農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點批發(fā)交易市場改造項目申請新網(wǎng)工程專項資金申報材料(編輯修改稿)
2024-12-30 05:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 縣 政府?興果富民??在山上再造一個高效益的?的發(fā)展戰(zhàn)略，對全 縣 農(nóng)資市場進行整合和規(guī)范，促進農(nóng)資連鎖健康，有序快速發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的體制先進，機制靈活，覆蓋面廣，競爭力強的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)民生產(chǎn)安全和農(nóng)民合法權(quán)益。 項目實施 該項目工程建設(shè)期為三年，即 2020 年 3 月至 2020 年 2月。 ①批發(fā)交易市場及商品展示大廳 該工程建設(shè)占地面積 12020m2，總建筑面積 6690 m2，配套建設(shè) 300 m2的商品展示大廳。該工程從 2020 年 3月開始征地，至 2020年 9月竣工交付使用，投資 760 萬元，由 縣 供銷社業(yè)務(wù)股負責實施。 ②倉儲配送中心 該工程建設(shè)占地面積 10000m2，總建筑面積 7000 m2，該工程從 2020 年 12 月份開始征地，至 2020 年 12 月交付使用，投資 430萬元，由 縣 供銷社人秘股負責實施。 ③直營店， 加盟店 本公司擬對 10 個自營店， 28 個加盟店進行更新改造，自營店改造面積 600 m2，加盟店改造面積 580 m2，投資 190 萬元，三年改造完成，該工程由供銷物資公司負責實施。 ④配送汽車 購置配送車輛 20 部，采取逐年購置的方式，投資 120 萬元，由供銷物資公司負責實施。 ⑤科研儀器及辦公設(shè)施 添置現(xiàn)代化辦公設(shè)施，測土配方儀、投資 15 萬元，由 縣 供銷社辦公室負責實施。 ⑥組織領(lǐng)導(dǎo) a 、本項目由 縣 供銷社分管領(lǐng)導(dǎo)及 縣 供銷社有關(guān)股室人員和本公司領(lǐng)導(dǎo)組成項目實施管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各工程指派專人負責。 b、各工程 負責實施單位必須制訂該工程的實施方案、財務(wù)管理方案、工程造價預(yù)算、工程招標方案、工程安全管理制度報項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批， 縣 供銷社紀檢監(jiān)察股負責全程監(jiān)管工作。 項目建設(shè)進度安排表 項目 2020年 2020年 2020年 2020年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 批發(fā)交易市場及展示大廳 倉儲備運中心 10個自營店， 28個加盟店 配運車輛 現(xiàn)代信息管理系統(tǒng) 第 6 章 項目投資及資金來源 項目投資規(guī)模 該項目總投資為人民幣 1515萬元，具體為： ①改造批發(fā)交易市場及商品展示大廳，投資 760萬元。 ②改造倉儲配送中心投資 430萬元。 ③改造自營店、加盟店投資 190 萬元。 ④購置配送車輛投資 120 萬元。 ⑤測土配方儀及辦公器具投資 15萬元。 項目資金來源 該項目總投資為人民幣 1515 萬元，公司自籌資金 715 萬元，占總投資的 %，向銀行申請貸款 800 萬元，占總投資的 %。 項目資金運用 實行項目資金全程公開制度，對每筆項目資金的運用，進行全程公開，以體現(xiàn)公平、公正、公開的原則。 建立項目資金使用監(jiān)管制度，明確專人對資金運作進行逐筆跟蹤，定期作專題匯報。 實行專項資金定期審計制度，項目資金撥付使用情況，主動接受 縣 供銷社審計股和上級審計部門的審計。 第 7章 實施項目預(yù)期目標，經(jīng)濟和社會效益 預(yù)期目標 公司的宗旨是?以農(nóng)為本，為三農(nóng)服務(wù)?，該項目實施后， 受益最多是農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民?？稍黾踊?、農(nóng)藥淡季儲備一萬多噸，可以確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的供應(yīng)，緩解了旺季供應(yīng)運力不足而產(chǎn)生的商品脫銷的矛盾， 為促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收提供了有力的物資保障。增添了企業(yè)抗御價格風險和自然災(zāi)害的能力，杜絕了假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象，配送中心的商品配送率對鄉(xiāng)、村級可達 100%,擴大了公司的年銷售量和銷售額，3年內(nèi)公司年銷售額可達 6000 萬元以上， 6年內(nèi)超億元。同時，提升了公司的企業(yè)形象，使企業(yè)形象標準化，經(jīng)營活動專業(yè)化，管理方式規(guī)范化，提升了企業(yè)的管理層次，增加了企業(yè)對市場的應(yīng)變能力，可使企業(yè)的效率有大幅度的提高。 經(jīng)濟效益 預(yù)計公司到 2020年化肥農(nóng)藥總量將達到 4萬多噸，銷售額 6000多萬元，到 2020年銷 售額可超億元。 主要經(jīng)濟效益指標一覽表 單位：萬元 序號 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年至2020 年 合計 1 項目總投資 606 454 355 100 1515 2 產(chǎn)品銷售收入 2800 3760 4720 6000 10000 27280 3 總成本費用 2698 3625 4550 5784 9640 26297 4 利潤總額 102 135 170 216 360 983 財務(wù)評價 評議依據(jù) 本項目 技術(shù)經(jīng)濟評價，主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)》、財稅制度、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料本項目設(shè)計文件進行編制。 生產(chǎn)規(guī)模 本項目實施后，公司化肥、農(nóng)藥年銷售量將達 4萬多噸，年銷售額達 6000萬元。 計算期：本項目計算期為 13 年，其中建設(shè)期 3年。 工資及附加 本項目實施后，需要職工 30 人，年平均人工資福利費為14400元 /人年。工資及福利費總額為 。 銷售稅金及附加 根據(jù)國家稅收規(guī)定，免征增值稅等。 折舊與修理 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊率計提折舊，房屋建筑物按20 年進行折舊，車輛 按 8 年折舊，科研儀器、電腦等按 5 年折舊，年均修理費預(yù)計 。 投資回收期 項目全部投資回收期為 年（包括建設(shè)期 3年），可見本項目的投資回收期較短。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（ BEP）分析項目對市場需求變化的適應(yīng)能力，按盈虧平衡點公式計算，該項目盈虧平衡點為： 盈虧平衡點（ BEP） =固定成本 /（銷售收入 變動成本 銷售稅金及附加） 100%=% 本項目盈虧平衡點的項目銷售收入只要達到 2576 萬元，企業(yè)就能保本，由此可見該項目風險不大，有較好的盈余。 結(jié)論 財務(wù)評 價的結(jié)果表明，項目生產(chǎn)經(jīng)營期間，項目盈利力較 好，資金投入后回收較快，能夠適應(yīng)各種因素的變化，從財務(wù)角度上講項目是可行的。 社會效益 公司完善和
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