【正文】 ............................................................................... 73 附表 6 現(xiàn)金流量表（全部資 金） ............................................................................................................ 74 附表 7 現(xiàn)金流量表（自有資金） ............................................................................................................ 75 附表 8 建設(shè)投資與固定資產(chǎn)投資總額估算表 ....................................................................................... 76 附表 9 投資計(jì)劃與資金籌措表 ................................................................................................................ 76 附表 10 流動(dòng)資金估算表 .......................................................................................................................... 77 附表 11 總成本費(fèi)用估算表 ...................................................................................................................... 78 附表 12 損益表 ........................................................................................................................................... 79 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 5 第一章 執(zhí)行摘要 公司簡(jiǎn)述 助濾科技股份有限公司 是一家集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的高科技企業(yè)，公司擁有管理、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)和技術(shù)等各方面的專(zhuān)業(yè)人才，公司的主要產(chǎn)品為“ GREAT”牌高效污泥脫水助濾劑， 技術(shù)水平 處于國(guó)際領(lǐng)先地位。 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)不可用作銷(xiāo)售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買(mǎi)時(shí)的報(bào)價(jià)使用。 （ 3） 低價(jià)：藥劑中粉煤灰和 三氯化鋁 兩種價(jià)格低廉的藥品，使處理每噸干污泥的藥劑成本可減少 110 元。 競(jìng)爭(zhēng)力分析 在 污泥脫水藥劑 行業(yè)內(nèi)， 高效污泥脫水助濾劑 有著強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì) 。在代理商的協(xié)助下，綜合性廣告宣傳內(nèi)容和促銷(xiāo)計(jì)劃就可以制定出來(lái)。風(fēng)險(xiǎn)投資方面，計(jì)劃引入多家風(fēng)險(xiǎn)投資商共同入股，以利于籌集資金和進(jìn)一步化解風(fēng)險(xiǎn)。 公司立足 于污泥脫水技術(shù)的前沿，積極參與國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)，不斷追蹤世界先進(jìn)水平，以現(xiàn)代化的管理模式、先進(jìn)的科研水平及生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和一流的產(chǎn)品及服務(wù)，使公司成為中國(guó)第一污泥脫水藥劑制造商，為建立“中國(guó)污泥脫水藥劑生產(chǎn)領(lǐng)域水平一流”這樣的良好口碑并且使之得以在世界流傳以及促進(jìn)民族文化而奮斗！為實(shí)現(xiàn)這樣的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，公司力求在開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售領(lǐng)域恪守信譽(yù)、提高聲望，以合理的價(jià)格、優(yōu)良的品質(zhì)，完善的服務(wù)使產(chǎn)品豐富市場(chǎng)需求，提高市場(chǎng)占有率。公司主要的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，即同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)參見(jiàn)第 五 章 —— 競(jìng)爭(zhēng)分析）、高新技術(shù)的出現(xiàn)、銷(xiāo)售策略失敗而導(dǎo)致的 銷(xiāo)售量退減 。