【文章內容簡介】 貿流通企業(yè)，也是區(qū)縣二級市場商貿流通龍頭企業(yè)。 公司地處長江與烏江交匯處、美麗富饒的榨菜之鄉(xiāng) —— xx 市 xx 區(qū)，集團總部位于 xx 最繁華的興華中路鬧市區(qū)，具有得天獨厚的地理優(yōu)勢和商業(yè)黃金口岸。 公司堅持“誠信經營，永續(xù)發(fā)展”的經營理念，“以情育商，顧客至上，精益求精”的經營宗旨和“購物放心，請到 xx”的服務承諾，奉行消費者利益高于供貨商，供貨商利益高于本公司的三贏共存共榮原則。公司一貫注重企業(yè)文化建設，加強精細管理，嚴守商業(yè)信用，實施品牌戰(zhàn)略，使企業(yè)無形資產不斷升值。先后獲得全國“ 再就業(yè)先進企業(yè)”， xx 市“企業(yè)法人知名字號”、“守合同重信用企業(yè)”、“誠信民營企業(yè)”、“用戶滿意服務企業(yè)”、“價格、計量信得過單位”、“消費者信得過單位”、“山城百店無假貨示范店”、“再就業(yè)工作先進集體”等殊榮。如今，“ xx”、“ xx” 這兩塊響亮的誠信品牌己是家喻戶曉，贏得了廣大消費者的贊譽和信賴。 經過市場競爭的嚴峻考驗， xx 集團公司己日趨完善和成熟。公司形成 了一個具有“團結、務實、拼搏、進取”精神的領導核心，培養(yǎng)造就了一批懂業(yè)務、善管理的中、高級管理人員和一支愛崗敬業(yè)、紀律嚴明的職工隊伍，建立起了一套適 應市場競爭、靈活高效的運作機制和科學、嚴謹的現代企業(yè)管理體系，一個現代化的新型企業(yè)己初具規(guī)模。 面對激烈的市場競爭， xx 集團公司制定了“立足 xx，輻射周邊”的發(fā)展戰(zhàn)略，預計到 2020 年，公司將發(fā)展各類連鎖門店 40 家，各業(yè)綜合銷售、產值收入達到 10 億元，其中零售業(yè)銷售收入 7億元，其他產值收入 3 億元，實現稅利 3000 萬元，為社會提供就業(yè)崗位 5000 個以上。 編制依據 《 xx 市現代物流發(fā)展規(guī)劃》（初稿）、《關于加快 xx 區(qū)物流業(yè)發(fā)展的調查報告》； 國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟 評價方法與參數》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》； xx 區(qū)委發(fā)［ 2020］ 6 號文“關于把 xx 建設成為 xx 中部區(qū)域性商貿中心的決定”； 《 xx 超市配送中心項目建議書》； 《國家發(fā)改委關于印發(fā) 2020 年流通業(yè)結構調整國債項目名單的通知》（發(fā)改經貿［ 2020］ 2139 號文）； 《 xx 集團發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告》； 項目業(yè)主提供的其它資料。 研究對象及內容 本報告研究對象為 xx 超市配送中心建設項目。根據國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》的要求，研 究內容包括項目的必要性、市場需求分析、建設規(guī)模和建設方案、投資及財務評價等，從市場需求、技術方案、投資效益等方面對項目建設的可行性進行論證，同時對項目的風險進行評價。 研究結論 本項目是 xx 市 xx 實業(yè)（集團）有限公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內容，是企業(yè)邁向現代化、規(guī)?；l(fā)展道路的重要舉措，也是企業(yè)迅速擴張連鎖經營所必須的重要基礎設施。 項目符合 xx 市商貿流通發(fā)展總體規(guī)劃和 xx 區(qū)委、區(qū)府“關于把 xx 區(qū)建設成為 xx 中部區(qū)域性商貿中心的決定”要求，項目建設外部條件已經具備，建設規(guī)模適度、方案可行，市場前景 及經濟效益良好，社會效益明顯。