【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； 建筑部分： （ 1）廠房： 萬(wàn) ㎡ （不包括土地）， 400 元 /㎡ ， 計(jì) 1040 萬(wàn)； （ 2）庫(kù)房 3000 ㎡ , 1000 元 /㎡ ,300 萬(wàn)。 三、生產(chǎn)工藝流程及主要工藝參數(shù)： （一）生產(chǎn)工藝流程： 中藥配方顆粒 生產(chǎn)工藝流程： 原料藥材選擇 凈制 軟化 切制 制粉 炮炙 干燥 滅菌 包裝 成品檢驗(yàn) 裝箱、外包裝 保健食品系列 生產(chǎn)工藝流程 初加工（洗凈、剝皮、去澀） 預(yù)處理（減菌、加味） 包裝（不活潑氣體置換） 調(diào)理滅菌 注：說明： 原料藥材選擇：必須進(jìn)行真?zhèn)舞b別和優(yōu)劣鑒定。選用符合《藥典》標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)地道藥材。 凈制：為了使藥材純凈，必須對(duì)藥材進(jìn)行篩選、揀洗、凈制處理，去除 泥沙雜質(zhì)及非藥用部份。 滅菌：是選用適宜的滅菌設(shè)備，進(jìn)行滅菌處理，使其微生物含量達(dá)到規(guī)定的限量標(biāo)準(zhǔn)，保證包裝后貯存期間不發(fā)霉變質(zhì)，不發(fā)生蟲蛀。 成 品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)水份、性狀、裝量、包裝、顆粒度、含量、浸出物、封口及加印內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確，各項(xiàng)指標(biāo)均合格，填寫合格證。 裝箱、外包裝：用紙箱外包裝，箱內(nèi)加合格證。 （二）采用新工藝 原料測(cè)試：廣泛應(yīng)用現(xiàn)代化分析檢測(cè)手段，如高效液相，氣相色譜，薄層掃瞄等，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定性，定量分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 浸出提?。焊鶕?jù)每味藥材組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及含化學(xué)成份的理化性質(zhì)，以有效成份或指針成份的提取率為指針，采用正交試驗(yàn)法，比較不同提取溶媒及用量，提取時(shí)間及次數(shù)對(duì)提取率的影響，制定合適的工藝參數(shù)。對(duì)含揮發(fā)性成 份的中藥，應(yīng)用超臨界萃取，水蒸汽蒸餾等技術(shù)提取其揮發(fā)性成份。 低溫濃縮：應(yīng)用壓濾，臥式螺旋沉降離心等方法，除去其無(wú)效雜質(zhì)。中藥提取液經(jīng)低溫濃縮，制成相對(duì)密度的浸膏。 成品：所有的制作過程及品質(zhì)管理，均符合國(guó)際 GMP 標(biāo)準(zhǔn)。 （三） 主要工藝參數(shù) 按照Ｇ MＰ要求生產(chǎn)，各種中藥材生產(chǎn)有不同的工藝參數(shù)。 生產(chǎn)線適用品種大致范圍： 白術(shù)、菊花、玄胡、大貝母、 天麻、 玄參、白芍、溫玉金、麥冬 、 地黃、山藥、牛膝、菊花 、 銀花 、 川芎、黃柏、杜仲 、 甘草、枸杞、桂枝、金櫻子肉、桔梗、葛根、藁本、木香、麻黃、半夏、細(xì) 辛、蛇床子、酸棗仁、肉蓯蓉、威 靈仙、吳茱萸、益智仁、遠(yuǎn)志、豬苓、枳殼、車前子、草烏、海金沙、黃精、龍膽草、黃連、杏仁、槐花、龜板、冬葵子、沒藥、黃苓、蒺藜、百合、北沙參、南沙參、山豆根、蜈蚣、五靈脂、郁李仁、硼砂、川楝子、蒲黃、白蘞、川貝母、補(bǔ)骨脂、菟絲子、牽牛子、防風(fēng)、火麻仁 、 陳皮、當(dāng)歸、枸杞、茯苓、赤芍、枳實(shí)、柴胡、石膏、生地、熟地、防風(fēng)、薄荷、桂皮、淡竹葉、大黃、厚樸、川芎、牡丹皮、桅子、枇杷葉、黃芪、黃芩等等。 第 六 章 生產(chǎn)組織安排 一、合 營(yíng)公司管理機(jī)構(gòu)（機(jī)構(gòu)框架圖）： 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營(yíng)銷部 生產(chǎn)部 管理部 采購(gòu)供應(yīng)科 總 務(wù) 科 財(cái) 務(wù) 科 辦 公 室 技 檢 科 生產(chǎn)調(diào)度 科 營(yíng) 銷 科 二、生產(chǎn)組織：合營(yíng)公司計(jì)劃職工總數(shù) 268 人，其中管理人員 25 人，生產(chǎn)工人 243 人。 三、員工培訓(xùn)計(jì)劃： 高級(jí)管理人員：每年針對(duì)性進(jìn)修一次； 技術(shù)人員：安排至浙江中醫(yī)藥研究所實(shí)習(xí)和鍛煉； 營(yíng)銷人員：崗位培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合； 員工：崗位培訓(xùn)為主，素質(zhì)教育和技能提高學(xué)習(xí)相結(jié)合； 各類專業(yè)人員：專業(yè)學(xué)習(xí) 與素質(zhì)培訓(xùn)相結(jié)合。 