【文章內(nèi)容簡介】 模為：年產(chǎn) 5000 噸番茄粉。 建設地點及環(huán)境 本項目建在新疆奎屯市天北新區(qū)。天北新區(qū)是新疆維吾爾自治區(qū)兵（團）地（方）合作的示范開發(fā)區(qū)，位于烏奎高速公路的起點， 312國道從奎屯市城區(qū)邊緣穿過，奎屯火車站是從阿拉山口進入中國的第一個編組站，交通十分發(fā)達，奎屯、烏蘇以及獨山子三城市號稱天山北坡經(jīng)濟帶“金三角”。開北新區(qū)將為高新技術產(chǎn)品提供良好的產(chǎn) 業(yè)化環(huán)境，以最優(yōu)惠的價格為本項目提供水、電、熱。 11 第五章 項目實施方案 工藝流程 本項目的生產(chǎn)工藝流程如下： 番茄醬（ 36％～ 38％，冷破醬 ） 泵 送 配料罐（ 55℃～ 60℃） 酶 處 理 過 濾 供料罐（ 75～ 80℃） 高壓均質(zhì)噴霧泵（ 120Mpa） 噴霧干燥塔 一級流化床 二級流化床 混 合 篩 分 番茄粉成品 抽樣檢驗 入 倉 12 勞動定員、人員培訓 本項目勞動定員 60 人。其中： 管理人員： 5 人 生產(chǎn)工人： 33 人 銷售和技術服務代表： 10 人 技術開發(fā)、質(zhì)檢工程師： 5 人 其他： 7 人（包括財務、貯運、勤雜人員等） 對管理人員進行崗位業(yè)務培訓，重點進行企業(yè)管理、全面質(zhì)量管理及經(jīng)營管理方面的教育，提高管理人 員的業(yè)務素質(zhì)及質(zhì)量意識。 對生產(chǎn)工人進行工藝規(guī)程等崗位技能培訓，經(jīng)培訓考試合格方能上崗。 對銷售的技術服務代表進行職業(yè)道德教育及業(yè)務知識的營銷技能培訓。 5． 3 項目實施進度計劃 2020 年 4 月 注冊成立公司，編制、修訂本建設項目的項目建議書、可行性研究報告，報建，訂購部分設備。 2020 年 4 月 — 2020 年 12 月 完成新建廠房、庫房、辦公樓等基建工作。 2020 年 12 月 — 2020 年 1 月 設備安裝、調(diào)試。 2020 年 1 月 試生產(chǎn) 2020 年 1 月 — 2020 年 12 月 生產(chǎn)能力達到 40— 80% 2020 年 1 月起 進入達到設計能力生產(chǎn)期 13 第六章 環(huán)境保護、勞動安全及消防 6． 1 環(huán)境保護 本建設項目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢渣污染物，不產(chǎn)生廢氣，機器振動的噪音很小，在國家標準控制范圍之內(nèi)。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和生產(chǎn)性廢水 —— 生活廢水和清潔儀器設備廢水，水量為 2 噸 /日，清洗設備廢水在廢水處理池中進行處理。廢水處理池處理廢水能力可達到 50 噸 /日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達到排放標準 的要求。 6． 2 勞動安全 公司管理部門負責制訂完善的生產(chǎn)操作規(guī)程、安全、防火制度、設備保養(yǎng)和檢修制度，根據(jù)不同的生產(chǎn)崗位確定責、權和獎罰制度，并創(chuàng)造安全的生產(chǎn)環(huán)境。公司并負責為員工辦理有關勞動工傷保險和意外保險。 6． 3 消防 廠區(qū)及車間內(nèi)按規(guī)定設置多處消防器材及滅火栓等，廠區(qū)周圍留有消防通道，項目設計得到奎屯消防部門批準。 14 第七章 投資估算與資金籌措 項目計算期的確定 本項目按國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價》 (第二版 )的方法進行評價。 項目計算期 (壽命期 )確定為 13 年。其中，建設期 2 年，生產(chǎn)期 2年 (第 3 年和第 4 年的生產(chǎn)能力分別達到設計生產(chǎn)能力的 40%和 80%)，達產(chǎn)期 9 年 (第 5 年 ~第 13 年 )的生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的 100%。 固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資 2800 萬元。其中，建筑工程 1950 萬元，設備購置與安裝 750 萬元。 流動資金 采用詳細估算法估算流動資金需求量，生產(chǎn)期年需流動資金 2080萬元，達產(chǎn)年需流動資金 2500 萬元。 總投資 本項目總投資為： 4980 萬元。其中包括固定資產(chǎn)投資 2800 萬元，流動資金 2080 萬元，其它 100 萬元。 資金籌措 本項目總投資 4980 萬元，資金全部為自籌。 15 第八章 財務評價 8． 1 測算依據(jù) 1． 成本測算： 原料：番茄醬（ 3638%）每噸含稅采購價為 3700 元。 包裝物：根據(jù)包裝材料現(xiàn)實采購單價及市場包裝標準，每噸 元。 燃動力：按生產(chǎn)設備指標測算。 人工費：直接人工及獎金按同行業(yè)工資水平測定總?cè)司杖霝?1800元 /月。 制造費用： A． 折舊費：總投資 4980 萬元，固定資產(chǎn)投資 2800 萬元，其中 750萬元設備投資按 14 年計提折舊，折舊率為 %。 1950 萬元房屋建筑物按 40 年計提折舊，折舊率 %。 B． 修理費、車間管理費、物耗按 250 元 /噸測算。 2． 期間費用測算 管理費用按現(xiàn)有管理機構及費用配制全年總計 250 萬元 銷售費用按收入的 10%測算（包括國內(nèi)運費） 財務費用： 4980 萬元按年總 %測算， 萬元利息 稅務政策：本企業(yè)是一般納稅人，實行稅率 17%，出口退稅實行 13%，免抵退稅。 16 8． 2 成本分析 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表（ 產(chǎn)量： 5000 噸 ） 計 劃 成 本 名 稱 單位定額 材料價格 單位成本 總 成 本 一、變動成本 番茄醬 (3638%) 3700元 /噸 9, 49,950, 包裝物 鋁箔袋 101個 /個 1,767, ?？埾? 50個 /個 1,250, 二氧化硅 15公斤 15元 /公斤 1,125, 燃動力 水 3噸 /立方 22, 電 1000度 /度 1,600, 蒸汽 12噸 120元 /噸 1, 6,000, 小 計 12, 62,915, 二、固定成本 人工費 108, /月 1,296, 福利費 3640元 /月 36, 折舊費 1,023, 車間維修及 管理費 1,250, 小 計 3,605, 制造成本合計 13, 66,520, 管理費用 2,500, 17 銷售費用 11,178, 財務費用 3,237, 4%不予免抵的稅金 4,660, 工廠成本 17, 88,096, 8． 3 效益分析 按年產(chǎn) 5000 噸，每噸按現(xiàn)市場價內(nèi)銷 25000 元 /噸（人民幣），外銷 2400 美元 /噸，加上退稅率為 13%，折合人民幣為 21696 元 /噸（美元匯率按 計算）。按 5000 噸 20%內(nèi)銷， 80%外銷，實現(xiàn)銷售收入 萬元。效益分析見下表： 序號 名 稱 金 額（萬元） 備 注 1 銷售收入 2 銷售成本 3 凈利潤（工廠毛利）