【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 按照省市局要求，我系統(tǒng)各單位現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè) “ 小金庫(kù) ” 。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制 財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。 清查結(jié)果在市局公開(kāi)欄上予以公示。在認(rèn)真清查、重點(diǎn) 第 12 頁(yè) 共 28 頁(yè) 抽查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，并及時(shí)報(bào)送上級(jí)管理部門(mén)。 四、完善制度，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督 經(jīng)過(guò)全面檢查，我局及下屬各單位共計(jì) *家單位財(cái)務(wù)行為均嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，不存在私自設(shè)立“ 小金庫(kù) ” 的違法違規(guī)行為。雖然我局系統(tǒng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查 “ 小金庫(kù) ” ，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。各單位也在此次專(zhuān)項(xiàng) 治理工作中不斷強(qiáng)化本單位資金管理和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并出臺(tái)了多項(xiàng)新的資金管理、內(nèi)部審計(jì)方面的規(guī)章制度。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。 二〇 **年 **月 第四篇：小金庫(kù)治理總結(jié) XX 縣區(qū)投資促進(jìn)局關(guān)于 “ 小金庫(kù) ”專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī) 制建設(shè)工作總結(jié) 根據(jù) XX 市治理 “ 小金庫(kù) ” 工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《 XX 市 2024年 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（攀治金【 2024】 1 號(hào) ）要求，區(qū)投資促進(jìn)局從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫 第 13 頁(yè) 共 28 頁(yè) 徹 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的 “ 小金庫(kù) ” 問(wèn)題，著力建立健全防治 “ 小金庫(kù) ”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報(bào)告如下： 一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)治理工作 （一）迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí) 區(qū)投資促進(jìn)局召開(kāi) “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。楊海英局長(zhǎng)和涂達(dá)彬主任別在會(huì)上了講話(huà)，傳達(dá)學(xué)習(xí)治理 “ 小金庫(kù) ” 有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了單位 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作，完成專(zhuān)項(xiàng)治理工作，徹底根除 “ 小金庫(kù) ” 的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“ 小金庫(kù) ” 的長(zhǎng)效機(jī)制。提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。 （二）建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo) 單位成立了由楊局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，辦公室還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工 作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。 （三）全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí) 在專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，局領(lǐng)導(dǎo)再次開(kāi) 第 14 頁(yè) 共 28 頁(yè) 會(huì)強(qiáng)調(diào)要求我單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)單位政治安全、財(cái)務(wù)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)單位全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。 通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、采購(gòu) 等各個(gè)方面，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。 （四）開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果 重點(diǎn)檢查范圍涵蓋單位財(cái)務(wù)、采購(gòu)等各方面的票據(jù)，確保票據(jù)的真實(shí)合理。同時(shí)，也檢查了財(cái)務(wù)、采購(gòu)、協(xié)議、合同的程序，確保程序正確，將問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。通過(guò)重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿(mǎn)完成 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 二、取得的主要成效 在自查自糾 “ 小金庫(kù) ” ，分析成因，摸清 “ 小金庫(kù) ” 的 資金來(lái)源渠道， 查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效： 進(jìn)一步提高了對(duì) “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了鏟除 “ 小金庫(kù) ” 的信心和決心。我單位廣 第 15 頁(yè) 共 28 頁(yè) 泛動(dòng)員，積極行動(dòng)， “ 小金庫(kù) ” 治理工作取得階段性成果。單位通過(guò)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，切實(shí)認(rèn)識(shí) “ 小金庫(kù) ” 的危害性，進(jìn)一步深化了開(kāi)展 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長(zhǎng)期性的認(rèn)識(shí)，繼續(xù)把 “ 小金庫(kù) ” 治理工作推向深入。 通過(guò)加大政策宣傳力度，徹底地消除對(duì) “ 小金庫(kù) ” 問(wèn)題的模糊認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰(shuí)設(shè)的 “ 小金庫(kù) ” ，不論是什么形式的 “ 小金庫(kù) ” ，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對(duì) “ 小金庫(kù) ” 處罰處理政策和原則進(jìn)行大力宣傳，使 “ 小金庫(kù) ” 的界定和處理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，學(xué)習(xí) “ 小金庫(kù) ” 典型案例，堅(jiān)持定期開(kāi)展警示教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念。 第五篇：中國(guó)華能集團(tuán)公司小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案中國(guó)華能集團(tuán)公司 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案 為貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開(kāi)展“ 小金庫(kù) ” 治理工作的意見(jiàn)》（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）和中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施辦法》）、《國(guó)有及國(guó)有控股金融企業(yè) “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理試點(diǎn)實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《金融企業(yè)實(shí)施方案》）等文件以及曹培璽總經(jīng)理、黃永達(dá)書(shū)記在 7 月 26 日集團(tuán)公司 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作視頻會(huì)上的 第 16 頁(yè) 共 28 頁(yè) 講話(huà)精神，按照國(guó)資委統(tǒng)一安排部署，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本實(shí)施方案。 一、專(zhuān)項(xiàng)治理的范圍本次 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理范圍： ； ； 業(yè)公司本部及其所屬單位； ； 。 集團(tuán)公司所屬金融企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理工作同時(shí)應(yīng)按照銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一要求開(kāi)展。 二、專(zhuān)項(xiàng)治理的內(nèi)容 （一）凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬薄的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于 “ 小金庫(kù) ” 。 本次治理重點(diǎn)是 2024 年以來(lái)各項(xiàng) “ 小金庫(kù) ” 資金的收支數(shù)額，以及 2024 年底 “ 小金庫(kù) ” 資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” 數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。 “ 小金庫(kù) ” 主要表現(xiàn)形式包括： “ 小金庫(kù) ” （ 1）用電力熱力銷(xiāo)售收入、煤炭銷(xiāo)售收入、提供勞務(wù)收入等營(yíng)業(yè)收入設(shè)立的 “ 小金庫(kù) ” ； 第 17 頁(yè) 共 28 頁(yè) （ 2）用資產(chǎn)的處置、出租、使用收入設(shè)立的 “ 小金庫(kù) ” ；（ 3）用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設(shè)立的 “ 小金庫(kù) ” ；（ 4）用政府獎(jiǎng)勵(lì)資金、政府補(bǔ)貼，社會(huì)捐贈(zèng)，返還性收入等其他收入設(shè)立的 “ 小金庫(kù) ” 。 “ 小金庫(kù) ” （ 1）虛列產(chǎn)品成本、工程成本、采購(gòu)成本、勞務(wù)成 本等營(yíng)業(yè)成本設(shè)立的 “ 小金庫(kù) ” ； （ 2）虛列研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)