并且我們擁有獨(dú)一無(wú)二的污泥脫水專(zhuān)利技術(shù)以及高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，因此快速進(jìn)入市場(chǎng)并且占領(lǐng)明顯的市場(chǎng)分額是必然的趨勢(shì) 技術(shù) 一、專(zhuān)利技術(shù) 我們的產(chǎn)品屬于 發(fā)明專(zhuān)利，并對(duì)下列范圍的權(quán)益加以保護(hù)：技術(shù)、 商標(biāo)，同時(shí)實(shí)行規(guī)范的技術(shù)轉(zhuǎn)讓方針。 組織、協(xié)作及對(duì)外關(guān)系 在公司的宗旨和 理念的指導(dǎo)下，助濾有限責(zé)任公司通過(guò)外部招聘、內(nèi)部提升等渠道進(jìn)行招聘、選拔優(yōu)秀人才，實(shí)現(xiàn)人員的合理配置。 二、關(guān)于職能部門(mén)的設(shè)置 部門(mén) 職能 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與分析研究，協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)部制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃。填補(bǔ)了采購(gòu)方面的委托空白，以便購(gòu)買(mǎi) 聚丙烯酰胺和氯化鋁 ， 他們同意向我們提供優(yōu)惠的價(jià)格。 這樣有利于保護(hù)企業(yè)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)不被泄漏 。 以上優(yōu)勢(shì)利于我產(chǎn)品的生產(chǎn) 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 15 優(yōu)惠政策 ： 對(duì)新引進(jìn)企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅大興區(qū)留成部分，自納稅之日起 15 年全部用于對(duì)企業(yè)扶持資金； 對(duì)新引進(jìn)企業(yè)繳納營(yíng)業(yè)稅區(qū)留成部分 10 年 50%用于對(duì)企業(yè)扶持資金； 對(duì)于企業(yè)技改項(xiàng)目給予扶持，對(duì)科技含量高、市場(chǎng)前景好、經(jīng)營(yíng)效益佳企業(yè)貸款貼息； 民營(yíng)高科技企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的費(fèi)用和為此所購(gòu)置的關(guān)鍵設(shè)備，測(cè)試儀器的費(fèi)用，比上年實(shí)際發(fā)生額增長(zhǎng)一成以上的，可再按實(shí)際發(fā)生額的 50%直接抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅所得額； 高新技術(shù)企業(yè)所需外省市專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理人才，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理工作寄住證，享受北京市民待遇，工作 3 年后，經(jīng)審批可辦理戶口進(jìn)京手續(xù)； 開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)接收的統(tǒng)分的新畢業(yè)大學(xué)生可以辦理北京市戶口。該產(chǎn)品已經(jīng)在北京市排水集團(tuán)高碑店污水處理廠進(jìn)行了試用，脫水效果明顯，在帶式壓濾機(jī)污泥脫水階段加入該藥劑，使得機(jī)械脫水后含水率在原有的基礎(chǔ)上降低了約 3個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)機(jī)型助濾劑 AlCl3降低污泥 顆粒的動(dòng)電位 ，加速沉降； 高分子絮凝劑型助濾劑陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺改變 污泥 的粒度組成 ， 使微細(xì) 污泥 顆粒不再穿透濾布，也不在濾布孔洞中沉積，從而 提高過(guò)濾速率 ； 無(wú)機(jī)礦物材料粉煤灰不僅能使被濾液體獲得較好的流速比，并且能濾除微細(xì)的懸浮物，保證澄清度，防止微細(xì)粒堵塞濾布 ，為 污泥提供形成絮體的骨料，改善污泥顆粒的結(jié)構(gòu)，從而達(dá)到強(qiáng)化剩余污泥脫水性能的 作用。 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 18 產(chǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)運(yùn) 我們公司 是一家專(zhuān)業(yè)從事 高效污泥脫水助濾劑的生產(chǎn) 廠家。 該產(chǎn)品在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中須注意的最關(guān)鍵一點(diǎn)是防潮，所以為保證性能的最大限度的完好與安全，產(chǎn)品的采用雙層包裝，內(nèi)袋采用高強(qiáng)度聚氯乙烯膜，外包裝采用塑料編制袋。