產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理(編輯修改稿)
2025-03-02 21:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 息日期）。 –票據(jù) 結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用 –票據(jù) 轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理 如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 ；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付立賬 —收付款協(xié)議設(shè)置支持設(shè)置多種立賬規(guī)則 立賬單據(jù)：入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口發(fā)票、合同結(jié)算單等立賬日：業(yè)務(wù)日期、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置到期日：支持 自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應(yīng)付業(yè)務(wù)分析應(yīng)付立賬 —供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案上可以直接設(shè)置不同供應(yīng)商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)則 按照信用賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用期限控制應(yīng)付立賬 —立賬設(shè)置應(yīng)付立賬 —立賬查詢 —立賬日、到期日確定單據(jù) 立賬日確定 到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期到期日 =單據(jù)日期 +付款條件最大信用天數(shù)無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期到期日取值規(guī)則：p如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；p如果設(shè)置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算。p最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。例如：某一張應(yīng)付單 ,單據(jù)日期是 20231110,有立賬依據(jù) ,收付款協(xié)議設(shè)置如下 ,則單據(jù)的立賬日是 20231120,到期日是 20231210（立賬日 +賬期 20天） ,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空 ,固定收賬日為 5日 ,則單據(jù)的到期日是 20231205（不考慮偏離天數(shù)） —到期日取值三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱核銷核銷方式：即時(shí)核銷 、手工核銷、自動(dòng)核銷 。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和藍(lán)字應(yīng)付單、藍(lán)字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進(jìn)行全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項(xiàng)目、部門、業(yè)務(wù)員等對(duì)應(yīng)核銷可以審核后自動(dòng)核銷核銷業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為 10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間、部門之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。p 預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項(xiàng)。p 應(yīng)付沖應(yīng)收用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。p 紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字應(yīng)付、付款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付、付款進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬預(yù)付沖應(yīng)付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求 應(yīng) (預(yù) )付轉(zhuǎn)賬金額 =應(yīng) (預(yù) )收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷。 基本概念當(dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。對(duì)于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)– 按幣種計(jì)算 ，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)算的– 按科目計(jì)算 ，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據(jù)上是何幣種。匯兌損益匯兌損益計(jì)算查詢：按幣種： 按幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按科目： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù) +幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按供應(yīng)商： 根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應(yīng)商 +幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的供應(yīng)商、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄。匯兌損益 系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為 0且本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù) 。月末處理外幣結(jié)清以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：p核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對(duì)應(yīng)中間幣種計(jì)算。p異幣種核銷本次結(jié)算（中間幣種）金額一般情況下都會(huì)不一致，需要錄入允許的誤差后進(jìn)行核銷處理，形成匯兌收益或損失。p
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