生產(chǎn) 車 間 動(dòng)力車間 第 七 章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全 一、環(huán)境保護(hù)方案： 1 環(huán)境保護(hù)投資估算 （ 1）污水處理站 240 萬(wàn)人民幣 （ 2）綠化 30 萬(wàn)人民幣 （ 3）環(huán)保總投資 270 萬(wàn)人民幣 2 環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo) （ 1）廢水 廢水質(zhì)基本達(dá)到環(huán)保要求： PH： 7～ 8 COD:＜ 150mg/L BKD：＜ 60mg/L SS：＜ 200 mg/L （ 2） 廢氣 本項(xiàng)目廢氣由鍋爐排出，擬采用水膜除塵脫硫處理。廢氣基 本達(dá)到環(huán)保要求： 煙塵濃度：＜ 200 mg/ m3 二氧化硫：＜ 42g/ m3 排煙濃度：＜ 1 綠化 花草樹木可以美化環(huán)境，并有煙塵、汲聲、調(diào)節(jié)溫度、吸收 CO2 等多種作用。該廠在建筑物周圍及道路兩旁和其它零星空地中指花草樹木以改善環(huán)境。 二、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全：加強(qiáng)勞動(dòng)管理，保證合營(yíng)公司安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為此我們采取以下措施： 遵守國(guó)家制定的《公司法》和《勞動(dòng)法》； 遵守國(guó)家制定的《衛(wèi)生法》； 加強(qiáng)員工的安全教育和制度實(shí)施； 嚴(yán)格特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)和制度落實(shí)； 建立健全安全、衛(wèi) 生的各項(xiàng)制度，運(yùn)用現(xiàn)代化管理模式進(jìn)行有效管理。 三、建立安全消防措施： 合營(yíng)公司設(shè)滅火機(jī) 50 臺(tái)，消防水龍頭 3 個(gè)。 建立消防制度，有專人保管使用滅火機(jī)和消防防水龍頭。 第 八 章 資金安排及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目投資估算如下： 序號(hào) 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單價(jià)（萬(wàn)人民幣） 金額（萬(wàn)人民幣） 一、 土 地 80 畝 85000 680 土 建 85000 ㎡ 581 4940 其他設(shè)施基建 1200 生產(chǎn)設(shè)備 9490 環(huán)保綠化 270 動(dòng)力設(shè)備 1400 其 它 520 二、 流動(dòng)資金 6000 三、 合 計(jì) 24500 注：土地價(jià)格按取得成本（除以 50 年乘以經(jīng)營(yíng)年限 15 年）加有關(guān)費(fèi)用計(jì)算；其他包括職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)、前期工作費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)。 二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)： 生產(chǎn)成本與銷售收入： (1)原料成本 : 品 種 單價(jià)（人民幣） 備 注 白 術(shù) /噸 2020年參考價(jià) 元 胡 /噸 ” 玄 參 /噸 ” 貝 母 23萬(wàn)元 /噸 ” 天 麻 5萬(wàn)元 /噸 ” (2)產(chǎn)品銷售收入 : ： 品 種 產(chǎn)量 總價(jià)（萬(wàn)人民幣） 組培技術(shù)繁育珍稀瀕危藥材 200萬(wàn)株 1000 優(yōu)質(zhì)種苗 80萬(wàn)株 400 繁育基地 200畝 2020 合 計(jì) 3400 ： 品 種 產(chǎn)量 單價(jià)（人民幣） 總價(jià)（萬(wàn)人民幣） 白術(shù)配方顆粒 500 18 萬(wàn)元 /噸 9000 元胡配方顆粒 200 17 萬(wàn)元 /噸 3400 玄 參配方顆粒 600 5 萬(wàn)元 /噸 3000 貝母配方顆粒 100 230 萬(wàn)元 /噸 23000 天麻配方顆粒 100 50 萬(wàn)元 /噸 5000 合 計(jì) 1500 43400 注：每噸中藥材大致可提取 130～ 200 公斤不等的配方顆粒，按市場(chǎng)低值測(cè)算，銷售益價(jià)為原料價(jià)的 倍。 本項(xiàng)目第三年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)能力的 100%，第二年和第三年產(chǎn)量分別為設(shè)計(jì)能力的 35%和 70%， 即正常年度產(chǎn)白術(shù)顆粒 500 噸、元胡顆粒 200噸、玄參顆粒 600 噸、貝母顆粒 100 噸、天麻顆粒 100 噸，年銷售收入 43400萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入估算見附表一。 ： 品 種 產(chǎn)量（噸） 單價(jià)（萬(wàn)人民幣） 總價(jià)（萬(wàn)人民幣） 白 術(shù)保健食品 3000 30000 9000 大力子根保健食品 6000 20200 12020 桔 梗保健食品 2020 25000 5000 山 藥保健食品 2020 20200 4000 天 麻保健食品 2020 90000 18000 合 計(jì) 15000 48000 中醫(yī)藥文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng) ,中醫(yī)藥學(xué)是我國(guó)傳統(tǒng)文化多學(xué)科結(jié)合的產(chǎn)物 ,而大量現(xiàn)代化科技 的融入 ,更使我們看到了中醫(yī)藥文化的勃勃生機(jī)。公司注重老年保健 食品的開發(fā) ,克服了一些同類產(chǎn)品的安全性不高、智能化程度低及藥效無(wú)法保證的不足。從而達(dá)到高效、準(zhǔn)確、便捷。 本項(xiàng)目第三年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)能力的 100%，第二年和第三年產(chǎn)量分別為設(shè)計(jì)能力的 35%和 70%。，正常年度生產(chǎn)白術(shù) 3000 噸、大力子根 6000噸、桔梗 2020 噸、山藥 2020 噸、天麻 2020 噸，年銷售收入 48000 萬(wàn)元。項(xiàng)目銷售收入估算見附表一。 產(chǎn)品銷售收入 (以達(dá)產(chǎn)后正常年度計(jì)算 ): 品 種 產(chǎn)量 單價(jià)（人民幣） 銷售收入（ 萬(wàn)人民幣） 白術(shù)配方顆粒 500噸 18萬(wàn) 元 /噸 9000 元胡配方顆粒 200噸 17萬(wàn) 元 /噸 3400 玄參配方顆粒 600噸 5萬(wàn) 元 /噸 3000 貝母配方顆粒 100噸 230萬(wàn) 元 /噸 23000 天麻配方顆粒 100噸 50萬(wàn) 元 /噸 5000 珍稀瀕危種子種苗 200萬(wàn)株 5萬(wàn)元 /萬(wàn)株 1000 優(yōu)質(zhì)種子種苗 80萬(wàn)株 5萬(wàn)元 /萬(wàn)株 400 中藥種子種苗 200畝 10萬(wàn)元 /畝 2020 白術(shù)保健食品 3000噸 3 萬(wàn) 元 /噸 9000 大力子根保健食品 6000噸 2 萬(wàn) 元 /噸 12020 桔梗保健食品 2020噸 萬(wàn) 元 /噸 5000 天麻保健食品 2020噸 9 萬(wàn) 元 /噸 18000 山藥保健食品 2020噸 2 萬(wàn) 元 /噸 4000 合 計(jì) 94800 注：每噸中藥材大致可提取 130～ 200 公斤不等的配方顆粒，按市場(chǎng)低值測(cè)算，銷售益價(jià)為原料價(jià)的 倍。 本項(xiàng)目，第一年和第二年產(chǎn)量分別為設(shè)計(jì)能力的 35%和 70%,第三年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期 ,年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)能力的 100%。 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)： 本項(xiàng)目的成本估算見附表 23，本項(xiàng) 目的利潤(rùn)分析、現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債詳 見附表 46。 (1)本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份銷售收入、總成本費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)情況如下： a、銷售收入： 94800 萬(wàn)人民幣 b、總成本費(fèi)用： 73987 萬(wàn)人民幣 c、利潤(rùn)總額： 18960 萬(wàn)人民幣 d、所得稅： 6257 萬(wàn)人民幣 e、稅后利潤(rùn)： 12703 萬(wàn)人民幣 （ 2）財(cái)務(wù)分析 根據(jù)計(jì)算可知，在 10 年壽命計(jì)算期內(nèi)： ： 40669 萬(wàn)人民幣 ： 124946 萬(wàn)人民幣 ： 最高時(shí)為 %， 最低時(shí)為 % ： 最高時(shí)為 ， 最低時(shí)為 ： 最高時(shí)為 ， 最低時(shí)為 。 ： 所得稅前： 年 所得稅后： 年 （ i=12%）投資回收期 所得稅前： 年 所得稅后： 年 (3)本項(xiàng)目 利潤(rùn)率如下： ： 20% ： 23% 折現(xiàn)率為 12% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： 稅前： % 稅后： %。 項(xiàng)目投 資期預(yù)測(cè)： 本項(xiàng)目投資建設(shè)期 15 個(gè)月，其中基礎(chǔ)建設(shè)期 10 個(gè)月，設(shè)備調(diào)試期兩個(gè)月