售后活動(dòng)主要是通過(guò)設(shè)在北京科技大學(xué)學(xué)生創(chuàng)業(yè)中心的 800 熱線以及公司技術(shù)人員來(lái)完成的。據(jù)日本 1994 年統(tǒng)計(jì)資料，日本年產(chǎn)城市污泥量為 萬(wàn)噸，其處置方式是：陸地和海岸填埋占 ％；資源化利用占 ％，其它處助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 20 置為占 ％。 B、 污泥的流變性使得填埋體易變形和滑坡，成為人為的 “沼澤地 ”，給填埋場(chǎng)帶來(lái)極大安全隱患。 目標(biāo)市場(chǎng) 我們的市場(chǎng)產(chǎn)品定位確定為：高效污泥脫水助慮劑，這是我們的主營(yíng)產(chǎn)品。營(yíng)銷(xiāo)方面，我們支持賒銷(xiāo)、現(xiàn)購(gòu)、預(yù)訂、代理等多種銷(xiāo)售方式（現(xiàn)購(gòu)為主），企業(yè)凈收益按股權(quán)分配。 本公司產(chǎn)品已申請(qǐng)專(zhuān)利，擁有先進(jìn)的技術(shù)，但最大的劣勢(shì)是設(shè)備跟不上技術(shù)，從而產(chǎn)能不足，這跟我國(guó)的領(lǐng)域環(huán)境有關(guān)。目前國(guó)內(nèi)對(duì)污泥的處理處置水平僅是美國(guó) 70 年代的污泥 處理處置水平。如果這個(gè)環(huán)節(jié)做得很好，可以節(jié)約大筆資金，而且最終進(jìn)入環(huán)境的固廢量明顯減少。 目前國(guó)家越來(lái)越重視對(duì)污泥的處理，國(guó)家政策嚴(yán)格規(guī)定了污泥脫水后的含水率，因此新建的污水處理廠均有污泥處理階 段，以前修建的污水處理廠也要求增加污水處理設(shè)施。水的循環(huán)利用和回收成了解決此問(wèn)題的重要途徑。下面我們用單獨(dú)使用 CPAM 和我公司產(chǎn)品改造后使用處理 1噸干污泥的實(shí)驗(yàn)來(lái)做比較分析后 ,得出 : 改造后藥劑成本 : 藥劑量： CPAM 噸，單價(jià) 萬(wàn)元 /噸 ,總計(jì) 350 元 /噸干污泥 ALCL3 噸 , 單價(jià) 萬(wàn)元 /噸 ,總計(jì) 100 元 /噸干污泥 粉煤灰 (價(jià)格不計(jì) ) 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 26 合計(jì) :450 元 /噸干污泥 單獨(dú)使用 CPAM 的成本： 藥劑量： CPAM 噸 ,單價(jià) 萬(wàn)元 /噸 ,計(jì) 560 元 /噸 合計(jì) :560 元 /噸干污泥 綜合所得 :藥劑成本降低量為 110 元 /噸 .而一般的城市污水處理廠每年處理的干污泥都幾乎上萬(wàn)噸（如北京高碑店污水處理廠年產(chǎn)干污泥 17520 噸，北京酒仙橋污水處理廠每年處理 17520 噸）。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 2020 年底，全國(guó)城市污水處理率由 2020 年的 34%提高到 52%，規(guī)劃至 2020 年底，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理率將達(dá)到 75%，其中省會(huì)城市平均達(dá)到 80%以上，地級(jí)市平均達(dá)到 60%，縣級(jí)市達(dá)到 50%，而目前全國(guó)尚有 61%的城市 (278個(gè) )沒(méi)有污水處理廠，至少有 30 多個(gè)城市約 50 多座污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷率不足30%。 污泥處理處置要求實(shí)現(xiàn) “四化 ”，即減量化、穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化。 在污水處理廠的全部基建費(fèi)用中，用于處理污泥的約占 20%到 50%，助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 23 甚至達(dá)到 70%。建設(shè)期為 1 年，投產(chǎn)期 6 個(gè)月， 18 個(gè) 月后達(dá)產(chǎn)， 3 到 4 年后資金收回。 國(guó)內(nèi)污水處理廠分布 山東 浙江 上海 四川 江蘇 遼寧 重慶 河北 河南 云南 天津 福建 廣東 新疆 65 36 34 34 32 22 21 21 20 12 12 10 10 10 北京 寧夏 山西 陜西 湖北 安徽 吉林 黑龍江 湖南 甘肅 內(nèi)蒙 江西 海南 青海 9 8 6 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 22 目前業(yè)務(wù)狀況分析 我們企業(yè)于 2020 年 12 月正式注冊(cè)投產(chǎn)，前期目標(biāo)市場(chǎng)為北京市作試探性投資。 因此，降低污泥的含水率對(duì)污泥后續(xù)處置意義重大，有巨大的環(huán)境效益。 污泥處置現(xiàn)狀%%%%%填埋 焚燒 堆肥 建材 其他 與國(guó)外相似，我國(guó)現(xiàn)階段污泥的處理也以填埋為主。這些服務(wù)包括：使用電子郵件，傳真反饋和電子郵遞技術(shù)服務(wù)，還包括產(chǎn)品更新或改革方面的自動(dòng)電子郵件確認(rèn)服務(wù)。 