【文章內(nèi)容簡介】 貿(mào)流通企業(yè)，也是區(qū)縣二級市場商貿(mào)流通龍頭企業(yè)。 公司地處長江與烏江交匯處、美麗富饒的榨菜之鄉(xiāng) —— xx 市 xx 區(qū)，集團(tuán)總部位于 xx 最繁華的興華中路鬧市區(qū)，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢和商業(yè)黃金口岸。 公司堅(jiān)持“誠信經(jīng)營，永續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念，“以情育商，顧客至上，精益求精”的經(jīng)營宗旨和“購物放心，請到 xx”的服務(wù)承諾，奉行消費(fèi)者利益高于供貨商，供貨商利益高于本公司的三贏共存共榮原則。公司一貫注重企業(yè)文化建設(shè)，加強(qiáng)精細(xì)管理，嚴(yán)守商業(yè)信用，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，使企業(yè)無形資產(chǎn)不斷升值。先后獲得全國“ 再就業(yè)先進(jìn)企業(yè)”， xx 市“企業(yè)法人知名字號”、“守合同重信用企業(yè)”、“誠信民營企業(yè)”、“用戶滿意服務(wù)企業(yè)”、“價(jià)格、計(jì)量信得過單位”、“消費(fèi)者信得過單位”、“山城百店無假貨示范店”、“再就業(yè)工作先進(jìn)集體”等殊榮。如今，“ xx”、“ xx” 這兩塊響亮的誠信品牌己是家喻戶曉，贏得了廣大消費(fèi)者的贊譽(yù)和信賴。 經(jīng)過市場競爭的嚴(yán)峻考驗(yàn)， xx 集團(tuán)公司己日趨完善和成熟。公司形成 了一個(gè)具有“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、拼搏、進(jìn)取”精神的領(lǐng)導(dǎo)核心，培養(yǎng)造就了一批懂業(yè)務(wù)、善管理的中、高級管理人員和一支愛崗敬業(yè)、紀(jì)律嚴(yán)明的職工隊(duì)伍，建立起了一套適 應(yīng)市場競爭、靈活高效的運(yùn)作機(jī)制和科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)代企業(yè)管理體系，一個(gè)現(xiàn)代化的新型企業(yè)己初具規(guī)模。 面對激烈的市場競爭， xx 集團(tuán)公司制定了“立足 xx，輻射周邊”的發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)到 2020 年，公司將發(fā)展各類連鎖門店 40 家，各業(yè)綜合銷售、產(chǎn)值收入達(dá)到 10 億元，其中零售業(yè)銷售收入 7億元，其他產(chǎn)值收入 3 億元，實(shí)現(xiàn)稅利 3000 萬元，為社會提供就業(yè)崗位 5000 個(gè)以上。 編制依據(jù) 《 xx 市現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》（初稿）、《關(guān)于加快 xx 區(qū)物流業(yè)發(fā)展的調(diào)查報(bào)告》； 國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； xx 區(qū)委發(fā)［ 2020］ 6 號文“關(guān)于把 xx 建設(shè)成為 xx 中部區(qū)域性商貿(mào)中心的決定”； 《 xx 超市配送中心項(xiàng)目建議書》； 《國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā) 2020 年流通業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整國債項(xiàng)目名單的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)［ 2020］ 2139 號文）； 《 xx 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略梳理報(bào)告》； 項(xiàng)目業(yè)主提供的其它資料。 研究對象及內(nèi)容 本報(bào)告研究對象為 xx 超市配送中心建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，研 究內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、市場需求分析、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案、投資及財(cái)務(wù)評價(jià)等，從市場需求、技術(shù)方案、投資效益等方面對項(xiàng)目建設(shè)的可行性進(jìn)行論證，同時(shí)對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。 研究結(jié)論 本項(xiàng)目是 xx 市 xx 實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，是企業(yè)邁向現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展道路的重要舉措，也是企業(yè)迅速擴(kuò)張連鎖經(jīng)營所必須的重要基礎(chǔ)設(shè)施。 項(xiàng)目符合 xx 市商貿(mào)流通發(fā)展總體規(guī)劃和 xx 區(qū)委、區(qū)府“關(guān)于把 xx 區(qū)建設(shè)成為 xx 中部區(qū)域性商貿(mào)中心的決定”要求，項(xiàng)目建設(shè)外部條件已經(jīng)具備，建設(shè)規(guī)模適度、方案可行，市場前景 及經(jīng)濟(jì)效益良好，社會效益明顯。本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。 