【文章內(nèi)容簡介】 ........................................................................... 69 附錄 10 財務報表匯總 ............................................................................................................................... 70 附表 1 基礎數(shù)據(jù)匯總表 ............................................................................................................................ 70 附表 2 資金來源運用表 ............................................................................................................................ 71 附表 3 還本付息表 ..................................................................................................................................... 72 附表 4 預計收入報表 ................................................................................................................................ 72 附表 5 資產(chǎn)負債預計表： ........................................................................................................................ 73 附表 6 現(xiàn)金流量表（全部資 金） ............................................................................................................ 74 附表 7 現(xiàn)金流量表（自有資金） ............................................................................................................ 75 附表 8 建設投資與固定資產(chǎn)投資總額估算表 ....................................................................................... 76 附表 9 投資計劃與資金籌措表 ................................................................................................................ 76 附表 10 流動資金估算表 .......................................................................................................................... 77 附表 11 總成本費用估算表 ...................................................................................................................... 78 附表 12 損益表 ........................................................................................................................................... 79 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書 5 第一章 執(zhí)行摘要 公司簡述 助濾科技股份有限公司 是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技企業(yè)，公司擁有管理、營銷、財務和技術等各方面的專業(yè)人才，公司的主要產(chǎn)品為“ GREAT”牌高效污泥脫水助濾劑， 技術水平 處于國際領先地位。 助濾科技股份有限公司 秉承 “高科技、高質量、高效率、高效益、低成本” 的企業(yè)宗旨 和“創(chuàng)新來自專業(yè)，合作源于誠信”經(jīng)營理念 ，大力發(fā)展生產(chǎn)型和貿(mào)易型的經(jīng)營模式，為實現(xiàn)股東財富最大化以及實現(xiàn)利潤最大化，為 全球污水處理 方面做出自己的貢獻，努力提高企業(yè)在社會中的 形象和責任，為 經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護 的融合做出最大的努力 。 