5企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營情況報告(編輯修改稿)
2025-09-11 18:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)。上交上級管理費160 萬元；上交資產(chǎn)收益 1495 萬元；計提折舊 2248 萬元，并力爭實現(xiàn)盈余。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為 377 第 7 頁 共 16 頁 萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款 725 萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入 億元 不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo) 725 萬元，實際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為 770 萬元。 19月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為 0，如果考慮這兩項成本支出 930 萬元（管理費 160 萬元，資產(chǎn)收益 770 萬元），則 19 月份實際虧損額為 萬元。公司預(yù)計全年實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，目前已實現(xiàn)營業(yè)收入 28149萬元，即 1012 月份將實現(xiàn)營業(yè)收入 4851 萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費 160 萬元、資產(chǎn)收益 770 萬元，實現(xiàn)凈利潤 377 萬元）， 則 1012 月份成本支出要控制在 萬元以內(nèi)。 （三）經(jīng)營管理中面臨的問題 工作量落實方面 年初，公司財務(wù)預(yù)算工作量 億元，其中內(nèi)部 2 億元，外部 億元。目前已落實 89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實預(yù)算的 75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。 關(guān)聯(lián)交易方面一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條 第 8 頁 共 16 頁 款的約定，但是目前的市場占有率也只達 到 60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面 5 萬平方米，只落實給我們 萬平方米，特別是把大部分任務(wù)落實給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設(shè)計厚度但在國家質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。 生產(chǎn)組織方面 油田內(nèi)部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時，加之征地、動遷等因素的制約，導(dǎo)致項目施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參與高等級路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。 資金周轉(zhuǎn)方面截至目前，應(yīng)收 賬款余額 25833 萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款 4813萬元，三年以上存貨 268 第 9 頁 共 16 頁 萬元，不良資產(chǎn) 729 萬元，總計 5810 萬元；工程款掛帳 17083萬元，營運資金缺口 8000 萬元，嚴重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時，部分外部項目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項目竣工時撥付總額不超過合同價款 70%的工程進度款，但很少項目能夠達到 70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約 1000 多萬元。 固定成本支出過高 二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況 今年 3 月份以 來，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點，積極做好有利于穩(wěn)定的各項工作。按照上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計報酬，全面落實管理局穩(wěn)定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員 2024多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時成立了 “ 有償解除勞動合同人員服務(wù)中心 ” ，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來的嚴重經(jīng)濟損失，盡管我們以 “ 做好工作、厲行節(jié)約 ” 為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費用支出達 604萬元。 新增市場化用工 417 人，組織招工費用以及用工人
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1