5企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-11 18:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)。上交上級(jí)管理費(fèi)160 萬(wàn)元；上交資產(chǎn)收益 1495 萬(wàn)元；計(jì)提折舊 2248 萬(wàn)元，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤(rùn)指標(biāo)為 377 第 7 頁(yè) 共 16 頁(yè) 萬(wàn)元） 需要說(shuō)明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款 725 萬(wàn)元一直未撥付，所以公司預(yù)測(cè)的全年經(jīng)營(yíng)總收入 億元 不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo) 725 萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為 770 萬(wàn)元。 19月份公司成本支出中發(fā)生的上級(jí)管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為 0，如果考慮這兩項(xiàng)成本支出 930 萬(wàn)元（管理費(fèi) 160 萬(wàn)元，資產(chǎn)收益 770 萬(wàn)元），則 19 月份實(shí)際虧損額為 萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億元，目前已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 28149萬(wàn)元，即 1012 月份將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4851 萬(wàn)元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi) 160 萬(wàn)元、資產(chǎn)收益 770 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 377 萬(wàn)元）， 則 1012 月份成本支出要控制在 萬(wàn)元以內(nèi)。 （三）經(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題 工作量落實(shí)方面 年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量 億元，其中內(nèi)部 2 億元，外部 億元。目前已落實(shí) 89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來(lái)源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的 75%；外部市場(chǎng)雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但工程收益率相對(duì)較低，影響公司的創(chuàng)效能力。 關(guān)聯(lián)交易方面一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條 第 8 頁(yè) 共 16 頁(yè) 款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達(dá) 到 60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面 5 萬(wàn)平方米，只落實(shí)給我們 萬(wàn)平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無(wú)法完工，還要來(lái)找我們的隊(duì)伍去幫忙，對(duì)此，我們有些無(wú)法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來(lái)。四是在效能監(jiān)察中，對(duì)于道路工程個(gè)別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國(guó)家質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測(cè)量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國(guó)家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。 生產(chǎn)組織方面 油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無(wú)法正常運(yùn)行，整體開(kāi)工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過(guò)了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級(jí)技術(shù)人員短缺，在參與高等級(jí)路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。 資金周轉(zhuǎn)方面截至目前，應(yīng)收 賬款余額 25833 萬(wàn)元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款 4813萬(wàn)元，三年以上存貨 268 第 9 頁(yè) 共 16 頁(yè) 萬(wàn)元，不良資產(chǎn) 729 萬(wàn)元，總計(jì) 5810 萬(wàn)元；工程款掛帳 17083萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)資金缺口 8000 萬(wàn)元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時(shí)，部分外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時(shí)撥付總額不超過(guò)合同價(jià)款 70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到 70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約 1000 多萬(wàn)元。 固定成本支出過(guò)高 二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況 今年 3 月份以 來(lái)，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，積極做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。按照上級(jí)有關(guān)部門的要求，我們?cè)诜乐购蛣褡韪黝惿显L活動(dòng)方面不惜體力、不計(jì)報(bào)酬，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員 2024多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時(shí)成立了 “ 有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心 ” ，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開(kāi)展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來(lái)的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以 “ 做好工作、厲行節(jié)約 ” 為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá) 604萬(wàn)元。 新增市場(chǎng)化用工 417 人，組織招工費(fèi)用以及用工人
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