【文章內(nèi)容簡介】 挖泥施工主管 輪機長 測量技術員 泥駁駕駛 操作手 水手 29 169。 2023 北大縱橫版權所有 部門職責 公司治理結構 組織結構 設計方案 概述 導 讀 30 169。 2023 北大縱橫版權所有 治理結構的基本構成 董事會 ?董事是由股東大會選舉產(chǎn)生的，分為內(nèi)部董事（執(zhí)行董事）與外部董事（外聘董事） ?董事會有常會與臨時會兩種 監(jiān)事會 ?監(jiān)事是由股東大會選舉產(chǎn)生的，監(jiān)督業(yè)務執(zhí)行狀況和檢查公司財務狀況的有行為能力者 ?監(jiān)事會有股東大會選舉產(chǎn)生，監(jiān)督和檢查公司財務狀況及董事會業(yè)務執(zhí)行狀況的常設機構 股東大會 ?股東是出資設立公司并對公司債務負責的人 ?股東大會是全體股東聚集在一起決定公司投資計劃、經(jīng)營方針、選舉董事與監(jiān)事的非常設機關 經(jīng)理 ?經(jīng)理是股份公司日常經(jīng)營管理工作的行政首腦 ?經(jīng)理部門包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)濟師、總會計師、總工程師和各職能部門的經(jīng)理 31 169。 2023 北大縱橫版權所有 公司治理結構的基本構成 —— 股東及股東大會 股東大會有如下三種形式： ?法定大會 ?年度大會 ?臨時大會 股東大會擁有如下權力： ?要案決定權 ?人事任免權 ?聽取報告權 ?行使確認權 ?財務處理權 股東權利大小取決于兩個因素： ?所持有股份的種類 (普通股還是優(yōu)先股 ) ?持有股份的數(shù)量 股東權利（力）： ?表決權 ?選舉權 ?檢查權 ?股利分配權 ?凈資產(chǎn)權 ?股份轉讓權 ?其他合法權利 股東大會必須達到法定人數(shù)方能召開。 美國規(guī)定：法定人數(shù)占有的股份不應少于在會議上有表決權的股份的 1/3 法國規(guī)定：只要有代表股權總值 25%的股東出席即可構成股東大會的法定人數(shù) 32 169。 2023 北大縱橫版權所有 公司治理結構的基本構成 —— 董事會 董事長的權力： ?主持股東大會和召集、支持董事會會議 ?檢查董事會決議的實施情況，并向董事會報告 ?簽署公司股票、公司債券 ?由董事會授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權 ?除章程規(guī)定須由股東大會和董事會決定的事項外，董事長對公司重大業(yè)務和行政事項有權做出決定 ?提議召開臨時董事會 ?公司章程規(guī)定的其他權力 一般董事的權力： ?出席董事會并參與表決權 ?報酬請求權 ?代表公司對監(jiān)察院事提起訴訟權 董事會主要有以下幾項權力： ?召集股東大會，執(zhí)行股東大會決議 ?選任和聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理），選派負責公司日常業(yè)務的高級職員 ?規(guī)定總經(jīng)理、副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）的報酬和待遇 ?規(guī)定經(jīng)營方針和其他關系公司全局性的重大問題 ?批準金額較大的合同與開支 ?提出股息和紅利分配方案，確定公司財務原則和資金周轉等重大問題 ?批準雇員的報酬和待遇，監(jiān)督和提高整個公司的福利待遇 ?提出公司的合并與解散方案 ?提出公司破產(chǎn)的申請 33 169。 2023 北大縱橫版權所有 公司董事會一般下設幾個專門委員會 執(zhí)行委員會： 在董事會閉幕期間代表董事會行使職權，是公司最高領導核心，一般由董事長、副董事長、總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理以及重要經(jīng)營部門的經(jīng)理組成，由董事長任主席 財務委員會： 代表董事會對公司的財務活動作深入的分析研究 紅利和薪酬委員會 ： 研究股東、經(jīng)營人員及其他職工的報酬問題，提出有關這方面的建議 審計委員會： 負責有關審計師的雇用，審計、會計程序、會計數(shù)據(jù)的審計與傳遞，加強董事會的審計工作 特別委員會： 董事會為處理一些特殊問題而成立的多種臨時專門委員會的總稱，一般當某特別任務完成以后，該特別委員會也就隨之解散 34 169。 2023 北大縱橫版權所有 公司治理結構的基本構成 —— 經(jīng)理 總經(jīng)理的職責和權限是： ?依據(jù)董事會確定的大政方針規(guī)劃全部營業(yè)，研究制定具體措施，并督促下屬執(zhí)行 ?運用資金 ?確定內(nèi)部組織結構，安排各個職能部門的人員 ?協(xié)調(diào)各部門工作及調(diào)度人員 ?擬定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和年度財務結算方案，以及股息紅利分配方案和彌補虧損方案 ?審核數(shù)目較大的合同，上述合同須由總經(jīng)理簽字并經(jīng)董事會批準方可生效 ?代表公司對外洽談業(yè)務 ?遇有重大而又不能由總經(jīng)理自己決定的緊急事宜，取得董事長、常務董事同意后，可先執(zhí)行，然后報請董事會追認 副總經(jīng)理（或總經(jīng)理助理）的職責和權限是： ?遵照總經(jīng)理的意志協(xié)助總經(jīng)理辦理公司對內(nèi)對外一切事項 ?督導所屬各部門職員一切職責的執(zhí)行 ?