【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)。用友企業(yè)級財務(wù)軟件除了可以在系統(tǒng)控制臺中對該系統(tǒng)所有的基礎(chǔ)信息諸 如編碼方案、數(shù)據(jù)精度、部門檔案等進(jìn)行設(shè)置外，也可在相關(guān)的系統(tǒng)模塊中進(jìn)行。（一）新建會計科目（二）修改會計科目（三）復(fù)制會計科目（四）指定會計科目（五）查詢會計科目（六）刪除會計科目（七）部門與職員檔案（八）客戶分類及其檔案（九）供應(yīng)商分類及其檔案（十）存貨分類及其檔案三、上機(jī)實踐所使用的功能 ：新建會計科目、修改會計科目、復(fù)制會計科目、指定會計科目、查詢會計科目、刪除會計科目四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：非末級會計科目設(shè)置出錯，并且已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)解決方法：先將該科目及其下級科目余額清零后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財務(wù)”/“會計科目”，選中要修改的會計科目，單擊“修改”年級：姓名：組號：上機(jī)實踐成績：上機(jī)實踐日期：2016/3/25 上機(jī)實踐時間：2小時 上機(jī)實踐名稱：總賬系統(tǒng)初始化（一）學(xué)號：五、總結(jié)在第二次實訓(xùn)中，繼續(xù)圍繞本專業(yè)所提出的知識要求和能力要求，我進(jìn)行了會計電算化計算機(jī)上機(jī)練習(xí)?，F(xiàn)對本人這次實訓(xùn)的上機(jī)練習(xí)情況和教訓(xùn)經(jīng)驗總結(jié)如下：以賬套主管進(jìn)登陸賬套，首先是基礎(chǔ)檔案設(shè)置：進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置，包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。（1）啟動企業(yè)門戶。執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERPU8”|“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊〖企業(yè)門戶〗”對話框。輸入：操作員、密碼。選擇賬套，輸入會計和日期。單擊“確認(rèn)”按鈕。（2）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置檔案項目，即進(jìn)入相應(yīng)項目的設(shè)置界面。（3）按所給實驗資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。然后是建立會計科目。（1）增加明細(xì)會計科目。執(zhí)行“設(shè)置”|“會計科目”命令，進(jìn)入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會計科目——新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細(xì)科目。單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。（2）修改會計科目。在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目，單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會計科目——修改”窗口。單擊“修改”按鈕，進(jìn)行修改后單擊“確定”按鈕。注意已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。（3）刪除會計科目。在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。（4）指定會計科目。執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認(rèn)”按鈕。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)上機(jī)實踐報告課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實踐編號：實驗三一、目的通過上機(jī)，充分理解用友企業(yè)級財務(wù)軟件總賬系統(tǒng)初始化原理，掌握總賬系統(tǒng)初始化的基本操作，建立適合 實際需要的賬務(wù)系統(tǒng)。二、實驗內(nèi)容（一）設(shè)置明細(xì)權(quán)限（二）設(shè)置憑證類型（三）設(shè)置總賬控制參數(shù)（四）常用憑證（五）修改余額方向（六）錄入本位幣余額（七）錄入外幣余額（八）錄入數(shù)量余額（九）試算平衡三、上機(jī)實踐所使用的功能 四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：使用應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)科目或應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)科目填制憑證時，屏幕上出現(xiàn)“不能使用[應(yīng)收系統(tǒng)]的受控科目”或“不能使用[應(yīng)付系統(tǒng)]的受控科目”的提示。分析：設(shè)置會計科目時，已定義為客戶、供應(yīng)商核算的會計科目被設(shè)置成應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目。解決辦法：如果該會計科目不需要由應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)受控，應(yīng)在進(jìn)行相應(yīng)會計科目設(shè)置時，不指定受控系統(tǒng)，而設(shè)置為空，即由總賬系統(tǒng)直接控制，那么在總賬系統(tǒng)中填制憑證時就不會出現(xiàn)這種提示了。五、總結(jié)通過實驗掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關(guān)系、設(shè)置控制系數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內(nèi)容?？