沃德森板業(yè)公司應收賬款核算與管理流程(編輯修改稿)
2025-08-18 19:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以及銷售擔保 單 審核 ４ 營 銷 中心 業(yè)務員收回貨款 ,出納開 具 收款 收據(jù) ,一 式二 聯(lián) ,出納 留存財務聯(lián)進入單據(jù)傳遞 ,業(yè)務員憑客戶 聯(lián)到銷售會計處 收回 擔保單 銷 售單 ,擔 保單 ,收 款收 據(jù)必須 填寫規(guī)范。 銷售單 擔保單 收 款 收據(jù) 財 務 中 心/ 銷售會計 即時 確 保 單據(jù)的完整 銷售單紅聯(lián) (財務聯(lián) )、收款收據(jù)、擔保單交銷售會計 ,銷售單其他四聯(lián) 聯(lián) 交營銷中心跟單員 銷售單 擔保單 收 款 收據(jù) 財 務 中 心/ 銷售會計 即時 售 會計 依業(yè) 務 單據(jù) 及 時準 確編 制 記帳憑證。 現(xiàn) 類依 銷售 單 及收 款 收據(jù) 同時 記 帳和沖現(xiàn)收款。 ，出貨后依銷 售 單沖減預收款。 ，收 款 后依進帳單沖應收款。 銷售單 擔保單 收款 收據(jù) 記 帳 憑證 權(quán)責單位/崗位 作業(yè)流程 作業(yè)時間 作業(yè)重點 相 關(guān) 文件/表單 財 務 中 心/ 銷售會計 即時 復核退貨單的填寫規(guī)范 ,依據(jù)退貨單和 退貨產(chǎn)品處理方案記賬 ,紅沖當 期 銷售收入及該客戶應收賬款 退貨管理流程 退貨單 銷售單 審核 NO 單據(jù)傳遞 財務記賬 銷 售 開 單 及 確 認回款方式 銷售 退貨的賬務處理 財 務 中 心/ 銷售會計 營 銷 中 心/開單員 倉庫 / 產(chǎn)品 倉 管員 1 個工作日 ：現(xiàn)場盤存 。將銷售部銷售明細表、倉庫成品盤點表與財務帳進行核對 。確保帳實相符賬表相 符 后交成本會計。 ：銷售部編制客戶對賬單，由財務 中心 銷售會計審核無誤后 簽 字確認發(fā)客戶對賬。
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