對于本公司對內(nèi)對外一切事項，隨時貢獻個人意見，以便使各項事務辦理得更加完善 35 169。 2023 北大縱橫版權所有 公司治理結構的基本構成 —— 監(jiān)事會 監(jiān)事的權限： ?可以隨時要求董事報告營業(yè)情況或調(diào)查本公司業(yè)務及財產(chǎn)狀況 ?監(jiān)事可以對董事向股東大會提出的方案和文件進行調(diào)查 ?監(jiān)事如發(fā)現(xiàn)董事將要從事公司營業(yè)范圍以外的、違反法令章程的行為時，有權制止董事的上述行為，以免使公司受到損害 ?監(jiān)事在股東大會上可以陳述選任與解任監(jiān)事的意見 ?監(jiān)事可以出席董事會議并可以申述意見，但沒有決議權 ?公司和董事之間發(fā)生訴訟時，無論哪一方是原告，監(jiān)事都有權代表公司 監(jiān)事會的權力： ?董事會成員任免建議權 ?監(jiān)督董事會（以及經(jīng)理等高級職員）的經(jīng)營活動 ?審核（稽查）公司表冊與文件的權力 ?召集臨時股東大會的權力 ?公司代表權 ?董事會（以及經(jīng)理）違法行為制止權 ?業(yè)務約束權 36 169。 2023 北大縱橫版權所有 股東大會、董事會、總經(jīng)理權限的劃分 股東大會 董事會 總經(jīng)理 公司業(yè)務發(fā)展 人事權 紅利分配 決定大政方針 選任和解聘董事會和監(jiān)事會成員 批準紅利分配方案 作具體決策 選任和解聘總經(jīng)理 提出紅利分配方案，交股東大會通過 負責執(zhí)行 任命各職能部室負責人 向董事會匯報公司盈利情況，經(jīng)股東大會通過之后，負責具體執(zhí)行 37 169。 2023 北大縱橫版權所有 部門職責 公司治理結構 組織結構 設計方案 概述 導 讀 38 169。 2023 北大縱橫版權所有 執(zhí)行董事辦公室職責 基本職責： 負責董事會日常事務性工作，對董事會負責。 直接上級： 直接隸屬董事會管理 職責與權限 : ? 籌備股東會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄； ? 依法負責公司有關信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性； ? 協(xié)助執(zhí)行董事處理董事會的日常工作； ? 辦理公司與董事、股東之間的有關事宜，協(xié)調(diào)股東、董事會、管理層之間的關系； ? 保管股東名冊和董事會印章； ? 在現(xiàn)階段，主要完成以下任務： 協(xié)助執(zhí)行董事執(zhí)行對外的戰(zhàn)略投資、對公司的財務活動作深入的分析研究； 負責有關審計師的雇用，審計、會計程序、會計數(shù)據(jù)的審計與傳遞，加強董事會的審計工作； 研究股東、經(jīng)營人員及其他職工的考核及報酬問題，提出有關這方面的建議。 39 169。 2023 北大縱橫版權所有 總會計師職責 基本職責：全面負責公司的財務管理工作。 一、會計核算 ? 負責審核費用支出、工程成本支出、采購成本支出等各項支出； ? 審核其它對內(nèi)、對外報送的財務報表，保證其正確性； ? 負責組織并參加項目完工財務決算工作； ? 定期組織資產(chǎn)清查、盤點，保證公司財產(chǎn)真實完整； ? 負責稅務籌劃，合法納稅、合理避稅； ? 全面負責公司的財務電算化工作； ? 定期、不定期檢查財務部工作。 二、管理會計 （一）組織相關部門編制年度預算，監(jiān)督預算執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進措施 ? 組織公司財務預算工作，包括成本計劃、資金平衡計劃和費用計劃等內(nèi)容； ? 監(jiān)督預算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題提出意見并及時向公司總經(jīng)理進行匯報。 （二）全面負責公司投資、融資工作 ? 負責投資方案的財務分析，對投資決策中涉及的財務問題提出可行的解決方案； ? 負責資金平衡分析，關注外部資金市場動態(tài)，統(tǒng)籌規(guī)劃籌集資金方案，辦理相關融資手續(xù)； ? 負責投資收益分析，資金使用效率分析，融資成本分析，改進投資管理及籌資管理。 三、財務風險預警 ? 負責組織日常資本結構與償債能力分析，建立財務風險預警機制。 四、基礎管理 ? 作為總經(jīng)理班子成員，負責建立健全公司各項財務管理相關制度，負責推行并監(jiān)督其執(zhí)行情況； ? 負責與稅務、銀行、審計事務所、律師事務所等相關單位保持良好的工作關系。 40 169。 2023 北大縱橫版權所有 總經(jīng)濟師職責 基本職責：全面負責項目前期、營銷工作。 ? 組織評審項目可行性研究報告，進行項目決策； ? 組織評審項目計劃書； ? 組織項目合作的談判工作； ? 組織擬定、評審項目預算及決算方案； ? 組織制作并審核有關招標文書和標底； ? 組織審定合同文本； ? 審定項目營銷方案和相關管理制度； ? 組織項目的市場推廣與投標工作，搞好外部關系協(xié)調(diào)； ? 參與公司所有重大經(jīng)營決策。 41 169。 2023 北大縱橫版權所有 總工程師職責 基本職責：全面負責項目運作過程中的技術指導及現(xiàn)場管理工作。 ? 監(jiān)督貫徹國家疏浚工程及相關行業(yè)的法令、法規(guī)、政策及有關文件精神； ? 負責新技術、新工藝、新設備推廣和應用； ? 參與評審項目計劃書，審定