傎~管理系統(tǒng)是財務(wù)及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用各行業(yè)賬務(wù)核算及管理工作。但應(yīng)該注意以下幾點：，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時才發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細(xì)科目，會把總賬科目的金額過渡到明細(xì)科目中。，供應(yīng)商往來期初余額直接錄入，個人往來、項目核算期初余額要進(jìn)入到輔助核算科目窗口中錄入。，若該科目及下級科目尚未錄入期初余額，則當(dāng)一級科目方向調(diào)整后，其下級科目也隨一級科目一起調(diào)整。，如果輸入，過程中發(fā)現(xiàn)某項輸入錯誤，可按?esc?鍵取消當(dāng)前項的輸入；如果想放棄修改，按?Esc?鍵即可。年級： 姓名：組號：上機(jī)實踐成績：上機(jī)實踐日期：2016/4/1 上機(jī)實踐時間：2小時 上機(jī)實踐名稱：總賬系統(tǒng)初始化（二）學(xué)號：管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)上機(jī)實踐報告課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實踐名稱：日常會計業(yè)務(wù)處理（一）上機(jī)實踐編號：實驗四一、目的通過實驗，掌握憑證填制的內(nèi)容及相應(yīng)的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機(jī)方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。二、實驗內(nèi)容憑證處理是日常會計核算業(yè)務(wù)中最經(jīng)常性的工作，也是日常使用賬務(wù)處理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)性的工作。一般賬務(wù)處理系統(tǒng)的憑證處理功能主要包括：憑證輸入、憑證修改、憑證審核和記賬。（一）手工輸入記賬憑證（二）在“憑證輸入”過程中新增會計科目（三）保存記賬憑證（四）日常機(jī)制憑證（五）查詢未記賬憑證三、上機(jī)實踐所使用的功能四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：不能進(jìn)行憑證錄入。解決方法：因為未對憑證進(jìn)行“憑證類別”（也就是常見的“收字、轉(zhuǎn)字、付字”）設(shè)定，解決方法很簡單，進(jìn)入“憑證類別”、總結(jié)通過這次用友軟件的使用，我對自己的專業(yè)有了更為詳盡的了解，也是對這幾年大學(xué)里所學(xué)知識的鞏固與運(yùn)用。從這次實訓(xùn)中，我知道了自己有諸多方面的不足，需要認(rèn)真改正缺點和彌補(bǔ)會計知識的不足，用友軟件實習(xí)結(jié)束了，在以后的工作中，我想我會更密切接觸財務(wù)軟件，不管用什么財務(wù)軟件，遇到什么樣的問題，有了這一次實踐操作，都會對我們以后工作和學(xué)習(xí)有重要的幫助。在此，感謝老師為我們所提供這個用友財務(wù)軟件操作機(jī)會。年級： 姓名：學(xué)號： 組號：上機(jī)實踐成績：上機(jī)實踐日期：2016/4/8 上機(jī)實踐時間：4小時管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)上機(jī)實踐報告課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實踐名稱：日常會計業(yè)務(wù)處理（二）上機(jī)實踐編號：實驗五一、目的通過實驗，掌握憑證填制的內(nèi)容及相應(yīng)的控制，憑證審核和憑證記賬的方法，并理解計算機(jī)方式與手工方式下憑證填制、憑證審核及憑證記賬的差異。二、內(nèi)容（一）修改記賬憑證（二）審核記賬憑證（三）作廢記賬憑證（四）刪除記賬憑證（五）記賬與反記賬（六）查詢記賬憑證三、上機(jī)實踐所使用的功能四、操作過程出現(xiàn)的問題及解決方法問題：已記賬的憑證無法修改。解決方法：首先以“審核員”或者“記賬員”的身份重新登錄，然后進(jìn)入“套賬管理”模塊，選擇“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單，這時，可以在“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”和“恢復(fù)到月初時狀態(tài)”之間進(jìn)行選擇。之后進(jìn)入“憑證處理”模塊，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進(jìn)行修改操作。五、總結(jié)在此次實驗中，需要做相關(guān)業(yè)務(wù)的知識的填充。清楚出納和會計的崗位職責(zé)以及不同崗位的業(yè)務(wù)流程，不同職責(zé)的權(quán)限是不同的，所以用戶登錄操作需要思路清晰。注意事項總結(jié)：，在記賬前，需對上個月的賬目進(jìn)行結(jié)賬。，注意時間的先后順序，時間問題會增加一些困難，導(dǎo) 致操作出錯，通過修改本地系統(tǒng)時間進(jìn)行操作。（感覺好像是一個系統(tǒng)漏洞，能夠通過此進(jìn)行投機(jī)取巧）。通過U8，我更深刻的體會到財務(wù)處理過程的業(yè)務(wù)流程。年級：姓名：學(xué)號： 組號：上機(jī)實踐成績：上機(jī)實踐日期：2016/4/15 上機(jī)實踐時間：2小時管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)上機(jī)實踐報告課程名稱：會計電算化 指導(dǎo)教師：上機(jī)實踐名稱：期末賬務(wù)處理 上機(jī)實踐編號：實驗六一、目的通過實驗，了解電算化方式下高效地完成月末處理的特點，掌握生成轉(zhuǎn)賬憑證的操作技巧。二、實驗內(nèi)容期末會計業(yè)務(wù)是會計人員在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，包括：成本費(fèi)用的計提、分?jǐn)偂~、結(jié)賬等。在將本月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后，計提分?jǐn)傎M(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，并進(jìn)行對賬、結(jié)賬，結(jié)