偉誠(chéng)實(shí)業(yè)公司(紙包裝印刷)資金管理制度(編輯修改稿)
2025-08-03 08:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總監(jiān)審 核后交計(jì)財(cái)部經(jīng)理審核，金額為 以內(nèi)由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，金額為 至 1 萬(wàn)元之內(nèi)由總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批， 1 萬(wàn)元以上的借款由董事長(zhǎng)審批。 3. 出納根據(jù)審批后的《借款申請(qǐng)單》進(jìn)行付款。 借款的流程 圖如下： （三） 借支的款項(xiàng)應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后 10 個(gè)工作日內(nèi)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)賬，結(jié)清借款；超過(guò)時(shí)間未報(bào)賬的或報(bào)賬后未結(jié)清借款的余額按每日 3‰計(jì)收資金占用費(fèi)。 （四） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 對(duì)原借款未結(jié)清又重新借款的，有權(quán)拒絕辦理付 款手續(xù)。 第七條 費(fèi)用報(bào)銷程序 1. 經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附原始憑據(jù)，并將原始憑證整齊粘貼于費(fèi)用報(bào)銷單之后。 2. 費(fèi)用報(bào)銷單由經(jīng)辦人所在部門經(jīng)理審核后交中心總監(jiān)審核，計(jì)劃內(nèi)付款 萬(wàn)元以下由計(jì)財(cái)部經(jīng)理審批， 萬(wàn)元以上由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批，計(jì)劃外支出由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審 批，其中 萬(wàn)元以上的須經(jīng)董事長(zhǎng)審批。 3. 出納根據(jù)經(jīng)審批的《費(fèi)用報(bào)銷單》付款或沖銷借款。 申 請(qǐng) 人申 請(qǐng) 人 所 在中 心財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)計(jì) 財(cái) 部總 經(jīng) 理 / 常 務(wù)副 總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)提 出 借 款申 請(qǐng)借 款 申 請(qǐng) 單部 門 經(jīng) 理審 核中 心 總 監(jiān)審 核經(jīng) 理 審 核 審 批是 否 權(quán) 限內(nèi)審 批1 萬(wàn) 元 以上審 批 通 過(guò)出 納 付 款YN NYYNYYNNNYYN結(jié) 束 第三章 銀行存款管理 第八條 銀行賬戶必須按照國(guó)家規(guī)定開(kāi)立和使用。銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。 第九條 各企業(yè)、單位的銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用，不得出借銀行戶頭給外單位或個(gè)人使用，不得為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第十條 不得用個(gè)人名義開(kāi)立單位銀行賬戶。 第十一條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)各開(kāi)戶行的戶頭進(jìn)行清理、核對(duì)，對(duì)不再使用的賬戶應(yīng)及時(shí)辦理銷戶手續(xù)。 第十二條 銀行票據(jù)由出納員專門負(fù)責(zé)， 妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜。 第十三條 業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)收到的
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