞏固與運(yùn)用。從這次實(shí)訓(xùn)中，我知道了自己有諸多方面的不足，需要認(rèn)真改正缺點(diǎn)和彌補(bǔ)會(huì)計(jì)知識(shí)的不足，用友軟件實(shí)習(xí)結(jié)束了，在以后的工作中，我想我會(huì)更密切接觸財(cái)務(wù)軟件，不管用什么財(cái)務(wù)軟件，遇到什么樣的問(wèn)題，有了這一次實(shí)踐操作，都會(huì)對(duì)我們以后工作和學(xué)習(xí)有重要的幫助。在此，感謝老師為我們所提供這個(gè)用友財(cái)務(wù)軟件操作機(jī)會(huì)。年級(jí)： 姓名：學(xué)號(hào)： 組號(hào)：上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：上機(jī)實(shí)踐日期：2016/4/8 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告課程名稱：會(huì)計(jì)電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實(shí)踐名稱：日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理（二）上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)五一、目的通過(guò)實(shí)驗(yàn)，掌握憑證填制的內(nèi)容及相應(yīng)的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計(jì)算機(jī)方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。二、內(nèi)容（一）修改記賬憑證（二）審核記賬憑證（三）作廢記賬憑證（四）刪除記賬憑證（五）記賬與反記賬（六）查詢記賬憑證三、上機(jī)實(shí)踐所使用的功能四、操作過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法問(wèn)題：已記賬的憑證無(wú)法修改。解決方法：首先以“審核員”或者“記賬員”的身份重新登錄，然后進(jìn)入“套賬管理”模塊，選擇“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單，這時(shí)，可以在“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”和“恢復(fù)到月初時(shí)狀態(tài)”之間進(jìn)行選擇。之后進(jìn)入“憑證處理”模塊，取消對(duì)出錯(cuò)憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進(jìn)行修改操作。五、總結(jié)在此次實(shí)驗(yàn)中，需要做相關(guān)業(yè)務(wù)的知識(shí)的填充。清楚出納和會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)以及不同崗位的業(yè)務(wù)流程，不同職責(zé)的權(quán)限是不同的，所以用戶登錄操作需要思路清晰。注意事項(xiàng)總結(jié)：，在記賬前，需對(duì)上個(gè)月的賬目進(jìn)行結(jié)賬。，注意時(shí)間的先后順序，時(shí)間問(wèn)題會(huì)增加一些困難，導(dǎo) 致操作出錯(cuò)，通過(guò)修改本地系統(tǒng)時(shí)間進(jìn)行操作。（感覺(jué)好像是一個(gè)系統(tǒng)漏洞，能夠通過(guò)此進(jìn)行投機(jī)取巧）。通過(guò)U8，我更深刻的體會(huì)到財(cái)務(wù)處理過(guò)程的業(yè)務(wù)流程。年級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)： 組號(hào)：上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：上機(jī)實(shí)踐日期：2016/4/15 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：2小時(shí)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告課程名稱：會(huì)計(jì)電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實(shí)踐名稱：期末賬務(wù)處理 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)六一、目的通過(guò)實(shí)驗(yàn)，了解電算化方式下高效地完成月末處理的特點(diǎn)，掌握生成轉(zhuǎn)賬憑證的操作技巧。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是會(huì)計(jì)人員在每個(gè)會(huì)計(jì)期末都需要完成的一些特定的會(huì)計(jì)工作，包括：成本費(fèi)用的計(jì)提、分?jǐn)偂?duì)賬、結(jié)賬等。在將本月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后，計(jì)提分?jǐn)傎M(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目，并進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬，結(jié)