創(chuàng)智_drms_操作手冊(cè)_財(cái)務(wù)結(jié)算(編輯修改稿)
2024-12-23 01:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 號(hào)”中，選擇要建立對(duì)應(yīng)關(guān)系的選項(xiàng)。系統(tǒng)編號(hào) 1， 2， 3為 D R MS系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的編號(hào)，默認(rèn)是輸在系統(tǒng)編號(hào) 1中，其他兩個(gè)為系統(tǒng)擴(kuò)展用的?！柏?cái)務(wù)軟件相關(guān)編號(hào)”為財(cái)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的編號(hào)。輸入一條新的接口數(shù)系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 44 頁(yè) 據(jù)保存即可，在新增狀態(tài)下，通過(guò)輸入接口編號(hào)，然后用鼠標(biāo)雙擊該行，即可將該類型的所有需要對(duì)應(yīng)關(guān)系的記錄，電腦默認(rèn)生成，“系統(tǒng)編號(hào) 1”與“財(cái)務(wù)軟件相關(guān)的編號(hào)”一致。 圖 生成 該功能是根據(jù)業(yè)務(wù)層基本數(shù)據(jù)生成憑證層數(shù)據(jù)，供財(cái)務(wù)憑證引出使用。日期的起始與終止時(shí)間是指單證的發(fā)生時(shí)間。期數(shù)為財(cái)務(wù)年度帳中按照自然月或人工指定月所劃分的帳期。 輸入起始時(shí)間和帳期，然后點(diǎn)擊“憑證生成”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)的憑證數(shù)據(jù)。然后通過(guò)點(diǎn)擊“憑證維護(hù)”功能，實(shí)現(xiàn)憑證的微調(diào)功能，同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)新增憑證的功能。如圖：圖 ,對(duì)已經(jīng)存在的憑證，可以通過(guò)憑證引出功能，將其存系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 44 頁(yè) 成相應(yīng)的文件格式，供外部財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用。引出畫(huà)面如圖 ，其中憑證類型包括：記、收、付、轉(zhuǎn)、銀收。過(guò)帳標(biāo)志包括：未過(guò)帳 、已過(guò)帳。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 公司調(diào)撥給加盟店、批發(fā)客商的商品，根據(jù)結(jié)算方式，在帳款期內(nèi)對(duì)之進(jìn)行催款和收款。及時(shí)管理好公司的應(yīng)收帳款，對(duì)加快公司資金周轉(zhuǎn)和公司發(fā)展具有重要意義。 對(duì)加盟店的調(diào)撥、批發(fā)客商的批發(fā)，財(cái)務(wù)要對(duì)之的調(diào)撥和批發(fā)單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳，查看批發(fā)單和調(diào)撥單的金額以及每張單據(jù)的商品明細(xì)，商品數(shù)量和價(jià)格。其操作方式為，進(jìn)入系統(tǒng)批發(fā)調(diào)撥過(guò)帳功能畫(huà)面，選擇本次結(jié)算的加盟店或批發(fā)客商，輸入調(diào)撥或批發(fā)的期間段。然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出這段期間內(nèi)未過(guò)帳的匯總調(diào)撥單或退庫(kù)單。每張單將會(huì)列出本張單總的單據(jù)金額和實(shí)際應(yīng)收金額。其畫(huà)面如下： 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 選中一條明細(xì)，點(diǎn)擊查看明細(xì)按鈕可以查看本張調(diào)撥的具體商品資料。選擇本次須過(guò)帳的單據(jù)，勾中其復(fù)選框，確認(rèn)無(wú)誤后按畫(huà)面右下角的批發(fā)調(diào)撥按鈕進(jìn)行過(guò)帳處理。 （無(wú)此功能） 調(diào)撥單、退庫(kù)單過(guò)帳之后，就要進(jìn)行帳款錄入，輸入本次客戶的結(jié)款額，發(fā)票號(hào)碼。