【文章內(nèi)容簡介】 3 預(yù)備費 % 基本預(yù)備費 % 漲價預(yù)備費 % 4 建設(shè)投資合計 % 5 建設(shè)期利息 6 鋪底流動資金 7 項目總投資 建設(shè)期 根據(jù)工程施工工期定額，本工程建筑面 積為 4800 平方米，項目建設(shè)期為： 12 個月。 編制依據(jù) 《企業(yè)投資項目可行性研究與核準申請》； urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B 《投資項目可行性研究指南》； 《現(xiàn)代投資項目管理手冊》； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)與方法》（第三版）； 2020 年《貴州省工程造價信息》； 國家有關(guān)法律、法規(guī)； 權(quán)威期刊雜志相關(guān)統(tǒng)計資料； 同行業(yè)廠家調(diào)研資料； 編制原則 項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。 采用的日化用品生產(chǎn)工藝 技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。 以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點，項目生產(chǎn)的產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。 項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。 將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企 業(yè)更好更快發(fā)展。 按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大或產(chǎn)品深度加工留有一定的空間。 認真貫徹工廠設(shè)計的“五化”原則。以經(jīng)濟效益為中心，加urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和工廠設(shè)計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競爭力。 以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客 觀”的原則。 通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性 。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見下表。 表 14 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 銷售收入 萬元 3 總成本 萬元 可變成本 萬元 固定成本 萬元 4 經(jīng)營成本 萬元 5 利稅總額 萬元 營業(yè)稅金及附加 萬元 利潤總額 萬元 增值稅 萬元 年均消費費 萬元 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 8 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 11 總投資收益率 % 12 投資利稅率 % 13 項目資本金凈利潤率 % 14 盈虧平衡點 % 本項目立足于龍里縣區(qū)位優(yōu)勢，通過充分合理利用水電資源、人力資源等，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，必將對龍里縣經(jīng)濟的發(fā)展起到推進作用。 本項目采用國內(nèi)外先進的設(shè)備，配置相關(guān)輔助設(shè)備，以形成年產(chǎn) 2 萬噸日 化用品的生產(chǎn)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建的利潤增長點，項目的實施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平，有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益及市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁。項目既切合實際又符合國家有關(guān)投資方向政策，項目的建設(shè)是必要的。 本項目符合國家相關(guān)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》的相關(guān)類別，項目受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施，建設(shè)條件較好。因此，本項目建設(shè)是可行的。 本項目 市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著， 抗風險能力較強，項urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B目建成后可解決 31 人的就業(yè)問題，經(jīng)濟效益和社會效益均較好，項目可行。 經(jīng)分析，本項目投產(chǎn)后，投資利稅率為 %，投資效果較好，總投資收益率為 %，高于行業(yè)投資利潤率。所以，目前該項目是投資少，見效快，又符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求；可獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。所得稅后內(nèi)部收益率為 %，所得稅前內(nèi)部收益率為 %，遠高于行業(yè)基準收益率 10%。所得稅前（后）凈現(xiàn)值很高，項目經(jīng)濟可行。所得稅后項目投資回收期為 年（含建設(shè)期 1 年）。 綜上所述，本項目可行，建議業(yè)主盡快實施本項目，爭取早日投資建設(shè)，以便盡快發(fā)揮效益。 