偉誠實業(yè)公司(紙包裝印刷)資金管理制度(編輯修改稿)
2024-08-03 08:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總監(jiān)審 核后交計財部經(jīng)理審核，金額為 以內(nèi)由財務(wù)總監(jiān)審批，金額為 至 1 萬元之內(nèi)由總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批， 1 萬元以上的借款由董事長審批。 3. 出納根據(jù)審批后的《借款申請單》進行付款。 借款的流程 圖如下： （三） 借支的款項應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后 10 個工作日內(nèi)到計劃財務(wù)部報賬，結(jié)清借款；超過時間未報賬的或報賬后未結(jié)清借款的余額按每日 3‰計收資金占用費。 （四） 計劃財務(wù)部 對原借款未結(jié)清又重新借款的，有權(quán)拒絕辦理付 款手續(xù)。 第七條 費用報銷程序 1. 經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，并附原始憑據(jù)，并將原始憑證整齊粘貼于費用報銷單之后。 2. 費用報銷單由經(jīng)辦人所在部門經(jīng)理審核后交中心總監(jiān)審核，計劃內(nèi)付款 萬元以下由計財部經(jīng)理審批， 萬元以上由財務(wù)總監(jiān)審核后總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批，計劃外支出由財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審 批，其中 萬元以上的須經(jīng)董事長審批。 3. 出納根據(jù)經(jīng)審批的《費用報銷單》付款或沖銷借款。 申 請 人申 請 人 所 在中 心財 務(wù) 總 監(jiān)計 財 部總 經(jīng) 理 / 常 務(wù)副 總 經(jīng) 理董 事 長提 出 借 款申 請借 款 申 請 單部 門 經(jīng) 理審 核中 心 總 監(jiān)審 核經(jīng) 理 審 核 審 批是 否 權(quán) 限內(nèi)審 批1 萬 元 以上審 批 通 過出 納 付 款YN NYYNYYNNNYYN結(jié) 束 第三章 銀行存款管理 第八條 銀行賬戶必須按照國家規(guī)定開立和使用。銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機構(gòu)開設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。 第九條 各企業(yè)、單位的銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用，不得出借銀行戶頭給外單位或個人使用，不得為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第十條 不得用個人名義開立單位銀行賬戶。 第十一條 計劃財務(wù)部應(yīng)定期對各開戶行的戶頭進行清理、核對，對不再使用的賬戶應(yīng)及時辦理銷戶手續(xù)。 第十二條 銀行票據(jù)由出納員專門負責， 妥善保管，嚴防丟失、被盜。 第十三條 業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員應(yīng)對收到的
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