用友erp-u8教程(編輯修改稿)
2025-03-05 18:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 應(yīng)付帳款 北京同仁公司 天津東達(dá)公司 …… 輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商輔助核算 項(xiàng)目核算在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中對(duì)多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程，對(duì)外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理、合同等。案例應(yīng)用應(yīng)用 1：項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：新建樓盤－海華花園－ 1號(hào)樓 － 2號(hào)樓 ?。_(dá)安花園－ 1號(hào)樓 － 2號(hào)樓項(xiàng)目核算初始設(shè)置定義項(xiàng)目核算科目定義項(xiàng)目大類指定核算科目定義項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目目錄在建工程－人工費(fèi) ?。牧腺M(fèi)新建樓盤海華花園、達(dá)安花園案例應(yīng)用應(yīng)用 2：產(chǎn)品－百貨－杯子 －碗 ?。称罚煽肆Α 。烫且c(diǎn)：１、輔助核算應(yīng)對(duì)末級(jí)科目設(shè)置２、一個(gè)科目可設(shè)置兩個(gè)輔助 核算期初余額的錄入? 余額錄入在最末級(jí)會(huì)計(jì)科目上? 外幣核算科目余額的錄入? 數(shù)量核算科目余額的錄入? 科目余額方向的調(diào)整? 輔助科目余額的錄入? 余額的修改? 試算平衡并對(duì)帳憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據(jù) 填制憑證 登記明細(xì)賬、日記賬、多欄賬 進(jìn)行科目匯總 據(jù)以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據(jù) 填制憑證 審核憑證 記賬 （即生成了各種賬?。┛値と粘Ｌ幚砹鞒? 憑證的填制? 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字? 憑證的審核? 記帳? 帳簿查詢? 期末處理總帳日常處理一、憑證的填制一般憑證的填制 增加、修改、刪除 紅字用 “－ ”鍵 方向調(diào)整用 空格 鍵 自動(dòng)平衡用 “＝ ”鍵總帳日常處理常用摘要及常用憑證的設(shè)置輔助科目憑證的填制 增加、修改、刪除 修改輔助項(xiàng)方法：先選中科目，將鼠標(biāo)移至輔助項(xiàng)處 雙擊 鼠標(biāo)，刪除原有輔助項(xiàng)，再選入正確的輔助項(xiàng)總帳日常處理流程? 憑證的填制? 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字? 憑證的審核? 記帳案例： 1月 1日，收到現(xiàn)金投資 50， 000元 1月 5日，銷售二部在海外銷售石英表（ NSSY034） 100塊，單價(jià)ＵＳＤ 100（折合人民幣 820元），貨款存入中行美元戶。 1月 6日，各部門報(bào)銷日常費(fèi)用，如下表： 總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部 銷售一部 銷售二部 供應(yīng)部招待費(fèi) 1500 1500 2023辦公費(fèi) 200 300差旅費(fèi) 2023 500 3000 400通訊費(fèi) 1200 300 500 增加憑證總帳日常處理二、 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字修改憑證案例： 錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn) 1月 6日的日常費(fèi)用報(bào)銷數(shù)據(jù)錄入有誤： 總經(jīng)辦的差旅費(fèi)應(yīng)為： 1800元 ?！ ≡N售二部的 500元通訊費(fèi)應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生的費(fèi)用 ?！ ∝?cái)務(wù)部發(fā)生差旅費(fèi) 200元 ?？値と粘Ｌ幚砣?、憑證的審核更換操作員進(jìn)行憑證的審核總帳日常處理四、記帳注意事項(xiàng)：期初記帳前要保證期初余額錄入正確。上月未結(jié)
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