某年度匯率風險管理業(yè)務(wù)介紹及案例分析(編輯修改稿)
2025-03-04 07:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)交易 外匯掉期交易 本外幣資金管理 人民幣貨幣掉期 債務(wù)風險保值業(yè)務(wù) 金融債券和企業(yè)短期融資債券的承銷發(fā)行中行北分資金業(yè)務(wù)特色26業(yè)務(wù)介紹匯率風險 此風險產(chǎn)生于不同幣種的收入于債務(wù)債權(quán)之間－即當收入（或應(yīng)收）幣種不斷貶值，支出幣種不斷升值時給企業(yè)帶來的損失 就國內(nèi)企業(yè)而言，匯率風險分為兩類： 外幣（主要為美元）兌人民幣的風險 外幣之間的匯兌風險 人民幣短期內(nèi)單向升值的趨勢使得出口企業(yè)風險加劇 金融市場匯率波動加劇增大進出口企業(yè)財務(wù)管理的風險27業(yè)務(wù)介紹匯率風險管理工具－遠期結(jié)售匯n遠期外匯買賣（遠期外匯買賣（ Forward Deal））n遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限（成交日后第二個工作日以后的某一日期）約定的期限（成交日后第二個工作日以后的某一日期）進行交割的外匯交易。進行交割的外匯交易。人民幣遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù) －實質(zhì)為遠期外匯買賣28業(yè)務(wù)介紹3個月后 SpotProfitLoss例子：貴公司擬出口貨物價值 1m usd，3個月后收款遠期結(jié)售匯保值原理（ Hedge)29業(yè)務(wù)介紹216。辦理條件：
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