【文章內(nèi)容簡介】 模式分析公司現(xiàn)狀分析2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 21本部對下屬單位管理主要通過五個方面實現(xiàn)本部對下屬單位管理主要通過五個方面實現(xiàn)財務(wù)控制 主要包括預(yù)算管理、內(nèi)部審計和財務(wù)權(quán)限控制公司本部充分把握財務(wù)這一命脈，對下屬單位財務(wù)活動控制對下屬單位的關(guān)鍵崗位，如子公司董事、分公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等進行控制，保證下屬單位貫徹執(zhí)行本部的戰(zhàn)略計劃，經(jīng)營活動符合公司總部意愿綜合分公司財務(wù)與非財務(wù)信息，在戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算的基礎(chǔ)上，評價各分公司及其總經(jīng)理的業(yè)績，以業(yè)績表現(xiàn)為基礎(chǔ)對管理人員進行獎勵，使管理人員的行為符合公司目標(biāo)的要求人事任免考核激勵戰(zhàn)略計劃公司戰(zhàn)略是公司發(fā)展的綱領(lǐng)，經(jīng)營計劃是公司的年度行動方案，以及此后年度內(nèi)所需資源的分配；公司本部通過發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃來從總體上確保各分公司的經(jīng)營在規(guī)定范圍內(nèi)市場協(xié)調(diào)對分公司的市場營銷進行協(xié)調(diào)，主要包括市場戰(zhàn)略、市場計劃、信息系統(tǒng)公司本部充分發(fā)揮協(xié)調(diào)管理的作用，對分 /子公司的市場營銷給與總體規(guī)劃負(fù)責(zé)開發(fā)各運營商總部業(yè)務(wù)項目管理 負(fù)責(zé)各運營商總部工程的協(xié)調(diào)和直接管理對各分公司其他工程的監(jiān)督對各分公司質(zhì)量管理體系的審核2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 22導(dǎo)讀導(dǎo)讀 ——公司管理公司管理總分公司管理市場協(xié)調(diào)人事任免考核激勵戰(zhàn)略計劃財務(wù)控制2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 23戰(zhàn)略計劃的目的216。 將宏大的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成可行性計劃一步步變成現(xiàn)實216。 公司領(lǐng)導(dǎo)通過戰(zhàn)略計劃，使各業(yè)務(wù)單位的發(fā)展協(xié)調(diào)一致，控制各分公司重大經(jīng)營行為。戰(zhàn)略計劃的原則216。 戰(zhàn)略計劃是公司發(fā)展藍圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對將來的展望；216。 公司總經(jīng)理及業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自的戰(zhàn)略計劃；216。 公司財務(wù)總監(jiān)是公司經(jīng)營計劃制訂與監(jiān)控的具體組織者216。 證券投資部提供高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單位在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者；216。 戰(zhàn)略計劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)。中通建設(shè)本部通過戰(zhàn)略計劃，確保中通建設(shè)本部通過戰(zhàn)略計劃，確保下屬單位的發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一下屬單位的發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 24戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單位制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評價集團發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)單位下達總體戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單位應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題戰(zhàn)略發(fā)展委員會對各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)董事會及公司最高領(lǐng)導(dǎo)層進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下起草總體戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人意見參與質(zhì)詢會，向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持公司證券投資部解決部分戰(zhàn)略問題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)總體規(guī)劃為業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決提供建議 在業(yè)務(wù)單位技術(shù)部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正各業(yè)務(wù)單位總經(jīng)理進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略新問題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持各業(yè)務(wù)單位技術(shù)部解決新問題制訂本職能部門的發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單位的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃各職能部門領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)詢會形成總體及各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決公司本部制定 /確認(rèn)總體戰(zhàn)略提供輸入不斷進行 第 n月 第 n+1月 第 n+2月 董事會最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略質(zhì)詢負(fù)責(zé)部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 25公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1. 