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B11 第二章 項目建設(shè)背景及必要性概述 項目建設(shè)背景 日用化工行業(yè)簡稱日化行業(yè)是生產(chǎn)與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)的化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)大類。根據(jù)我國國民經(jīng)濟分類標準 .“日用化學產(chǎn)品制造”代碼為 267。日用化學產(chǎn)品制造業(yè)又分為化妝品制造業(yè)、洗滌劑制造業(yè)等多個子行業(yè)。 一、行業(yè)概念分析 按照傳統(tǒng)的日化市場行業(yè)分類習慣，日化產(chǎn)品通常被分為六大類整體市場規(guī)模約 850900 億元人民幣 /年 : 化妝品 (含美容化妝品、清潔化妝品、護膚品、發(fā)用化 妝品 )，市場規(guī)模 450 億元； 日化用品 (含皂類、洗衣粉、其他洗滌劑 )市場規(guī)模 320 億元左右； 口腔清潔護理用品 (含牙膏、漱口水等 )，市場規(guī)模 60 億元左右； 香味劑、除臭荊市場規(guī)模約 35 億元； 驅(qū)蟲滅害產(chǎn)品，市場規(guī)模約 20 億元； 其他日化產(chǎn)品 (如鞋油、地板蠟等 )，市場規(guī)模約 10 億元。 二、產(chǎn)業(yè)特點 （ 1）從國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢看，作為生活必需品，日化產(chǎn)業(yè)生命周期很長，在可預(yù)見的未來沒有被替代或出現(xiàn)衰退的危險。 （ 2）中國人口眾多，是全球未來增長潛力與規(guī)模最大的日化市場。 （ 3）主要產(chǎn)品大類附加值高，與其他產(chǎn)業(yè) 相比有良好的獲利表現(xiàn)。 （ 4）日化行業(yè)是一個成熟的行業(yè)，采用的生產(chǎn)技術(shù)屬于精細化工技術(shù)，除了少數(shù)高級化妝品的配方之外，產(chǎn)品的技術(shù)含量不高。由于設(shè)urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B廠生產(chǎn)需要投人的資金不太多，企業(yè)退出的損失也不太大，所以該行業(yè)的進人門檻和退出壁壘都比較低。 （ 5）日化行業(yè)本質(zhì)上屬于制造業(yè)，因此洗滌化妝品企業(yè)在采購、生產(chǎn)、廣告促銷及研究開發(fā)等方面均具有規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。 中國正面臨經(jīng)濟高速發(fā)展過程中經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及社會結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在這一大趨勢下，中國日化市場的格局亦應(yīng)順勢而變，整個行業(yè)的發(fā)展趨勢如下 : 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，正從基本消費向個性化消 費轉(zhuǎn)變 。 從品牌結(jié)構(gòu)看，正從外資主導(dǎo)向中、外資競合轉(zhuǎn)變 。 從市場結(jié)構(gòu)看，正從城市為主、農(nóng)村為輔，向城鄉(xiāng)并重轉(zhuǎn)變 。 從渠道結(jié)構(gòu)看，正從傳統(tǒng)零售渠道向現(xiàn)代立體渠道發(fā)展 。 從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，正從定位區(qū)域市場正在逐步向定位全國市場的方向轉(zhuǎn)變。 三、項目由來 本項目承辦公司貴州華波日化有限公司，以貴州天然中草藥作為自身特色，開發(fā)以天然中草藥為原料的綠色純天然的日化產(chǎn)品。目前公司以掌握天然中草藥日化產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品符合國際標準認證。因此，為進一步拓展發(fā)展空間，貴州華波日化有限公司提出了年產(chǎn) 2 萬噸日化用品生產(chǎn)線建設(shè)項 目。項目建設(shè)成后，將為公司創(chuàng)建貴州日化品牌，開發(fā)貴州特色資源化妝品，積極發(fā)展民族工業(yè)，走出貴州，走向世界，奠定基礎(chǔ)，預(yù)計項目建成后 5 年以內(nèi)，公司將成為貴州最大的綜合型日化企業(yè)。 項目建設(shè)的必要性概述 項目建設(shè)符合國家及地方政策要求 本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》的鼓勵類型 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B13 項目中的“十九、輕工”類別中的第 23 小項的類別： 2多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑和濃縮型合成洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)。 因此，本項目發(fā)展符合國家和地區(qū)政策支持，易獲得國家及地方政府支持。 項目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要，不僅為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益，更為龍里縣區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展做出了積極的貢獻 市場競爭的核心是科技，而現(xiàn)代科技的競爭越來越體現(xiàn)為人才的競爭。本項目承辦公司是以追求 “高起點、高質(zhì)量、高科技” 為目標的企業(yè)。