5企業(yè)年金管理制度(編輯修改稿)
2025-09-11 18:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 執(zhí)行等程序達(dá)成一致。受托人和投資管理人應(yīng)將發(fā)送指令的人員和權(quán)限通知托管人。 十一、受托人應(yīng)將企業(yè)年金基金的投資分配指令通知托 管人和投資管理人。 托管人應(yīng)對受托人投資分配指令的真實性、合法性和完整性進行審核，及時將受托財產(chǎn)托管賬戶資金劃入相應(yīng)投資組合的資金賬戶，并將資金到賬情況通知受托人和投資管理人。 十二、受托人調(diào)整投資管理人的投資額度時，應(yīng)提前將調(diào)整方案通知托管人和投資管理人。 托管人接到受托人劃款指令后，應(yīng)對指令的真實性、合法性和完整性進行審核，審核無誤后及時劃撥資金，并將資金劃撥情況通知受托人和投資管理人。 十三、托管人和投資管理人應(yīng)分別及時從證券交易所和中國證券登記結(jié)算公司等機構(gòu)獲 得企業(yè)年金基金證券交易結(jié)算數(shù)據(jù)。托管人和投資管理人核對無誤后，托管人及時與中國證券登記結(jié)算公司辦理企業(yè)年金基金的資金清算與交收。 第 4 頁 共 6 頁 托管人和投資管理人按照全國銀行間債券市場有關(guān)規(guī)定，辦理企業(yè)年金基金投資銀行間債券市場的債券買賣、回購業(yè)務(wù)和資金清算等事宜。 十四、托管人和投資管理人應(yīng)分別為企業(yè)年金基金投資組合獨立建賬、獨立核算，并參照《證券投資基金會計核算辦法》等規(guī)定，分別完成企業(yè)年金基金投資組合的會計核算與估值。托管人應(yīng)復(fù)核、審查投資管理人計算的投資組合凈值。 托管人負(fù)責(zé)企業(yè)年金 基金的會計核算，每個工作日對企業(yè)年金基金進行
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