偉誠(chéng)實(shí)業(yè)公司(紙包裝印刷)資金管理制度-在線瀏覽
2024-08-31 08:10本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)理審核后交中心總監(jiān)審核，計(jì)劃內(nèi)付款 萬(wàn)元以下由計(jì)財(cái)部經(jīng)理審批， 萬(wàn)元以上由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批，計(jì)劃外支出由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審 批，其中 萬(wàn)元以上的須經(jīng)董事長(zhǎng)審批。 申 請(qǐng) 人申 請(qǐng) 人 所 在中 心財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)計(jì) 財(cái) 部總 經(jīng) 理 / 常 務(wù)副 總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)提 出 借 款申 請(qǐng)借 款 申 請(qǐng) 單部 門 經(jīng) 理審 核中 心 總 監(jiān)審 核經(jīng) 理 審 核 審 批是 否 權(quán) 限內(nèi)審 批1 萬(wàn) 元 以上審 批 通 過(guò)出 納 付 款YN NYYNYYNNNYYN結(jié) 束 第三章 銀行存款管理 第八條 銀行賬戶必須按照國(guó)家規(guī)定開(kāi)立和使用。 第九條 各企業(yè)、單位的銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用，不得出借銀行戶頭給外單位或個(gè)人使用，不得為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第十一條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)各開(kāi)戶行的戶頭進(jìn)行清理、核對(duì)，對(duì)不再使用的賬戶應(yīng)及時(shí)辦理銷戶手續(xù)。 第十三條 業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)收到的支票或銀行匯票等票據(jù)嚴(yán)格審查其合法性，以免收進(jìn)假票或無(wú)效票。持票人領(lǐng)取票據(jù)后，須在票據(jù)存根上簽字確認(rèn)。因故作廢的支票，出納須加蓋作廢印章，作廢的支票應(yīng)作為憑證的附件粘貼于憑證之后。出納 應(yīng)每月根據(jù)銀行對(duì)賬單仔細(xì)核對(duì)和清理銀行日記賬，查明未達(dá)賬項(xiàng)及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 第四章 資金計(jì)劃管理 第十七條 公司資金使用實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理，堅(jiān)持以收定支，量入為出。 第十八條 資金計(jì)劃的編制 每月 25 日前各部門按照規(guī)定的格式編制下一月度的資金使用計(jì)劃 ， 經(jīng)部門 經(jīng)理及中心總監(jiān)審核后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行初審，平衡匯總后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論。 資金計(jì)劃包括資金收入計(jì)劃和資金支出計(jì)劃兩部分各部門需根據(jù)當(dāng)月預(yù)計(jì)收入及支出項(xiàng)目編制資金計(jì)劃，保證量入為出。 （二） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的資金計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督。確因外界情況變化等特殊原因造成的，而且是公司必須的支出，經(jīng)審批后計(jì)劃財(cái)務(wù)部予以安排資金支付。 （四） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)發(fā)生的計(jì)劃外資金使用必須查明原因、進(jìn)行記錄并對(duì)
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