5企業(yè)資金管理制度(編輯修改稿)
2025-09-11 18:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制定了《鐵路運(yùn)輸企業(yè)借 第 3 頁 共 5 頁 款及擔(dān)保管理暫行辦法》、《鐵道結(jié)算中心總戶資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)定了鐵路資金籌集和資金運(yùn)用的范圍和規(guī)模、決策程序、審批權(quán)限、動(dòng)態(tài)報(bào)告及檢查環(huán)節(jié)等。 在資金支付方面，鐵道部制定了 《關(guān)于推行資金直接支付、集中支付的意見》，要求鐵路運(yùn)輸企業(yè)對(duì)大額資金直接支付、集中支付，減少資金流轉(zhuǎn)時(shí)間。同時(shí)要求鐵路企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定并建立健全資金管理內(nèi)控制度，所有資金支付具備支付依據(jù)，履行審批手續(xù)，堅(jiān)決杜絕資金體外循環(huán)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。 鐵道部與工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行四大專業(yè)銀行合作，借助銀行力量，以鐵路企業(yè)為主體、以資金結(jié)算所為平臺(tái)，通過與各專業(yè)銀行簽訂《賬戶監(jiān)管合作協(xié)議》、《現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議》對(duì)鐵路單 位的銀行賬戶實(shí)施賬戶監(jiān)管和資金歸集，從而對(duì)所屬單位資金支付過程實(shí)施全面、實(shí)時(shí)監(jiān)控。 鐵路企業(yè)按照鐵道部財(cái)務(wù)司、鐵道部資金中心下達(dá)的《鐵路資金集中管理信息系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)程》文件規(guī)定，利用鐵道部開發(fā)并推廣使用的 “ 鐵道貨幣資金結(jié)算及管理信息系統(tǒng) ” 、 “ 資金調(diào)度子系統(tǒng) ” 及合作銀
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