項(xiàng)目完成后，不僅大大提高 xx 實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的經(jīng)營管理水平、降低經(jīng)營成本、增強(qiáng)企業(yè)競爭實(shí)力，同時(shí)將促進(jìn) xx 區(qū)物流產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善城市的服務(wù)功能，其社會效益是顯著的。 建議盡快完善項(xiàng)目的環(huán)評報(bào)告、地災(zāi)評價(jià)等專題報(bào)告，政府相關(guān)部門給予大力支持，促進(jìn)該項(xiàng)目盡快實(shí)施。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 用地面積 m2 2 總建筑面積 m2 20207 其中：倉庫 m2 12750 辦公 m2 4847 地下車庫 m2 2390 門衛(wèi)值班 m2 40 3 建筑占地面積 m2 4290 4 綠化面積 m2 3700 5 道路、廣場面積 m2 兼作露天堆場 6 地下停車位 輛 70 按大車計(jì)算 7 項(xiàng)目總投資 萬元 其中：建筑工程 萬元 安裝工程 萬元 設(shè)備購置 萬元 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 8 經(jīng)營收入（倉儲、配送等服務(wù)） 萬元 正常年份 9 經(jīng)營成本 萬元 正常年份 10 經(jīng)營稅金 萬元 正常年份 11 經(jīng)營利潤 萬元 正常年份 12 平均投資利潤率 % % 13 平均投資利稅率 % % 14 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 15 貸款償還期 年 含建設(shè)期 16 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 17 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 18 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) % % 2 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 建設(shè)長江上游的商貿(mào)中心和物流中心，是 xx 市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo) 直轄以來，我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展取得了較大成績，市場日益繁榮，人氣日漸興旺，全市初步建立起組團(tuán)式、多層面、城鄉(xiāng)貫通、繁榮活躍的市場體系，流通規(guī)模穩(wěn)步 增長，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。但是，我市商貿(mào)流通發(fā)展還存在流通規(guī)模偏小、現(xiàn)代化水平較低、對經(jīng)濟(jì)拉動不強(qiáng)等問題。 商貿(mào)流通是聯(lián)系生產(chǎn)和消費(fèi)的紐帶，是拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。商貿(mào)流通的現(xiàn)代化是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的重要標(biāo)志，是把我市建設(shè)成為長江上游經(jīng)濟(jì)中心的客觀要求。同時(shí)，發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)，對于增加就業(yè)崗位，吸納勞動力就業(yè)也起著十分重要的作用。為此，市政府提出了把 xx 建設(shè)成為長江上游乃至西南地區(qū)的現(xiàn)代化、開放性的商貿(mào)中心和物流中心的宏偉目標(biāo)。按照 xx 市政府的規(guī)劃目標(biāo)，“十五”時(shí)期，我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到 2020 年，把我市建成長江上游最具活力的商貿(mào)中心；通過推進(jìn)流通現(xiàn)代化，全市社會消費(fèi)品零售總額年均增長 10%，到 2020 年超過 1000 億元。 建設(shè)長江上游商貿(mào)中心，依托 xx 特大城市和萬州、 xx 等重要區(qū)域性中心城市，大力發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)。推廣現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)態(tài)，形成商品流、物資流、商務(wù)信息流“三流”合一相互促進(jìn)的流通職能，在長江上游地區(qū)的商貿(mào)市場中發(fā)揮主導(dǎo)作用。 建設(shè)長江上游購物中心，實(shí)施“六大建設(shè)”和“雙十百千”工程，培育一批輻射長江上游甚至全國的大型專業(yè)和綜合批發(fā)市場以及一批實(shí)力雄厚的大型連鎖企業(yè)集團(tuán)，形成輻射廣大周邊 地區(qū)的批發(fā)零售購物網(wǎng)絡(luò)。完善商貿(mào)服務(wù)體系，營造時(shí)尚舒適的購物環(huán)境，形成萬商云集的人氣氛圍。 建設(shè)長江上游物流中心。重點(diǎn)建設(shè)都市發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈、萬州、 xx 物流基地，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)物流技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物流管理的信息化、自動化、智能化、集成化。