助濾科技股份有限公司 現(xiàn)處于成長階段，注冊資本 2020 萬元， 其中技術入股 200萬。法定地址：北京科技大學 科技園 。我公司在 污泥脫水藥劑 研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售方面取得了顯著的成就，具體表現(xiàn)為技術上的革新，成本上的領先優(yōu)勢。 技術與產(chǎn)品介紹 我公司的主營產(chǎn)品 “ GREAT” 高效污泥脫水助濾劑利用了北京科技大學環(huán)境工程系林海教授的科研成果，該產(chǎn)品具有以下特色： （ 1） 新穎：根據(jù)學科交叉原理和藥劑協(xié)同效應復配而成，目前國內(nèi)外均無相同或類似的產(chǎn)品。 （ 2） 高效：污泥脫水后的含水 率可比現(xiàn)有技術降低約 3個百分點。 （ 3） 低價：藥劑中粉煤灰和 三氯化鋁 兩種價格低廉的藥品，使處理每噸干污泥的藥劑成本可減少 110 元。 （ 4） 使用方便：無需改動現(xiàn)有的工藝流程和設備。 （ 5） 環(huán)保：可以帶來巨大的環(huán)境效益。使用粉煤灰，達到“以廢治廢”的目的、減少排放到自然界中的固廢量；回收部分水資源。 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書 6 市場分析 在目前國內(nèi)市政污水處理快速發(fā)展的今天，若使用 該產(chǎn)品 用于污泥脫水，則能大大提高污泥的脫水 效果 ，降低污泥運輸成本，減少進入環(huán)境的固體廢物量，為社會帶來巨大的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。 并且國家政策嚴格規(guī)定了污泥脫水后含水率的指 標，所以總的來說該產(chǎn)品將 會受到污水處理廠的青睞，能夠迅速打入市場 。 通過對 國內(nèi)外污泥處理現(xiàn)狀和 前景的分析 以及對國家環(huán)保政策的分析 ，我公司產(chǎn)品的市場還存在很大的潛力，前景看好。 現(xiàn)階段 我公司的 目標市場主要鎖定在 東部地區(qū)大型城市的污水處理廠，同時時刻關注污水處理廠的建設情況，爭取在第一時間把我們的產(chǎn)品推銷給客戶。 競爭力分析 在 污泥脫水藥劑 行業(yè)內(nèi)， 高效污泥脫水助濾劑 有著強有力的競爭 優(yōu)勢 。通過與競爭對手的分析， 可以看出我公司的產(chǎn)品 生產(chǎn)成本低，脫水效果好，能夠為污水處理廠減少污泥運輸費用，減少排放到自然界中的 固廢量 ， 順應 了國家節(jié)能減排的相關政策 。 我們還為產(chǎn)品的使用提供全方位的技術指導服務。 因此我公司的產(chǎn)品在價格 、服務 和社會影響力 上更具競爭力。 市場營銷 我們采取的銷售渠道模式為：直銷與 分銷相結合，適當縮短渠道長度。 其中直銷渠道主要 是 與 大型市政污水處理廠 建立長期的銷售關系 ； 分銷 渠道包括各區(qū)域 的工業(yè)生產(chǎn)所需藥劑的經(jīng)銷商。 我們會擴大促銷力度， 采取主動性廣泛擴大選擇性銷售的范圍。為了達到我們的銷售目標，我們 會選擇 一個專業(yè)化程度高的廣告代理商。在代理商的協(xié)助下，綜合性廣告宣傳內(nèi)容和促銷計劃就可以制定出來。我們以 兩種方式發(fā)廣告，一種是由我們自己發(fā)布，第二是聯(lián)合與我們有銷售關系的分銷商， OEM 商，及其他公司共同發(fā)布。 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書 7 管理團隊 助濾科技股份有限公司 的管理團隊是公司最主要的優(yōu)勢之一。本公司的主要管理人員來自于北京科技大學 環(huán)境工程、信息工程、工商 管理、 行政 管理 、冶金、金融 各專業(yè)精英，不僅擁有與產(chǎn)品相關的專業(yè)知識和專業(yè)技能，還擁有豐富的管理經(jīng)驗，為公司合理、專業(yè)的管理經(jīng)營打下堅實的基礎。 財務分析 以基期價格計算的固定資產(chǎn)投資總額（建設投資加建設期利息） 為 萬元，固定資產(chǎn)投資 萬元，建設投資為 萬元，建設期利息為 萬元。項目投產(chǎn)后形成的固定資產(chǎn)價值為 萬元，無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)價值為 275 萬元。正常年份流動資金為 萬元。風險投資 萬元，占注冊資本的 60%。風險投資方面，計劃引入多家風險投資商共同入股，以利于籌集資金和進一步化解風險。 該項目的 稅前 財務內(nèi)部收益率為 46%，投資回收期為 年，各項靜態(tài)評價指標為：投資利潤率 44%，投資利稅率 47% 資金需求 本公司需要投資 萬元，隨 著市場的開拓，公司的生產(chǎn)規(guī)模將逐步擴大。