某年度匯率風險管理業(yè)務介紹及案例分析(專業(yè)版)
【正文】 目錄 業(yè)務背景 中銀北分資金業(yè)務特色 業(yè)務介紹 匯率風險管理案例33案例業(yè)務背景n公司在香港上市，融入港幣資本金公司在香港上市，融入港幣資本金 60億元，將在億元，將在 07年年 1月底至月底至 3月底匯回國內(nèi)結匯成人民幣月底匯回國內(nèi)結匯成人民幣n由于港幣采用美元聯(lián)系匯率機制，人民幣升值導致客戶由于港幣采用美元聯(lián)系匯率機制，人民幣升值導致客戶面臨極大的匯率損失風險面臨極大的匯率損失風險n該公司希望我行能夠提供合適的匯率風險管理方案從而該公司希望我行能夠提供合適的匯率風險管理方案從而規(guī)避匯率風險規(guī)避匯率風險34方案 港幣匯率走勢圖35案例 匯率風險該公司的港幣未來收入，在預期人民幣上漲的市場環(huán)境下，存在很大的匯率風險。 升值速度有限加快 , 整體保持平穩(wěn)上升 匯率波動市場化 資金流動性過剩得到緩解 ,但仍是央行面臨的一大課題19近年來我國 GDP數(shù)據(jù)20業(yè)務背景2023年增長額 : 247521國 債 收益率曲 線22貨幣 供 給 量與人民 幣 信 貸變 化目錄 人民幣匯率波動回顧 匯率展望 業(yè)務介紹 匯率風險管理案例24中國銀行北京分行資金業(yè)務部介紹 北京地區(qū)資金業(yè)務 44％的市場份額 國內(nèi)外外匯市場最悠久、最為活躍的交易室之一 擁有先進的
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