xxxxx一般業(yè)務(wù)管理總流程(編輯修改稿)
2024-12-23 14:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān) 采 購 部 營 運(yùn) 部 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù) 結(jié)算組對(duì)帳員審核結(jié)款金額是否正確 采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單 財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表 采購總監(jiān)審核意見是否保留該供應(yīng)商 供應(yīng)商清算 9 XXXXX 代銷結(jié)算流程 采購查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單簽名 采購部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單 財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表 財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票 財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn) 財(cái)務(wù)每月交《代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表》于總經(jīng)理 采購總監(jiān)簽名同意 10 XXXXX 購銷（先貨后款）結(jié)算流程 無 否 是 有 否 到期 同意 權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi) 每月 5日至 15日供 應(yīng)商持驗(yàn)收單至彩虹超市財(cái)務(wù)部對(duì)帳 財(cái)務(wù)部對(duì)帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì) 補(bǔ)做調(diào)整單 財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 金額有誤，由采購部提出解決方案 數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案 供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正 交采購主管 /經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額， 總經(jīng)理簽名同意 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在每月 21日至 28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn) 采購總監(jiān)簽名確認(rèn) 確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳 檢查門店入庫單是否有誤 財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期 采購及店面在每月 4日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用 待處理 11 XXXXX 購銷（先款后貨）結(jié)算流程 不同意 同意 采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同 總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章 采購部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》 采購總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上簽名 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn) 并且查驗(yàn)合同書 采購員下訂單 財(cái)務(wù)部合同副本備案 采購部合同副本備案 供應(yīng)商合同副本備案 財(cái)務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款 采購總監(jiān)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名 12 XXXXX 類別單品數(shù)量管理流程 不 妥 同 意 差異 較大 合理 不合理 采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù) 公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 采購部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品 由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo) 確定各采購分管大類 確定各大類應(yīng)有商品品種 確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置 由電腦部 錄入商品分類資料 設(shè)定每類商品種類 設(shè)定各采購主管分類管理權(quán)限 調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo) 采購總監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況 列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批 類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 差異原因是否合理 完成，下次再查 通知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報(bào)差異原因 13 XXXXX 贈(zèng)品送貨流程
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