市場營銷第三章外匯業(yè)務(wù)和匯率折算(xiugai)(編輯修改稿)
2025-03-26 03:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交易者利用不同國家間存在的利率差異，將資 金從利率較低的國家轉(zhuǎn)移到利率較高的國家進(jìn)行 投資，以獲取利差的交易活動(dòng)。 五、套利交易 無抵補(bǔ)套利 抵補(bǔ)套利 需承受匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 兩地利率差大于遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差 加上套利費(fèi)用 即在買進(jìn)或賣出一種交割日外匯的同時(shí)，賣 出或買進(jìn)另一種交割日的外匯業(yè)務(wù)。 主要類型：即期對遠(yuǎn)期； 即期對即期； 遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期； 在短期資本投資或在資金調(diào)撥活動(dòng)中，如果 將一種貨幣調(diào)換成另一種貨幣，為避免外匯 匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，常常運(yùn)用掉期業(yè)務(wù)，以防 可能發(fā)生的損失。 六、掉期業(yè)務(wù) 預(yù)期將來匯率的變化，為賺取匯率 漲落的利潤而進(jìn)行的外匯買賣，即 為外匯投機(jī)業(yè)務(wù)。 外匯投機(jī)業(yè)務(wù)也可在兩個(gè)國家 的外匯市場上同時(shí)進(jìn)行。 七、投機(jī)業(yè)務(wù) 第三節(jié) 匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià) 外幣 /本幣 本幣 /外幣 外幣 /本幣的買入、賣出價(jià) 本幣 /外幣的買入、賣出價(jià) 未掛牌外幣 /本幣；本幣 /未掛牌外幣 一、即期匯率下的外幣折算與報(bào)價(jià) 不同外幣之間的折算 基準(zhǔn)貨幣相同，標(biāo)價(jià)貨幣不同，求標(biāo)價(jià)貨幣 之間的比價(jià)：交叉相除 基準(zhǔn)貨幣不同，標(biāo)價(jià)貨幣相同，就基準(zhǔn)貨幣 之間的比價(jià)：交叉相除 非美元標(biāo)價(jià)與美元標(biāo)價(jià)間，求某一基準(zhǔn)貨幣 與另一標(biāo)價(jià)貨幣的比價(jià)：同邊相乘 即期匯率表也是確定進(jìn)口報(bào)價(jià)可接受水平 的主要依據(jù) 將同一商品的不同貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)，按人民 幣匯價(jià)表折成人民幣進(jìn)行比較； 將同一商品不同貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)，按國際外 匯市場的即期匯率表，統(tǒng)一折算進(jìn)行比較。 本幣折算外幣時(shí)，應(yīng)該用買入價(jià)； 原收取本幣，現(xiàn)改外幣，則需將所收外幣賣與銀 行，換回原來本幣。 外幣折算本幣時(shí)，應(yīng)該用賣出價(jià)； 原收取外幣，現(xiàn)改收本幣，則需以本幣向銀行買 回原外幣。 以一種外幣折算另一種外幣，按國際外匯市場 牌價(jià)折算 外匯市場所在國家的貨幣均視為本幣。將外幣折 算為本幣，均用賣出價(jià)；將本幣折算為外幣，均 用買入價(jià)。 二
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