營造高效便捷的公路、鐵路、航空、水路、管道綜合物流運(yùn)輸體系，充分發(fā)揮長江上游內(nèi)河航運(yùn)中心在集裝箱、滾裝和散雜貨物運(yùn)輸方面的重要作用。 連鎖經(jīng)營是我國零售業(yè)發(fā)展的主要方向，商品集中配送是連鎖經(jīng)營企業(yè)降低成本，提高服務(wù)質(zhì)量的重要手段 連鎖經(jīng)營是大型商業(yè)發(fā)展的方向，在連鎖經(jīng) 營中商品配送中心起著不可低估的作用。配送中心的發(fā)展是企業(yè)連鎖經(jīng)營中追求規(guī)模購進(jìn)的價(jià)格優(yōu)勢，集中配送的低成本優(yōu)勢，以及配送及時(shí)、準(zhǔn)確、高質(zhì)量的服務(wù)優(yōu)勢，以此提高連鎖經(jīng)營社會化水平的客觀要求。目前，國內(nèi)物流配送服務(wù)已有較快的發(fā)展，物流配送已經(jīng)成為許多企業(yè)降低成本，提高競爭能力的重要手段。 為適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)發(fā)展的要求， xxxx 實(shí)業(yè)（集團(tuán)）公司根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的迫切需要，審時(shí)度勢，與時(shí)俱進(jìn)，適時(shí)提出建設(shè)商品配送中心項(xiàng)目的設(shè)想，并已醞釀多時(shí)，目前建設(shè)條件和時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，各項(xiàng)前期工作正在有序開展。 xx 區(qū)經(jīng) 濟(jì)社會發(fā)展概況 xx 區(qū)居 xx 市及三峽庫區(qū)腹地，北緯 29176。21′ — 30176。01′ 、東經(jīng) 106176。56′— 107176。43′之間。東鄰豐都縣，南接南川市、武隆縣，西連巴南區(qū)，北靠長壽、墊江縣。歷來有川東南門戶之稱，經(jīng)濟(jì)上處于長江經(jīng)濟(jì)帶、烏江干流開發(fā)區(qū)、武陵山扶貧開發(fā)區(qū)的結(jié)合部，有承東啟西和沿長江、烏江輻射的戰(zhàn)略地位。全境東西寬 ，南北長 ，幅員面積 ， 轄17 個(gè)鎮(zhèn)、 22 個(gè)鄉(xiāng)、 5 個(gè)街道辦事處、 1 個(gè)開發(fā)區(qū)、 1 個(gè)示范區(qū)。 2020 年末人口 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人，非農(nóng)業(yè) 人口 萬人。 2020 年， xx 區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到 億元，比上年可比增長 %，增幅比全國、全市分別高出 和 個(gè)百分點(diǎn)，超出預(yù)期目標(biāo) 1 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，可比增長 %。全年人均生產(chǎn)總值 8539 元，比上年可比增長 %，按現(xiàn)行匯率計(jì)算，折為1032 美元，首次突破 1000 美元大關(guān)；社會勞動生產(chǎn)率 15181 元，比上年提高 %。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，第一產(chǎn)業(yè) 在經(jīng)濟(jì)中的比重繼續(xù)下降，二、三產(chǎn)業(yè)比重提高。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 ： ： 調(diào)整為 ： ：。 全年實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額 億元，比上年增長 %。其中，城市零售額 億元，農(nóng)村零售額 億元，分別增長 %和 %。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售 億元，增長 %；餐飲業(yè)零售 億元，增長 %；其它行業(yè)零售 億元，增長 %。全年商品房銷售面積 萬 m2，其中住宅銷售 萬 m2。商品房銷售額 億元， 其中 住宅銷售額 億元。商貿(mào)企業(yè)效益較好。獨(dú)立核算限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入凈額 ；其中零售企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 1484萬元，批發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 1506 萬元，商貿(mào)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量繼續(xù)保持良好態(tài)勢。 市場網(wǎng)絡(luò)體系逐漸完善。全區(qū)有各類商品交易市場 128 個(gè)，營業(yè)面積13 萬平方米，全年實(shí)現(xiàn)集市貿(mào)易成交額 12 億元，占社會消費(fèi)品零售總額的%。 XX 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 企業(yè)戰(zhàn)略定位 xxxx 實(shí)業(yè)（集團(tuán)）公司確立了“立足 xx，輻射周邊”的戰(zhàn)略思想，制定了中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 在未來三年的近期目標(biāo)是以零售業(yè)務(wù)為核心，擁有多項(xiàng)成長業(yè)務(wù)，具備可持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域領(lǐng)先集團(tuán)公司；企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，是以商業(yè)零售業(yè)務(wù)為中心的產(chǎn)業(yè)鏈整合縱向發(fā)展和以零售業(yè)務(wù)為中心的關(guān)聯(lián)行業(yè)橫向發(fā)展。