創(chuàng)智_drms_操作手冊_財務(wù)結(jié)算(編輯修改稿)
2024-12-23 01:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 號”中，選擇要建立對應(yīng)關(guān)系的選項。系統(tǒng)編號 1， 2， 3為 D R MS系統(tǒng)所對應(yīng)的編號，默認(rèn)是輸在系統(tǒng)編號 1中，其他兩個為系統(tǒng)擴展用的?！柏攧?wù)軟件相關(guān)編號”為財務(wù)系統(tǒng)中對應(yīng)項目的編號。輸入一條新的接口數(shù)系統(tǒng)管理手冊 第 9 頁 共 44 頁 據(jù)保存即可，在新增狀態(tài)下，通過輸入接口編號，然后用鼠標(biāo)雙擊該行，即可將該類型的所有需要對應(yīng)關(guān)系的記錄，電腦默認(rèn)生成，“系統(tǒng)編號 1”與“財務(wù)軟件相關(guān)的編號”一致。 圖 生成 該功能是根據(jù)業(yè)務(wù)層基本數(shù)據(jù)生成憑證層數(shù)據(jù)，供財務(wù)憑證引出使用。日期的起始與終止時間是指單證的發(fā)生時間。期數(shù)為財務(wù)年度帳中按照自然月或人工指定月所劃分的帳期。 輸入起始時間和帳期，然后點擊“憑證生成”按鈕，系統(tǒng)自動生成相關(guān)的憑證數(shù)據(jù)。然后通過點擊“憑證維護(hù)”功能，實現(xiàn)憑證的微調(diào)功能，同時能夠?qū)崿F(xiàn)新增憑證的功能。如圖：圖 ,對已經(jīng)存在的憑證，可以通過憑證引出功能，將其存系統(tǒng)管理手冊 第 10 頁 共 44 頁 成相應(yīng)的文件格式，供外部財務(wù)系統(tǒng)使用。引出畫面如圖 ，其中憑證類型包括：記、收、付、轉(zhuǎn)、銀收。過帳標(biāo)志包括：未過帳 、已過帳。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 11 頁 共 44 頁 圖 公司調(diào)撥給加盟店、批發(fā)客商的商品，根據(jù)結(jié)算方式，在帳款期內(nèi)對之進(jìn)行催款和收款。及時管理好公司的應(yīng)收帳款，對加快公司資金周轉(zhuǎn)和公司發(fā)展具有重要意義。 對加盟店的調(diào)撥、批發(fā)客商的批發(fā)，財務(wù)要對之的調(diào)撥和批發(fā)單據(jù)進(jìn)行過帳，查看批發(fā)單和調(diào)撥單的金額以及每張單據(jù)的商品明細(xì)，商品數(shù)量和價格。其操作方式為，進(jìn)入系統(tǒng)批發(fā)調(diào)撥過帳功能畫面，選擇本次結(jié)算的加盟店或批發(fā)客商，輸入調(diào)撥或批發(fā)的期間段。然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會查出這段期間內(nèi)未過帳的匯總調(diào)撥單或退庫單。每張單將會列出本張單總的單據(jù)金額和實際應(yīng)收金額。其畫面如下： 系統(tǒng)管理手冊 第 12 頁 共 44 頁 圖 選中一條明細(xì)，點擊查看明細(xì)按鈕可以查看本張調(diào)撥的具體商品資料。選擇本次須過帳的單據(jù)，勾中其復(fù)選框，確認(rèn)無誤后按畫面右下角的批發(fā)調(diào)撥按鈕進(jìn)行過帳處理。 （無此功能） 調(diào)撥單、退庫單過帳之后，就要進(jìn)行帳款錄入，輸入本次客戶的結(jié)款額，發(fā)票號碼。 