金融機構管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-21 16:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 營業(yè)管理部在境內(nèi)中資商業(yè)銀行開立的外匯準備金存款專用賬戶。 （二）城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)（合作）銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團財務公司的外匯存款準備金，由其法人機構交存到所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的中國人民銀行分行（營業(yè)管理部或省會城市中心支行）在境內(nèi)中資商業(yè)銀行開立的外匯準備金存款專用賬戶。 （三）法人外資金融機構的外匯存款準備金，由其法人機構交存到所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的中國人民銀行分行、營業(yè)管理部或省會（首府）城市（以下簡稱省會城市）中心支行在境內(nèi) 第 4 頁 共 7 頁 中資商業(yè)銀行開立的外匯準備金存款專用賬戶。外國銀行分行的外匯存款準備金，由外國銀行各家 分行分別交存到所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的中國人民銀行分行、營業(yè)管理部或省會城市中心支行在境內(nèi)中資商業(yè)銀行開立的外匯準備金存款專用賬戶。 第十條美元、港幣存款按原幣種計算交存外匯存款準備金，其他幣種的外匯存款折算成美元交存。各種貨幣之間的折算率按每月國家外匯管理局公布的《各種貨幣對美元折算率》計算。 第三章考核與調(diào)整 第十一條中國人民銀行對金融機構外匯存款準備金按月考核。金融機構應在每月 15 日前將準備金存款劃至中國人民銀行指定的賬戶。當月 15 日至下月 14 日，未經(jīng)中國人民銀行批準，金融機構的外匯存款準備金余額與其上月末外匯存款余額之比，不得低于外匯存款準備金率。 第十二條金融機構在每月 5日前將匯總的交存憑證、月度會計報表和月末外匯存款余額表報送法人機
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