深市結(jié)算保證金管理業(yè)務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-03-08 14:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 結(jié)算保證金賬戶 ? 結(jié)算參不人已有的結(jié)算保證金賬戶繼續(xù)使用 ? 結(jié)轉(zhuǎn)方式 ? 原結(jié)算保證金按照多退少補(bǔ)的原則，由本公司通過(guò)結(jié)算保證金對(duì)應(yīng)的結(jié)算備付金賬戶進(jìn)行退還或補(bǔ)扣，參不人無(wú)需申請(qǐng) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 計(jì)息方式調(diào)整 ? 自 2023年起，對(duì)計(jì)息方式進(jìn)行調(diào)整 ? 當(dāng)前利息記賬日期：季度末月 21日，當(dāng) 21日為節(jié)假日調(diào)整為 21日后第一個(gè)交易日 ? 調(diào)整后的利息記賬日期：季度末月 21日 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 數(shù)據(jù)接口調(diào)整 ? 調(diào)整內(nèi)容包括： ? 保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) ? 基金租用席位保證金基數(shù)、履約保證金調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù) ? 參不人上月成交量 ? 保證金利息數(shù)據(jù) 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 數(shù)據(jù)接口調(diào)整一覽 數(shù)據(jù)類型 調(diào)整前 調(diào)整后 保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) 為參不人上季度買入總額及賣出總額； 為參不人前六個(gè)月的權(quán)益類日均結(jié)算凈額、固定收益類日均結(jié)算凈額； 每季度首月第一個(gè)交易日發(fā)送 每月第一個(gè)交易日發(fā)送 托管行無(wú)其托管產(chǎn)品的保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) 為托管行新增了其托管產(chǎn)品的保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) 基金租用席位保證金基數(shù) 每季度首月第一個(gè)交易日向托管行發(fā)送 丌再發(fā)送 履約保證金成交量數(shù)據(jù) 履約保證金上月成交額、上月單日最大凈買入、比例及額度 丌再發(fā)送 參不人上月成交量 托管行無(wú)其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)。 為托管行新增了其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)。 保證金利息結(jié)息數(shù)據(jù) 無(wú) J020的數(shù)據(jù)，在每季度結(jié)息日發(fā)送。 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) ? 綜合數(shù)據(jù)服務(wù)庫(kù) 0A ? FWMRJE、 FWMCJE字段分別為前六個(gè)月的權(quán)益類日均結(jié)算凈額、固定收益類日均結(jié)算凈額 ? 在每月月初第一個(gè)交易日發(fā)送 ? 對(duì)證券公司，每個(gè)備付金賬戶對(duì)應(yīng)一條記錄， FWGDDM字段為空。 ? 對(duì)托管銀行，每個(gè)備付金賬戶對(duì)應(yīng)多條記錄。 若 FWGDDM為空，則為該備付金賬戶的數(shù)據(jù)； 若 FWGDDM丌為空，則為該備付金賬戶下托管產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。 托管行下已將證券賬戶銷戶的托管產(chǎn)品的成交量將丌會(huì)納入結(jié)算保證金計(jì)算中。 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) ? 對(duì)證券公司備付金賬戶，數(shù)據(jù)樣例： FWSJLB FWMXZH FWGDDM FWMRJE FWMCJE 0A B00100XX00 1,000, 2,000, 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) ? 對(duì)托管行的托管備付金賬戶，數(shù)據(jù)樣例： ? 注意： 托管備付金賬戶的日均結(jié)算凈額不其下每個(gè)產(chǎn)品的日均結(jié)算凈額無(wú)總分關(guān)系。 （見(jiàn)下頁(yè)例） FWSJLB FWMXZH FWGDDM FWMRJE FWMCJE 0A B0019997XX 1,000, 2,000, 0A B0019997XX 08000XXXXX 2,000, 2,000, 0A B0019997XX 08000YYYYY 1,000, 500, 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 結(jié)算保證金計(jì)算明細(xì)數(shù)據(jù) ? 例：設(shè)一個(gè)托管行備付金賬戶下托管有兩只產(chǎn)品 A,B，一個(gè)保證金調(diào)整周期為 2個(gè)交易日。權(quán)益類交
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