本項目的建設是必要的，也是可行的。 項目完成后，不僅大大提高 xx 實業(yè)（集團）有限公司的經營管理水平、降低經營成本、增強企業(yè)競爭實力，同時將促進 xx 區(qū)物流產業(yè)以及相關產業(yè)的發(fā)展，完善城市的服務功能，其社會效益是顯著的。 建議盡快完善項目的環(huán)評報告、地災評價等專題報告，政府相關部門給予大力支持，促進該項目盡快實施。 主要技術經濟指標 表 11 主要技術經濟指標表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 用地面積 m2 2 總建筑面積 m2 20207 其中：倉庫 m2 12750 辦公 m2 4847 地下車庫 m2 2390 門衛(wèi)值班 m2 40 3 建筑占地面積 m2 4290 4 綠化面積 m2 3700 5 道路、廣場面積 m2 兼作露天堆場 6 地下停車位 輛 70 按大車計算 7 項目總投資 萬元 其中：建筑工程 萬元 安裝工程 萬元 設備購置 萬元 工程建設其它費用 萬元 基本預備費 萬元 建設期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 8 經營收入（倉儲、配送等服務） 萬元 正常年份 9 經營成本 萬元 正常年份 10 經營稅金 萬元 正常年份 11 經營利潤 萬元 正常年份 12 平均投資利潤率 % % 13 平均投資利稅率 % % 14 全部投資回收期 年 含建設期 15 貸款償還期 年 含建設期 16 財務凈現值 萬元 稅后 17 財務內部收益率 % % 稅后 18 產量盈虧平衡點 % % 2 項目背景及建設的必要性 項目背景 建設長江上游的商貿中心和物流中心，是 xx 市商貿流通業(yè)發(fā)展的宏偉目標 直轄以來，我市商貿流通業(yè)的發(fā)展取得了較大成績，市場日益繁榮，人氣日漸興旺，全市初步建立起組團式、多層面、城鄉(xiāng)貫通、繁榮活躍的市場體系，流通規(guī)模穩(wěn)步 增長，對經濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。但是，我市商貿流通發(fā)展還存在流通規(guī)模偏小、現代化水平較低、對經濟拉動不強等問題。 商貿流通是聯(lián)系生產和消費的紐帶，是拉動經濟增長的重要力量。商貿流通的現代化是經濟發(fā)達的重要標志，是把我市建設成為長江上游經濟中心的客觀要求。同時，發(fā)展商貿流通業(yè)，對于增加就業(yè)崗位，吸納勞動力就業(yè)也起著十分重要的作用。為此，市政府提出了把 xx 建設成為長江上游乃至西南地區(qū)的現代化、開放性的商貿中心和物流中心的宏偉目標。按照 xx 市政府的規(guī)劃目標，“十五”時期，我市商貿流通業(yè)的發(fā)展目標是：到 2020 年，把我市建成長江上游最具活力的商貿中心；通過推進流通現代化，全市社會消費品零售總額年均增長 10%，到 2020 年超過 1000 億元。 建設長江上游商貿中心，依托 xx 特大城市和萬州、 xx 等重要區(qū)域性中心城市，大力發(fā)展現代商貿流通業(yè)。推廣現代商貿業(yè)態(tài)，形成商品流、物資流、商務信息流“三流”合一相互促進的流通職能，在長江上游地區(qū)的商貿市場中發(fā)揮主導作用。 建設長江上游購物中心，實施“六大建設”和“雙十百千”工程，培育一批輻射長江上游甚至全國的大型專業(yè)和綜合批發(fā)市場以及一批實力雄厚的大型連鎖企業(yè)集團，形成輻射廣大周邊 地區(qū)的批發(fā)零售購物網絡。完善商貿服務體系，營造時尚舒適的購物環(huán)境，形成萬商云集的人氣氛圍。 建設長江上游物流中心。重點建設都市發(fā)達經濟圈、萬州、 xx 物流基地，加快推廣應用先進物流技術，實現物流管理的信息化、自動化、智能化、集成化。營造高效便捷的公路、鐵路、航空、水路、管道綜合物流運輸體系，充分發(fā)揮長江上游內河航運中心在集裝箱、滾裝和散雜貨物運輸方面的重要作用。 