公司發(fā)展展望2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析，以及對公司影響的評估? 今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本企業(yè)造成的影響– 主要發(fā)展機會– 主要威脅3. 本公司現(xiàn)狀分析? 各業(yè)務(wù)單位情況、業(yè)績及趨勢? 各業(yè)務(wù)單位在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點4. 公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)? 公司未來五年業(yè)務(wù)重組– 放棄哪些產(chǎn)業(yè)– 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)– 各業(yè)務(wù)單位的發(fā)展側(cè)重點? 主要戰(zhàn)略舉措– 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)– 合資、兼并5. 公司財務(wù)目標(biāo)預(yù)測? 總銷售額? 經(jīng)濟附加值6. 主要資源需求預(yù)測? 資本投資? 人才主要內(nèi)容2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 26業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)發(fā)展藍圖2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，以及對本業(yè)務(wù)影響的評估? 今后五年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展及變化趨勢? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望– 行業(yè)發(fā)展趨勢– 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)造成的影響– 創(chuàng)造的主要機會– 造成的主要威脅3. 本業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析? 本業(yè)務(wù)近年業(yè)績及發(fā)展趨勢? 本業(yè)務(wù)主要競爭優(yōu)勢及弱點4. 業(yè)務(wù)面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 )? 競爭對手近幾年業(yè)績分析和比較? 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措? 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)五年戰(zhàn)略 (方案 )? 本業(yè)務(wù)今后五年將在哪些市場競爭– 地理市場– 業(yè)務(wù)模型? 如何競爭：主要競爭手段? 主要戰(zhàn)略舉措– 市場擴張– 目標(biāo)客戶6. 業(yè)務(wù)五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測? 主要增長點預(yù)測? 總銷售額? 市場份額? 經(jīng)濟附加值7. 配合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測? 資本投資? 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)主要內(nèi)容2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 27通過戰(zhàn)略質(zhì)詢會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行論證通過戰(zhàn)略質(zhì)詢會對戰(zhàn)略規(guī)劃進行論證他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個業(yè)務(wù)單位 /它的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務(wù)單位或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個業(yè)務(wù)（下屬公司）或它的領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來實施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！XX業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 28年度計劃質(zhì)詢會年度計劃質(zhì)詢會 –– 會議議程及目的會議議程及目的會議目的：對公司整體戰(zhàn)略、各業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性。議題? 總經(jīng)理介紹總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)? 財務(wù)總監(jiān)介紹公司總體要求與計劃編制指南? 各業(yè)務(wù)單位匯報各業(yè)務(wù)單位年度計劃，接受與會人員質(zhì)詢? 委員會負(fù)責(zé)人總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單位需修改的要點及時間表? 委員會負(fù)責(zé)人總結(jié) /宣布閉會時間 (小時 )14X51 24小時參加人員：216。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)216。 本部各職能部門負(fù)責(zé)人216。 業(yè)務(wù)單位總經(jīng)理216。 各業(yè)務(wù)單位下屬職能部門經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單位規(guī)劃時出席 )時間：年底，三天 (在公司以外的會議地點，以避免干擾 )會議議程2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 29母分 /子公司管理市場控制人事控制考核激勵戰(zhàn)略規(guī)劃信息控制財務(wù)控制導(dǎo)讀導(dǎo)讀 ———— 公司管理公司管理2023/5/4 北大縱橫－中通建設(shè)項目北大縱橫－中通建設(shè)項目 30財務(wù)控制主要包括預(yù)算管理、內(nèi)部審計和權(quán)力限制財務(wù)控制主要包括預(yù)算管理、內(nèi)部審計和權(quán)力限制三個方面三個方面預(yù)算 216。進行預(yù)決算管理公司下屬單位之間的關(guān)聯(lián)交易一律以銷售方式進行。凡涉及資產(chǎn)的有償使用，均模擬市場交易運做216?？毓勺庸緫?yīng)確保母公司所投資本的保值增值公司要求下屬單位對產(chǎn)品成本、管理費用及利潤率等進行控制和管理審計 下屬單位按規(guī)定向總公司提供各種報表公司定期審計下屬單位的財務(wù)狀況和收益分配權(quán)限