【文章內(nèi)容簡介】 編號、券商戶名、專戶資金變動類別、券商賬號、券商開戶行、銀行機構戶名、銀行機構賬號、銀 行開戶行 控制 :無 ? (3)新增 輸入 : 券商編號 ,業(yè)務類別 ,結(jié)算賬戶類型 ,幣種 ,賬戶編碼 ,賬號 ,開戶行 ,賬戶名 ,賬戶金額 ,實際金額 ,利息金額 ,金額來源 ,總分平衡標志 輸出 : 券商編號、業(yè)務類別、幣種、編號、券商賬戶類型、結(jié)算賬戶、開戶行、賬戶名 . 控制：新增結(jié)算賬戶信息并增加資金信息。 券商營業(yè)部管理 ? (1)查詢 輸入 :券商編號 輸出 :券商名稱 、 營業(yè)部編號 、 證券真實營業(yè)部編號 、 一級分行號 、 二級分行號 、 營業(yè)部名稱 、 營業(yè)部簡稱 控制 :券商號可以為空 ? (2)修改 輸入 :營業(yè)部編號 、 證券真實營 業(yè)部編號 、 一級分行號 、 二級分行號 、 營業(yè)部名稱 、 營業(yè)部簡稱 輸出 :券商名稱 、 營業(yè)部編號 、 證券真實營業(yè)部編號 、 一級分行號 、 二級分行號 、 營業(yè)部名稱 、 營業(yè)部簡稱 券商營業(yè)部結(jié)算賬戶管理 說明：對營業(yè)部結(jié)算賬號的增加、修改、刪除都要發(fā)后臺校驗。 ? (1) 查詢 輸入：券商編號、幣種、業(yè)務類型 輸出：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務類別、主機營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 ? (2) 修改 輸入：主機營業(yè)部編號、結(jié)算賬號、賬戶名稱 輸出：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務類別、 主機營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 ? (3) 新增 輸入：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務類別、主機營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 輸出：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務類別、主機營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 ? (4)刪除 輸入：券商編號、幣種、業(yè)務類型、賬戶類型 輸出：無 券商密鑰初始化 輸入：券端號 輸出：初始化結(jié)果 控制：根據(jù)券商號對券商進行 DES 加密。 數(shù)據(jù)處理 歷史庫備份 輸入：無 輸出： 銀行名稱、系統(tǒng)名稱、歷史庫備份日期 歷史庫 恢復 輸 入：無 輸出：銀行名稱、系統(tǒng)名稱、歷史庫備份日期 查詢管理 資金賬目 客戶資料查詢 功能說明： 客戶資料查詢 輸入描述： 機構編號、機構列表、帳號類型、帳號、起始日期、終止日期 輸出描述： 明細、編輯、存管帳號、客戶名稱、銀行帳號、證件類型、證件號碼、開戶日期、開戶網(wǎng)點、簽約存管銀行 客戶余額查詢 功能說明： 查每一個客戶的資金余額 輸入描述： 券商編號 、帳號類型、帳號、幣種、最小金額、最大金額 輸出描述： 券商名稱、客戶名稱、存管帳號、銀行帳號、幣種、昨日余額、當前余額、凍結(jié)余額、利息積數(shù) 交易 賬目 當日資金發(fā)生流水查詢 功能說明： 查每一個客戶當日資金發(fā)生流水 輸入描述： 券商編號 、機構編號、機構列表、幣種、帳號類型、帳號 輸出描述： 存管帳號、客戶類型、銀行帳號、銀行編號、幣種、發(fā)生金額、發(fā)生時間、券商編號、證券營業(yè)部編號、業(yè)務名稱、網(wǎng)點編號 當日柜臺交易流水查詢 功能說明： 查當日柜臺交易流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、帳號類型、帳號、券商編號 輸出描述： 明細、流水編號、存管帳號、銀行編號、客戶類別、業(yè)務名稱、發(fā)起方、處理標志、柜員編號 當日存管帳戶轉(zhuǎn)帳流水查詢 功能說明 ： 查當日存管帳戶轉(zhuǎn)帳流水 輸入描述： 券商編號、流水類型、流水號、狀態(tài)、發(fā)起方、交易結(jié)果、幣種、帳號類型、帳號 輸出描述： 明細、發(fā)起方、系統(tǒng)流水號、銀行流水號、證券流水號、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳號、機構編號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編號、錯誤信息 當日存管帳戶轉(zhuǎn)帳存疑 功能說明： 查當日存管帳戶轉(zhuǎn)帳存疑 輸入描述： 券商編號、流水類型、銀行流水號、證券流水號、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳號、機構編號、幣種、 輸出描述： 發(fā)起方、系統(tǒng)流水號、銀行流水號、證券流水號 、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳號、機構編號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編號、錯誤信息 