連鎖經營是我國零售業(yè)發(fā)展的主要方向，商品集中配送是連鎖經營企業(yè)降低成本，提高服務質量的重要手段 連鎖經營是大型商業(yè)發(fā)展的方向，在連鎖經 營中商品配送中心起著不可低估的作用。配送中心的發(fā)展是企業(yè)連鎖經營中追求規(guī)模購進的價格優(yōu)勢，集中配送的低成本優(yōu)勢，以及配送及時、準確、高質量的服務優(yōu)勢，以此提高連鎖經營社會化水平的客觀要求。目前，國內物流配送服務已有較快的發(fā)展，物流配送已經成為許多企業(yè)降低成本，提高競爭能力的重要手段。 為適應現代商業(yè)發(fā)展的要求， xxxx 實業(yè)（集團）公司根據企業(yè)自身發(fā)展的迫切需要，審時度勢，與時俱進，適時提出建設商品配送中心項目的設想，并已醞釀多時，目前建設條件和時機已經成熟，各項前期工作正在有序開展。 xx 區(qū)經 濟社會發(fā)展概況 xx 區(qū)居 xx 市及三峽庫區(qū)腹地，北緯 29176。21′ — 30176。01′ 、東經 106176。56′— 107176。43′之間。東鄰豐都縣，南接南川市、武隆縣，西連巴南區(qū)，北靠長壽、墊江縣。歷來有川東南門戶之稱，經濟上處于長江經濟帶、烏江干流開發(fā)區(qū)、武陵山扶貧開發(fā)區(qū)的結合部，有承東啟西和沿長江、烏江輻射的戰(zhàn)略地位。全境東西寬 ，南北長 ，幅員面積 ， 轄17 個鎮(zhèn)、 22 個鄉(xiāng)、 5 個街道辦事處、 1 個開發(fā)區(qū)、 1 個示范區(qū)。 2020 年末人口 萬人，其中農業(yè)人口 萬人，非農業(yè) 人口 萬人。 2020 年， xx 區(qū)生產總值達到 億元，比上年可比增長 %，增幅比全國、全市分別高出 和 個百分點，超出預期目標 1 個百分點。其中，第一產業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第二產業(yè)增加值 億元，可比增長 %；第三產業(yè)增加值 億元，可比增長 %。全年人均生產總值 8539 元，比上年可比增長 %，按現行匯率計算，折為1032 美元，首次突破 1000 美元大關；社會勞動生產率 15181 元，比上年提高 %。產業(yè)結構進一步優(yōu)化，第一產業(yè) 在經濟中的比重繼續(xù)下降，二、三產業(yè)比重提高。三次產業(yè)結構由上年的 ： ： 調整為 ： ：。 全年實現社會消費品零售總額 億元，比上年增長 %。其中，城市零售額 億元，農村零售額 億元，分別增長 %和 %。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿易業(yè)零售 億元，增長 %；餐飲業(yè)零售 億元，增長 %；其它行業(yè)零售 億元，增長 %。全年商品房銷售面積 萬 m2，其中住宅銷售 萬 m2。商品房銷售額 億元， 其中 住宅銷售額 億元。商貿企業(yè)效益較好。獨立核算限額以上批發(fā)零售貿易企業(yè)實現商品銷售收入凈額 ；其中零售企業(yè)實現利潤總額 1484萬元，批發(fā)企業(yè)實現利潤 1506 萬元，商貿企業(yè)經濟運行質量繼續(xù)保持良好態(tài)勢。 市場網絡體系逐漸完善。全區(qū)有各類商品交易市場 128 個，營業(yè)面積13 萬平方米，全年實現集市貿易成交額 12 億元，占社會消費品零售總額的%。 XX 集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 企業(yè)戰(zhàn)略定位 xxxx 實業(yè)（集團）公司確立了“立足 xx，輻射周邊”的戰(zhàn)略思想，制定了中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 在未來三年的近期目標是以零售業(yè)務為核心，擁有多項成長業(yè)務，具備可持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域領先集團公司；企業(yè)的產業(yè)發(fā)展方向，是以商業(yè)零售業(yè)務為中心的產業(yè)鏈整合縱向發(fā)展和以零售業(yè)務為中心的關聯(lián)行業(yè)橫向發(fā)展。