【文章內容簡介】 其安全無缺，如有短缺要賠償損失 。 保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章 。 嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票 。 負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳 。 全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行 。 負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳 。 對其他應收、應收帳款及時催收清理 。按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點 。 每月編制會 計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚 。 1負責裝訂、管理會計檔案 。 1清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等 。 1理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款 。 1按照各工程預算進行工程成本的控制 。 1每月末及時督促各項目部報帳 。 1及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳 。 1準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款 。 1工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核 。 1編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案 。 進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益 。 2參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算 。 2認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議 。 2完成領導布置的其他工作。 公司財務管理制度篇 4 一、財務總監(jiān)職責： (一 )在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作 。 (二 )負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支 預算或成本標準 。 (三 )制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序 。 (四 )組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益 。 (五 )監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。 二、會計崗位職責： (一 )貫徹執(zhí)行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的現象，發(fā)現重大問題及時向部門領導報告，確保企業(yè)各項財務活動符合有關規(guī)定 。 (二 )審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況 。 (三 )負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調與管理。協(xié)調各崗每月以報表方式對賬目做出結算 。 (四 )負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作 。 (五 )保管好各類財務資質證件、印章 。 (六 )編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表 。 (七 )協(xié)調出納員進行資金業(yè)務管理 。 (八 )對進項發(fā)票 進行登記，并及時到稅務機關認證 。 (九 )按時報稅、交稅。協(xié)調好稅務部門的工作 。 (十 )編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對 。 (十一 )樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。 三、出納崗位責任： (一 )遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度 。 (二 )負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算 。做到所有賬目日清日結、準確無誤 。 (三 )費用報銷嚴格執(zhí)行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依 。 (四 )按時填報各種現金銀行、費用等月報表 。 (五 )及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額 。 (六 )保管好各種印章，按規(guī)定使用 。 (七 )保管好各類原始票據以備查找 。 (八 )樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。 四、庫管員崗位職責： (一 )熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數 。 (二 )保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符 。 (三 )商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發(fā)現問題立 刻匯報 。 (四 )經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房 。 (五 )商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議 。 (六 )嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業(yè)務當日完成，不許他人代辦。 五、采購員崗位職責： (一 )嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價 。 (二 )凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人 。 (三 )采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三 家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商 (形成表單 )。 (四 )綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主 。 (五 )樹立公司形象，保證公司不受到侵害。 公司財務管理制度篇 5 一、管理原則 機關財務管理實行 “ 兩統(tǒng)兩分 ” 的原則，即統(tǒng)一管理、分類記賬、分級把關、統(tǒng)一審批。凡財政撥付的經費、專項資金以及各項預算內外資金一律納入機關賬戶，由機關財務統(tǒng)一管理。并按照不同的資金來源，進行分類記賬，區(qū)別資金性質用途分別支出，按制度規(guī)定的職責權限進行分級把關，最后由局領導統(tǒng)一簽批。 二、審批程序 機關的正常經費開支，按下列程序審批：經辦人簽字，辦公室財務人員票據審核，主任把關，分管財務的局領導審核，主要領導簽批。屬專項開支的須經主管領導簽字把關后，再按上述程序逐級審批 。屬于購置大額固定資產開支或非正常開支，須 經局長辦公會研究批準。 三、借款規(guī)定 因公外出借款， 1000 元以內由辦公室主任批準 。1000 元以上由主管財務的領導審批。 四、經費開支 (一 )差旅費開支 嚴格因公外出告知報告程序。局長外出要告知辦公室 。其他領導班子成員外出要報告局長 ?？崎L (主任 )外出要報告主管局長 。副科長、科員外出要報告科長 (主任 )，未經批準任何人不得擅自外出，否則機關財務一律不予報銷費用。特殊情況，事后要主動匯報。國內出差需乘飛機者，須經局長批準。 (二 )辦公用品購置與管理 機關購置辦公用品，由辦公室統(tǒng)一辦理。由辦公室行政管理人員根據實際 需要列出計劃，填寫《辦公用品 (或其他物品 )購置審批單》，經辦公室主任把關，主管財務的局領導審批后，方可購買。大項物品購置，金額在 5000 元以上的，須經局長辦公會研究決定。凡各科室未經批準自行購買辦公用品，財務一律不予報銷。所購辦公用品或其他物品交保管人員查收后，雙方在購置發(fā)票和入庫清單上簽