公司內(nèi)部工作函(編輯修改稿)
2024-09-20 00:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。 完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對 20xx 年度省 xx、 xx、 xx 等三家公司財務(wù)收支與資 產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。 加強離任審計，提供人事管理參考 20xx 年， xx 原總經(jīng)理、 xx 湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。 完善基建工程審計 20xx 年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正 相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx 年完成基建工程項目預(yù)算審計 38 項，預(yù)算金額 8 4 44 萬元，核減金額 28 84 萬元；基建工程項目結(jié)算審計 40 項，結(jié)算報審金額 1，39 第 11 頁 共 22 頁 40 萬元，核減金額 38 39 萬元。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 20xx 年引進外部力量進行工程造價審核 1 項，結(jié)算報審金額 2 2 13 萬元，核減金額 1 1 93 萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。 二、主要工作體會 集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 20xx 年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層 面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 第 12 頁 共 22 頁 在信息化方面，隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運行， erp 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí) erp 流程操作、深化 erp 審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展 erp 環(huán)境下的項目審計工作。 延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 20xx 年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。 三、存在問題與今后打算 存在問題 ① 由于目前審計部僅有財務(wù)審計 2 人，工程審計 1 人，疲于應(yīng)付近 30 家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以 精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。 ② 集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。 今后打算 ① 堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司 第 13 頁 共 22 頁 審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加 XX 市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提 高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 ②20xx 年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。 ③ 協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目 標(biāo)要求，積極探索和改進 審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將 xxxx 年的審計工作總結(jié)匯報如下： 一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強 今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是： “ 監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理。 ” 審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù) 第 14 頁 共 22 頁 職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。 二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效 在日常工作中，審計部結(jié)合各部門 各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。 工程
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1