5清產(chǎn)核資管理制度兩篇(編輯修改稿)
2024-09-11 23:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和非金融類投資。金融類投資包括購買股票、證券投資基金、期貨、企業(yè)債券、金融債券及特種債券等 。對(duì)外非金融類投資主要指股權(quán)投資、項(xiàng)目合作投資（包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保）等。 公司投資應(yīng)符合公司投資原則決策程序和管理制度，公司投資規(guī)模應(yīng)與公司資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債水平和實(shí)際籌資能力相適應(yīng)。 對(duì)外投資項(xiàng)目應(yīng)由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，除經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)外，各子公司原則上不允許進(jìn)行對(duì)外投資。 公司投資部的職責(zé)和義務(wù)。根據(jù)公司的決策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目從考察、投資、管理，直到投資退出實(shí)行一體化運(yùn)行。在公司未 第 7 頁 共 13 頁 正式通過信息披露渠道披露該投資項(xiàng)目信息前，公司投資部負(fù)有對(duì)該項(xiàng)目信息保密的責(zé)任義務(wù)。 公司股東大會(huì)是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，決定公司的年度投資計(jì)劃。根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)擁有授權(quán)范圍內(nèi)的投資決策權(quán) 。根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，總經(jīng)理擁有授權(quán)范圍內(nèi) 的投資決策權(quán)。 投資決策及影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和提出建議。 公司股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資項(xiàng)目由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按期組織實(shí)施。 公司投資管理部是從事項(xiàng)目投資與管理的職能部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的一切事務(wù)，并負(fù)責(zé)與項(xiàng)目管理有關(guān)的一切事務(wù)的協(xié)調(diào)工作，包括：投資項(xiàng)目的初評(píng)、立項(xiàng)、實(shí)施監(jiān)督和后評(píng)價(jià)。 公司財(cái)務(wù)部是公司投資的財(cái)務(wù)管理和資金保障部門，負(fù)責(zé)審核公司年度投資計(jì)劃和年度投資預(yù)算，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行 資金籌措、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，并對(duì)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)情況和預(yù)決算管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 審計(jì)部是公司投資的監(jiān)督和審計(jì)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)制度對(duì)外投資項(xiàng)目的合法合規(guī)性進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)公司重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)督和投資項(xiàng)目的審計(jì)工作。 第 8 頁 共 13 頁 參與、協(xié)助和支持公司的投資工作。 公司投資項(xiàng)目相關(guān)法律文本及項(xiàng)目合法性審核，由公司法律部門負(fù)責(zé)，對(duì)合作意向書、投資協(xié)議、合同及章程進(jìn)行法律主審，并按公司要求提供法律審核意見。 公司的投資決策實(shí)行逐級(jí)審批制度。公司的投資項(xiàng)目應(yīng)納入年度投資計(jì)劃。公司的年度投資計(jì)劃由總經(jīng)理提出，交董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn) 。公司的年度投資計(jì)劃的實(shí)施方案由總經(jīng)理提出，交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 公司年度計(jì)劃外的對(duì)內(nèi)日常維修改造、改擴(kuò)建項(xiàng)目等固定資產(chǎn)投資額單項(xiàng)金額 1000 萬元（含 1000 萬元）以內(nèi)的由公司總裁例會(huì)決定后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。其他對(duì)外投資，單個(gè)項(xiàng)目投資額或年度多項(xiàng)累計(jì)投資占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 25%（含 25%） 以內(nèi)的，由公司董事會(huì)審議決定。 凡公司的投資項(xiàng)目涉及并購為關(guān)聯(lián)交易的，決策程序、審批權(quán)限依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。 投資決策程序分為項(xiàng)目初評(píng)、評(píng)審、立項(xiàng)、評(píng)估論證、決策和實(shí)施
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