歷史資金發(fā)生流水 功能說明： 查歷史資金發(fā)生流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、合同編號、交易市場、幣種、帳號類型、帳號、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 交易日期、交易時間、銀行編號、客戶類型、存管帳號、銀行帳號、幣種、發(fā)生金額、業(yè)務名稱、證券營業(yè)部編號 歷史柜臺交易流水 功能說明： 查歷史柜臺交易流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、帳號類型、帳號、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 明細、交易時間、發(fā)生日期、流水編號、證券流水號、存管帳號、銀行編號、客戶類型 歷史客戶交割流水 功能說明： 查歷客戶交割流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、合同編號、交易市場、股票代碼、帳號類型、帳號、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 成交日期、成交編號、銀行編號、合同編號、股東代碼、股票代碼、業(yè)務名稱、買賣方向、成交價格、成交數(shù)量、成交金額，清算金額、券商名稱 歷史存管帳戶轉(zhuǎn)帳流水 功能說明： 查歷史存管帳戶轉(zhuǎn)帳 流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、流水編號、交易結(jié)果、帳號類型、帳號、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 發(fā)起方、流水號、交易日期、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳戶、結(jié)算帳號、客戶類別、業(yè)務類別、證券營業(yè)部編號、簽約行機構號、銀行編號、機構編號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編碼、錯誤信息 歷史存管帳戶轉(zhuǎn)帳存疑 功能說明： 查歷存管帳戶存疑 輸入描述： 券商編號、幣種、帳號類型、帳號、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 發(fā)起方、流水號、發(fā)生日期、券商編號、存管帳號、銀行帳號、機構編 號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編碼、錯誤信息 報表 管理 開銷戶統(tǒng)計表 總行按分行出 功能說明 ： 總行按分行出開銷戶統(tǒng)計報表 輸入： 券商編號、幣種、客戶性質(zhì)、起始日期、結(jié)束日期 輸出： 機構名稱、券商編號、券商名稱、客戶性質(zhì)、當期開戶 數(shù)、當期開戶數(shù)、余戶數(shù) 控制 ： 按分行進行統(tǒng)計、 其它不選擇統(tǒng)計全部。 點打印可以生成 xsl報表 總行按券商出 功能說明： 總行按券商出開銷戶統(tǒng)計報表 輸入 ： 券商編號、幣種、客戶性質(zhì)、起始日期、結(jié)束日期 輸出 ： 券商編號、券商名稱、客戶性質(zhì)、當期開戶 數(shù)、當期開戶數(shù)、余戶數(shù) 控制： 按券商進行統(tǒng)計、 點打印按鈕可以生成 xsl報表 總行按分行開戶方式出 功能說明： 選擇券商后按各分行的開戶方式進行統(tǒng)計 輸入 ： 券商編號、 客戶性質(zhì)、幣種、 起始日期、結(jié)束日期 輸出： 開戶方式、開戶行（分行）、客戶類別、當期開戶、當期銷戶、余戶數(shù) 控 制： 券商號、客戶性質(zhì)必須選擇 ,其它不選擇查全部。 控制： 客戶性質(zhì)必選、按券商進行統(tǒng)計、點打印按鈕可以生成 xsl報表 全行各券商開戶方式 功能說明： 按各券商的開戶方式統(tǒng)計開銷戶情況 輸入 ： 客戶性質(zhì)、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出： 開戶方式、券商號、券商名稱、客戶類別、當期開戶、當期銷戶、余戶數(shù) 總行按客戶經(jīng)理統(tǒng)計 功能說明： 總行按客戶經(jīng)理統(tǒng)計開銷戶情況 輸入描述： 客戶性質(zhì)、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 分行號、客戶經(jīng)理號、客戶類別、當期開戶、當期銷戶、余戶數(shù) 控制： 點擊打印按鈕可以打出 xsl 報表 分行按網(wǎng)點出 功能說明： 按網(wǎng)點統(tǒng)計開銷戶情況 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、 客戶性質(zhì) 、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 機構 名稱、 券商編號、 券商名稱、 客戶性質(zhì)、當期開戶數(shù)、當期銷戶數(shù)、余戶數(shù) 控制： 選擇分 行號、客戶性質(zhì)統(tǒng)計開銷戶情