企業(yè)中長期目標，是把 xx 塑造成快速增長、持續(xù)經營的長青企業(yè)。 近期規(guī)劃目標 規(guī)劃在未來三年內的主要目標：（ 1）企業(yè)總收入達到 10 億元，年平均增長速度達到 15%左右。其中，零售業(yè)務收入達到 7 億元，年平均增長速度達到 12%左右。（ 2）形成以商業(yè)零售為主，其它產業(yè)為輔的產業(yè)布局。（ 3）管理水平達到國內先進水平 。 0246810億元年度未來三年銷售收入目標其它業(yè)務成都廣成零售業(yè)務 中長期規(guī)劃目標 根據企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，到 2020 年，發(fā)展各類連鎖門店 60 家，各業(yè)綜合銷售收入達到 15 億元。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 1．區(qū)域領先戰(zhàn)略 通過產業(yè)發(fā)展和地域擴張增加企業(yè)的規(guī)模；通過管理水平提高提高企業(yè)效益；同時發(fā)展具有潛力的業(yè)務，為企業(yè)打下基礎。在縱向產業(yè)發(fā)展方面，向零售業(yè)務上游產業(yè)延伸，爭取整個產業(yè)鏈的優(yōu)勢地位；在橫向產業(yè)發(fā)展方面，對本土資源優(yōu)勢進行合理配置和整合，不斷尋求資源價值最大化。 2．品牌戰(zhàn)略 塑造品牌就是塑造產品與消費者之間的關系。根據企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)擬實施 混合品牌戰(zhàn)略，以“ xx”為母品牌，對“ xx”、“ 依 蝶”等每個子品牌分別進行細致定位，并通過有效整合，實現品牌艦隊的整體價值。 3．人才戰(zhàn)略 通過不斷改進業(yè)績管理體系，加強競爭平臺建設，強化業(yè)績導向，提高組織效率；通過拓寬人才聘用渠道，合理培育和配置，有效改善人才結構，支持業(yè)務拓展；通過完善的制度建設，扎實開展人力資源基礎工作，構筑高效率的人力資源管理平臺。 4．財務戰(zhàn)略 完善基礎會計體系并維持其有效運行，準確反映企業(yè)的經營成果；初步建立管理會計體系，為公司決策提供可靠依據，建立公司全面預算體系，通過有效的財 務控制體系，確保公司最優(yōu)的財務、資本結構及財務安全；以合理的、盡可能低的成本確保公司總體戰(zhàn)略實現所需的資金供應。 項目建設的必要性 建立商品配送中心符合我國產業(yè)發(fā)展導向 改革開放以來，我國社會主義市場經濟體制逐步建立和完善，隨著市場化取向改革的深入，商品市場的供求關系發(fā)生了根本性變化，打破了過去商品供不應求的市場狀況，初步形成了供求平衡或供過于求的買方市場格局，市場競爭進一步加劇。 我國市場化改革的重要方面，是推進企業(yè)改革、著力培育市場主體，通過建立現代企業(yè)制度，使國有商業(yè)企業(yè)逐步成為市 場主體，參與市場競爭，實現市場化經營?，F代商業(yè)競爭，已不單是商品品種、數量、質量、以及價格的競爭，而且延伸到經營理念、經營方式、流通體制等更深層次的競爭。國內外大型商業(yè)企業(yè)發(fā)展的成功經驗表明，建立商品統(tǒng)購分銷、 集中配送的現代流通體制，發(fā)展連鎖經營，是商業(yè)企業(yè)實現集約化、規(guī)模化發(fā)展的有效途徑。 此外，為了大力促進流通體制改革和流通現代化的進程，促進連鎖經營等組織形式的發(fā)展，國家有關部門對商品