系統(tǒng)管理手冊 第 13 頁 共 44 頁 進(jìn)入系統(tǒng)收款登錄畫面，輸入或選擇對應(yīng)的加盟店 /客商，輸入發(fā)票號碼或收據(jù)號碼，選中一明細(xì)行使其變藍(lán)，點擊窗口下的選擇應(yīng)收憑證單按鈕，系統(tǒng)將彈出另一個畫面：（圖 ） 系統(tǒng)管理手冊 第 14 頁 共 44 頁 選中已過帳的單據(jù)，按選擇返回按鈕，輸入正確的 收 款金額和沖帳金額，一張調(diào)撥單可以分幾次來付款和沖帳，下次客商來付款時可以把上次未沖完的單據(jù)一起拿來沖帳。 收款登錄之后，并且客商已付款，主管須進(jìn)行帳款確認(rèn)。 進(jìn)入帳款確認(rèn)畫面，輸入相應(yīng)的查詢條件，查出須確認(rèn)的帳款，點 擊畫面左下角的收款審核按鈕。然后按保存按鈕，真正 收 款沖帳。 此報表可以 可以 查出一段時間內(nèi)應(yīng)收而未收的款項，進(jìn)入應(yīng)收帳款資料匯總表畫面，輸入查詢條件，然后按執(zhí)行按鈕（ F9），系統(tǒng)將會按你所輸條件查出應(yīng)收而未收的帳款。 系統(tǒng)管理手冊 第 15 頁 共 44 頁 圖 列印報表如下所示： 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 16 頁 共 44 頁 輸入相應(yīng)的查詢條件，點擊查詢按鈕（ F9），系統(tǒng)將會列出應(yīng)收帳款的明細(xì)資料如下所 示： 圖 本報表用于查詢一段區(qū)間內(nèi)，已收帳款情況。輸入查詢條件，如輸入時間段，然后按查詢按鈕，系統(tǒng)將會查出這一時間段內(nèi)已收款情況，可以清楚的看到，某一門店的付款和沖帳情況，以及某一客商是沖的哪一張調(diào)撥單。同時點擊窗口下的打印按鈕可以打印出已收款帳款表。 系統(tǒng)管理手冊 第 17 頁 共 44 頁 圖 本報表可以清楚地看出，公司在以后的一段時間內(nèi)有哪些款項要去收，以及哪些客商有應(yīng) 收 款但他還沒有來付款，根據(jù)你輸入的不同時間段可以得到你想要得到的數(shù)據(jù)。報表會一目了然地列示出你所輸?shù)臅r間段內(nèi)有哪些應(yīng)收款和哪些款項已過期。比如在圖 系統(tǒng)管理手冊 第 18 頁 共 44 頁 圖 中輸入收款截止時間 2 0 0 2 / 0 3 / 0 5，再按執(zhí)行按鈕（ F9）系統(tǒng)將會列出應(yīng)收帳款預(yù)警表如圖 圖 公司的蓬勃發(fā)展離不開供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)貨源以及供應(yīng)商對本公司的大力支持。于是就涉及跟供應(yīng)商之間的帳款問題。供應(yīng)商為支持公司開新店或搞促銷活動等， 他 往往會贊助公司 一筆款項，這就涉及供應(yīng)商的贊系統(tǒng)管理手冊 第 19 頁 共 44 頁 助款問題，另外供應(yīng)商由于某批貨存在問題，當(dāng)供應(yīng)商來結(jié)款時要扣他一筆款項，這就涉及到供應(yīng)商的扣款與押款問題。 /贊助款輸入 該功能主要用于對供應(yīng)商的贊助和扣款等款項進(jìn)行維護(hù)。其操作方法是：如圖 ，在供應(yīng)商編號欄中輸入相應(yīng)的扣款或贊助的供應(yīng)商，在贊助 /扣款年月中輸入扣款年月。然后在下面的扣款明細(xì)中輸入本次的扣款項目和贊助 /扣款金額以及備注。輸完后按工具欄上的保存（ F2）按鈕進(jìn)行保存。 圖 扣 /年扣計算 供應(yīng)商為獎勵公司往往采用月扣和年扣等手段，供應(yīng)商常常會跟公司簽定月扣 /年扣合同，為此須根據(jù)月扣 /年扣合同計算出 結(jié) 款年月的返利金額，從而生成相應(yīng)的扣款憑證。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應(yīng)商，輸入銷售年月，然后按窗口
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