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 44 頁(yè) 進(jìn)入系統(tǒng)收款登錄畫(huà)面，輸入或選擇對(duì)應(yīng)的加盟店 /客商，輸入發(fā)票號(hào)碼或收據(jù)號(hào)碼，選中一明細(xì)行使其變藍(lán)，點(diǎn)擊窗口下的選擇應(yīng)收憑證單按鈕，系統(tǒng)將彈出另一個(gè)畫(huà)面：（圖 ） 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 44 頁(yè) 選中已過(guò)帳的單據(jù)，按選擇返回按鈕，輸入正確的 收 款金額和沖帳金額，一張調(diào)撥單可以分幾次來(lái)付款和沖帳，下次客商來(lái)付款時(shí)可以把上次未沖完的單據(jù)一起拿來(lái)沖帳。 收款登錄之后，并且客商已付款，主管須進(jìn)行帳款確認(rèn)。 進(jìn)入帳款確認(rèn)畫(huà)面，輸入相應(yīng)的查詢條件，查出須確認(rèn)的帳款，點(diǎn) 擊畫(huà)面左下角的收款審核按鈕。然后按保存按鈕，真正 收 款沖帳。 此報(bào)表可以 可以 查出一段時(shí)間內(nèi)應(yīng)收而未收的款項(xiàng)，進(jìn)入應(yīng)收帳款資料匯總表畫(huà)面，輸入查詢條件，然后按執(zhí)行按鈕（ F9），系統(tǒng)將會(huì)按你所輸條件查出應(yīng)收而未收的帳款。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 列印報(bào)表如下所示： 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 44 頁(yè) 輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕（ F9），系統(tǒng)將會(huì)列出應(yīng)收帳款的明細(xì)資料如下所 示： 圖 本報(bào)表用于查詢一段區(qū)間內(nèi)，已收帳款情況。輸入查詢條件，如輸入時(shí)間段，然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會(huì)查出這一時(shí)間段內(nèi)已收款情況，可以清楚的看到，某一門店的付款和沖帳情況，以及某一客商是沖的哪一張調(diào)撥單。同時(shí)點(diǎn)擊窗口下的打印按鈕可以打印出已收款帳款表。 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 本報(bào)表可以清楚地看出，公司在以后的一段時(shí)間內(nèi)有哪些款項(xiàng)要去收，以及哪些客商有應(yīng) 收 款但他還沒(méi)有來(lái)付款，根據(jù)你輸入的不同時(shí)間段可以得到你想要得到的數(shù)據(jù)。報(bào)表會(huì)一目了然地列示出你所輸?shù)臅r(shí)間段內(nèi)有哪些應(yīng)收款和哪些款項(xiàng)已過(guò)期。比如在圖 系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 44 頁(yè) 圖 中輸入收款截止時(shí)間 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按執(zhí)行按鈕（ F9）系統(tǒng)將會(huì)列出應(yīng)收帳款預(yù)警表如圖 圖 公司的蓬勃發(fā)展離不開(kāi)供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)貨源以及供應(yīng)商對(duì)本公司的大力支持。于是就涉及跟供應(yīng)商之間的帳款問(wèn)題。供應(yīng)商為支持公司開(kāi)新店或搞促銷活動(dòng)等， 他 往往會(huì)贊助公司 一筆款項(xiàng)，這就涉及供應(yīng)商的贊系統(tǒng)管理手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 44 頁(yè) 助款問(wèn)題，另外供應(yīng)商由于某批貨存在問(wèn)題，當(dāng)供應(yīng)商來(lái)結(jié)款時(shí)要扣他一筆款項(xiàng)，這就涉及到供應(yīng)商的扣款與押款問(wèn)題。 /贊助款輸入 該功能主要用于對(duì)供應(yīng)商的贊助和扣款等款項(xiàng)進(jìn)行維護(hù)。其操作方法是：如圖 ，在供應(yīng)商編號(hào)欄中輸入相應(yīng)的扣款或贊助的供應(yīng)商，在贊助 /扣款年月中輸入扣款年月。然后在下面的扣款明細(xì)中輸入本次的扣款項(xiàng)目和贊助 /扣款金額以及備注。輸完后按工具欄上的保存（ F2）按鈕進(jìn)行保存。 圖 扣 /年扣計(jì)算 供應(yīng)商為獎(jiǎng)勵(lì)公司往往采用月扣和年扣等手段，供應(yīng)商常常會(huì)跟公司簽定月扣 /年扣合同，為此須根據(jù)月扣 /年扣合同計(jì)算出 結(jié) 款年月的返利金額，從而生成相應(yīng)的扣款憑證。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應(yīng)商，輸入銷售年月，然后按窗口
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