企業(yè)中長期目標(biāo)，是把 xx 塑造成快速增長、持續(xù)經(jīng)營的長青企業(yè)。 近期規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)劃在未來三年內(nèi)的主要目標(biāo)：（ 1）企業(yè)總收入達(dá)到 10 億元，年平均增長速度達(dá)到 15%左右。其中，零售業(yè)務(wù)收入達(dá)到 7 億元，年平均增長速度達(dá)到 12%左右。（ 2）形成以商業(yè)零售為主，其它產(chǎn)業(yè)為輔的產(chǎn)業(yè)布局。（ 3）管理水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平 。 0246810億元年度未來三年銷售收入目標(biāo)其它業(yè)務(wù)成都廣成零售業(yè)務(wù) 中長期規(guī)劃目標(biāo) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，到 2020 年，發(fā)展各類連鎖門店 60 家，各業(yè)綜合銷售收入達(dá)到 15 億元。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 1．區(qū)域領(lǐng)先戰(zhàn)略 通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展和地域擴(kuò)張?jiān)黾悠髽I(yè)的規(guī)模；通過管理水平提高提高企業(yè)效益；同時(shí)發(fā)展具有潛力的業(yè)務(wù)，為企業(yè)打下基礎(chǔ)。在縱向產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，向零售業(yè)務(wù)上游產(chǎn)業(yè)延伸，爭取整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位；在橫向產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，對本土資源優(yōu)勢進(jìn)行合理配置和整合，不斷尋求資源價(jià)值最大化。 2．品牌戰(zhàn)略 塑造品牌就是塑造產(chǎn)品與消費(fèi)者之間的關(guān)系。根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)擬實(shí)施 混合品牌戰(zhàn)略，以“ xx”為母品牌，對“ xx”、“ 依 蝶”等每個(gè)子品牌分別進(jìn)行細(xì)致定位，并通過有效整合，實(shí)現(xiàn)品牌艦隊(duì)的整體價(jià)值。 3．人才戰(zhàn)略 通過不斷改進(jìn)業(yè)績管理體系，加強(qiáng)競爭平臺建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)績導(dǎo)向，提高組織效率；通過拓寬人才聘用渠道，合理培育和配置，有效改善人才結(jié)構(gòu)，支持業(yè)務(wù)拓展；通過完善的制度建設(shè)，扎實(shí)開展人力資源基礎(chǔ)工作，構(gòu)筑高效率的人力資源管理平臺。 4．財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 完善基礎(chǔ)會計(jì)體系并維持其有效運(yùn)行，準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)營成果；初步建立管理會計(jì)體系，為公司決策提供可靠依據(jù)，建立公司全面預(yù)算體系，通過有效的財(cái) 務(wù)控制體系，確保公司最優(yōu)的財(cái)務(wù)、資本結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)安全；以合理的、盡可能低的成本確保公司總體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)所需的資金供應(yīng)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 建立商品配送中心符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向 改革開放以來，我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步建立和完善，隨著市場化取向改革的深入，商品市場的供求關(guān)系發(fā)生了根本性變化，打破了過去商品供不應(yīng)求的市場狀況，初步形成了供求平衡或供過于求的買方市場格局，市場競爭進(jìn)一步加劇。 我國市場化改革的重要方面，是推進(jìn)企業(yè)改革、著力培育市場主體，通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，使國有商業(yè)企業(yè)逐步成為市 場主體，參與市場競爭，實(shí)現(xiàn)市場化經(jīng)營?，F(xiàn)代商業(yè)競爭，已不單是商品品種、數(shù)量、質(zhì)量、以及價(jià)格的競爭，而且延伸到經(jīng)營理念、經(jīng)營方式、流通體制等更深層次的競爭。國內(nèi)外大型商業(yè)企業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)表明，建立商品統(tǒng)購分銷、 集中配送的現(xiàn)代流通體制，發(fā)展連鎖經(jīng)營，是商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)?；l(fā)展的有效途徑。 此外，為了大力促進(jìn)流通體制改革和流通現(xiàn)代化的進(jìn)程，促進(jìn)連鎖經(jīng)營等組織形式的發(fā)展，國家有關(guān)部門對商品