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 19 服務(wù)規(guī)劃 對(duì)客戶的服務(wù)： 我們的客戶都認(rèn)為服務(wù)與技術(shù)支持是他們最關(guān)心的事情。對(duì)每個(gè)階段的銷(xiāo)售能力做及時(shí)的分析與統(tǒng)計(jì)，根據(jù)銷(xiāo)售量的變化來(lái)調(diào)整生產(chǎn)，把生產(chǎn)與裝運(yùn)一體化，盡量不出現(xiàn)庫(kù)存。其主要目的是通過(guò)市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，解決開(kāi)發(fā)過(guò)程中的問(wèn)題并且向顧客提供 最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 五、環(huán)保 我公司的產(chǎn)品可以帶來(lái)巨大的環(huán)境效益。已于 2020 年 6 月通過(guò)北京市科技委員會(huì)的鑒定，并申請(qǐng)了國(guó)家專(zhuān)利。 場(chǎng)地與設(shè)施 生產(chǎn)車(chē)間：擴(kuò)建廠房面積 2020 平方米，單位造價(jià) 3000 元 /平方米，設(shè)備費(fèi)用 50 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)為設(shè)備購(gòu)價(jià)的 %。同時(shí)還需要有對(duì)有關(guān)商品制定的合同限制條款，以便保護(hù)我們的助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 14 知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備和安全管理、制定公司各項(xiàng)技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支持與技術(shù)檔案管理、新技術(shù)的引進(jìn)與消化、新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研和研發(fā)以及產(chǎn)品的質(zhì)量保證和質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查以及產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的審核、備案、下發(fā)等工作。委員會(huì)由公司外聘的資深技術(shù)專(zhuān)家、管理顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等組成，作為總裁的顧問(wèn)團(tuán)參與公 司重大問(wèn)題的決策。我公司管理層設(shè)有總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、人事、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)等六個(gè)方面的部門(mén)總經(jīng)理各一名這他們?cè)诠I(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、資訊收集、公共關(guān)系、人事關(guān)系、各種有影響的崗位 上具有直接的技術(shù)與豐富。全部生產(chǎn)線按照生產(chǎn)層次、以其包裝形式和銷(xiāo)售 渠道，核心技術(shù)和生產(chǎn)商的方式構(gòu)成了全部股份。辦公場(chǎng)所大約面積為 300平方米，工廠面積大約 1000 平方米。 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 10%30%60%技術(shù)入股 自籌資金風(fēng)險(xiǎn)投資 投資回報(bào)模式 助濾科技股份有限公司 在 全體 股東的大力支持下，在經(jīng)理層的不懈努力下，一定會(huì)在未來(lái) 5年內(nèi) 發(fā)展 成為 高 成長(zhǎng)性和極具競(jìng)爭(zhēng)性的 高新科技公司，并為股東帶來(lái)豐厚的利潤(rùn) 。 財(cái)務(wù)分析 以基期價(jià)格計(jì)算的固定資產(chǎn)投資總額（建設(shè)投資加建設(shè)期利息） 為 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，建設(shè)投資為 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 萬(wàn)元。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 我們采取的銷(xiāo)售渠道模式為：直銷(xiāo)與 分銷(xiāo)相結(jié)合，適當(dāng)縮短渠道長(zhǎng)度。 助濾科技股份有限公司 商業(yè)策劃書(shū) 6 市場(chǎng)分析 在目前國(guó)內(nèi)市政污水處理快速發(fā)展的今天，若使用 該產(chǎn)品 用于污泥脫水，則能大大提高污泥的脫水 效果 ，降低污泥運(yùn)輸成本，減少進(jìn)入環(huán)境的固體廢物量，為社會(huì)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。法定地址：北京科技大學(xué) 科技園 。助濾科技股份有限公司