公司將增加資產(chǎn)融資，并提供季度損益表，資產(chǎn)負債表和年度審計后的財務 廠 家 經(jīng) 銷 商 消 費 者 直接銷售 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書 8 報表，向風險投資人報告公司的經(jīng)營管理情況。每年年終公司將依據(jù)經(jīng)營業(yè)績和提取法定盈余公積金后的可分配利潤發(fā)放現(xiàn)金股利，回報股東，并且為風險投資的推出提供多種途徑。 股權結構： 10%30%60%技術入股 自籌資金風險投資 投資回報模式 助濾科技股份有限公司 在 全體 股東的大力支持下，在經(jīng)理層的不懈努力下，一定會在未來 5年內(nèi) 發(fā)展 成為 高 成長性和極具競爭性的 高新科技公司，并為股東帶來豐厚的利潤 。 投資者作為 助濾科技股份有限公司 股東可以通過 以下幾 種 方式獲得投資回報 。 （ 1） 企業(yè)上市 （ 2） 股利收益 （ 3） 股權 轉讓 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書 9 第二章 公司介紹 宗旨 助濾科技股份有限公司 是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技企業(yè)， 我們的 目標是將公司變成 污泥脫水藥劑領域 的主導 生產(chǎn) 商以及將我們的品牌發(fā)展成為 國際 著名品牌。 公司使命：作為中國 污泥脫水藥劑 制造業(yè)的創(chuàng)新者，公司將努力提高 產(chǎn)品質量 ，擴展合作空間，采用自主經(jīng)營的方式，逐步形成自主知識產(chǎn)權，為 客戶 提供全方位售后服務，樹立國內(nèi)外知名企業(yè)形象，推崇開拓進取的價值觀，追求企業(yè)文化、產(chǎn)品形象、企業(yè)信譽、經(jīng)營管理等多方面的卓越表現(xiàn)。 公司立足 于污泥脫水技術的前沿，積極參與國內(nèi)外競爭，不斷追蹤世界先進水平，以現(xiàn)代化的管理模式、先進的科研水平及生產(chǎn)工藝、嚴格的質量管理體系和一流的產(chǎn)品及服務，使公司成為中國第一污泥脫水藥劑制造商，為建立“中國污泥脫水藥劑生產(chǎn)領域水平一流”這樣的良好口碑并且使之得以在世界流傳以及促進民族文化而奮斗！為實現(xiàn)這樣的戰(zhàn)略發(fā)展計劃，公司力求在開發(fā)與銷售領域恪守信譽、提高聲望，以合理的價格、優(yōu)良的品質，完善的服務使產(chǎn)品豐富市場需求，提高市場占有率。 公司簡介 助濾科技股份有限公司 成立于 2020 年 8 月，商業(yè)法定名稱為 助濾科技 股份有限公司 ，公司 法定地址：北京科技大學 科技園 。主營業(yè)務是 “ GREAT”牌 高效污泥脫水助濾劑的 生產(chǎn)及銷售。 我們的主要辦事機構位于北京科技大學 科技園 。辦公場所大約面積為 300平方米，工廠面積大約 1000 平方米。我們目前預計的 日 生產(chǎn) 和銷售 能力為 50 噸。有了資金后，我們可望在一年內(nèi)能使該設施足以滿足公司和市場的需要。 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書 10 公司戰(zhàn)略 首先，我公司人員對公司進行了 SWOT 分析： 與此同時，公司面臨著風險。公司主要的風險來自經(jīng)營風險，即同行業(yè)競爭（詳細說明請參見第 五 章 —— 競爭分析）、高新技術的出現(xiàn)、銷售策略失敗而導致的 銷售量退減 。公司內(nèi)部有極具市場實踐經(jīng)驗的管理團隊，外部有顧問團和技術咨詢委員會（均由專家組成），再加上技術精湛業(yè)務能 力極強的員工，使得共同做出的每一項重大決定都經(jīng)過了嚴密周全的市場調研，戰(zhàn)略規(guī)劃，產(chǎn)品定位，價格定位以及市場定位等工作，盡力規(guī)避一切可預測風險，力求讓股東財富最大化，公司利潤最大化。 根據(jù)公司 SWOT 分析，目前，公司的市場戰(zhàn)略是將 助濾科技股份有限公司 變成 污泥脫水藥劑領域的主導生產(chǎn)與供應商，配合設立的各地區(qū)銷售機構 以及我們的技術人員 ,可使我們的用戶在購買以后得到全面的技術指導服務，并且可以通過使用我們的產(chǎn)品 而 減少成本， 節(jié)省能源，保護環(huán)境。 現(xiàn)有的生產(chǎn)線 有能力占領目標市場。全部生產(chǎn)線按照生產(chǎn)層次、以其包裝形式和銷售 渠道，核心技術和生產(chǎn)商的方式構成了全部股份。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，主要的關鍵因素是原材料的的質量以及生產(chǎn) 過程 的精密控制。 S優(yōu)勢 產(chǎn)品 脫水效果好、 加工工藝簡單、技術為首創(chuàng) 、價格現(xiàn)使用的藥劑低、 更環(huán)保、更節(jié)能 W劣勢 資金短缺，人力資源配備不足，預備生產(chǎn)線數(shù)量 不夠，產(chǎn)品未能達產(chǎn) O機會 國內(nèi)暫無一家 專業(yè)從事生產(chǎn)和銷售污泥脫水助濾劑 的公司，因此市場潛力巨大； 每年都有一些污水處理廠新建且國家政策嚴格規(guī)定了污泥脫水后的含水率，對該產(chǎn)品的需求量會逐年提高 T 威脅