集再日化洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)為一體的，擁有一流的技術(shù)水平和專業(yè)人才，及由日化業(yè)界海外資深及國內(nèi)精英組成的管理團隊。培養(yǎng)高層次、高素質(zhì)、高水平的人才是其中最關(guān)鍵的部分。通過本項目的建設(shè)，必將有力地推動企業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展和高級科研人才的培養(yǎng)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及產(chǎn)品質(zhì) 量保證，促進產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售做出新的貢獻。 且項目投產(chǎn)后，實現(xiàn)年營業(yè)額 6000 萬元，利潤總額 萬元，同時，每年繳納增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元。因此，項目不僅為企業(yè) 自身創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益，更為 龍里縣 區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展做出積極貢獻 。 項目是當?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要 就業(yè)，不僅是每一位勞動者生存的經(jīng)濟基礎(chǔ)和基本保障，也是其融入社會、共享社會經(jīng)濟發(fā)展成果的基本條件，因此，就業(yè)是民生之本；促進就業(yè)，關(guān)系到億萬勞動者及其家庭的切身利益，是社會和諧發(fā)展、長治久安的重要基礎(chǔ) ，因此，促進就業(yè)是安國之策。就業(yè)問題歷來是各國經(jīng)濟和社會發(fā)展的核心問題之一。我國勞動力資源豐富，urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B勞動力供大于求的格局將長期存在；就業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾越來越突出；新成長勞動力就業(yè)、農(nóng)業(yè)富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中失業(yè)人員再就業(yè)的矛盾交織，使得就業(yè)問題具有長期性、艱巨性和復(fù)雜性。促進就業(yè)是我國長期的戰(zhàn)略任務(wù)，黨的十六屆六中全會把實現(xiàn)社會就業(yè)比較充分作為構(gòu)建和諧社會的重要目標之一。 本項目建成后將增加就業(yè)崗位 31 人，這樣就為剩余勞動力找到了就業(yè)門路。同時通過項目建設(shè)投資以及生產(chǎn)經(jīng)營活動帶動了相應(yīng)的安裝服務(wù)、交通 運輸、貿(mào)易等行業(yè)的需求，也能增加工作崗位。 有利于土地資源的最大化利用，提升單位土地效益 時至今日，我國面臨著土地、資源、人口、環(huán)境的四個難以為繼，成為制約各地經(jīng)濟發(fā)展的主要瓶頸之一，如何克服“四個難以為繼”的負面影響，已經(jīng)成為我國政府和地方政府面臨的重大問題。因此，提升單位面積的土地產(chǎn)出成為政府出讓產(chǎn)業(yè)用地的基本要求，該公司高效益的土地利用正是積極響應(yīng)了當?shù)卣岣咄恋匦б?，增加財政收入的要求? 綜上所述，本項目完全符合國家節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求，項目的建設(shè)將積極推動地方基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)，同時帶動地方就業(yè)，是一項利國利民的好項目，支持、發(fā)展此項目十分必要和重要。 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B15 第三章 項目市場分析與預(yù)測 日化行業(yè)的現(xiàn)狀發(fā)展分析 產(chǎn)銷形勢分析 一、總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，月度增速前低后高 2020 年全國日用化學產(chǎn)品制造行業(yè) (包括國民經(jīng)濟輕工行業(yè)分類中肥皂及合成洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香精香料制造、其他日用化學產(chǎn)品制造 5 個小類，不含油墨及動物膠制造 )累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %。其中 :月度產(chǎn)值超過 300 億元的月份有： 6 月、 9 月、 10 月、 11 月和 12 月，共計5 個月份，月度產(chǎn)值最高月份是 9 月份，完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元。月度產(chǎn)值同比增長超過 35%的月份依次是 6 月，同比增長 %。 12 月，同比增長 % 。 9 月，同比增長 %。 二、洗滌產(chǎn)值占日化半壁江山，其他日用化學品增長發(fā)力 肥皂及合成洗滌劑制造完成累計工業(yè)總產(chǎn)值 1 億元 (占%)，同比增長 %?；瘖y品制造完成累計工業(yè)總產(chǎn)值 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。B億元 (占 %)，同比增長 %。香料香精制造完成累計工業(yè)總產(chǎn)值 億元 (占 % )，同比增長 %。口腔清潔用品制造完成累計工業(yè)總產(chǎn)值 億元 (占 %)，同比增長 %。其他日用化學產(chǎn)品制造完成累計工業(yè)總產(chǎn)值 億元 (占 %) .，同比增長 %，遠遠領(lǐng)先日化行業(yè)。