公司資金管理制度(編輯修改稿)
2025-09-28 19:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 費用支出 日常經(jīng)營費用包括。辦公費用、差旅費、汽車費用、業(yè)務(wù)接待費用、職工食堂的伙食費支出等。 a、辦公費用。辦公用品應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，發(fā)放領(lǐng)用以節(jié)約為原則，水電物業(yè)費用、房租等支付需有原始數(shù)據(jù)，核實使用數(shù)量后支付。 b、差旅費：需制定差旅費報銷的具體規(guī)定，出差的憑據(jù)如住宿票、車票等。c、汽車費用：包括燃油費、通行停車費、修理費、車輛保險費等，車輛保險費必須支付，以防未然。 d、業(yè)務(wù)接待費用。需制定相關(guān)的費用支出標(biāo)準(zhǔn)，必要時提供如招待用品的詳單。 e、職工食堂的伙食費用支出。因供應(yīng)方的特殊性付款憑據(jù)為收據(jù)，采購支出需有專人審核，負(fù)責(zé)食材的計量、簽收、價格的核準(zhǔn)。 總經(jīng)理本人報銷費用時應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人和一名副總經(jīng)理會簽。 正常生產(chǎn)經(jīng)營所需材料、低值易耗品采購支出 公司的材料、低值易耗品采購是公司的一項重要工作，采購前工程部負(fù) 責(zé)人提出采購申請，必須填報采購申請單同時提供三家供應(yīng)商的報價、付款方式、貨期，由采購人員貨比三家，確定供應(yīng)商后，由采購部、工程部、財務(wù)部進(jìn)行采購合同評審，評審?fù)ㄟ^后，簽訂采購合同，盡量爭取一定的授信期，合同根據(jù)合同付款方式支付貨款，填寫付款申請單進(jìn)入付款流程。 如遇資金不足應(yīng)優(yōu)先保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，杜絕停工待料情況發(fā)生。采購?fù)瓿珊髴?yīng)及時辦理驗收、入庫手續(xù)，
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