【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門、職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核算項(xiàng)目、自定義輔助資料 采購(gòu)管理 物料對(duì)應(yīng)表、采購(gòu)價(jià)格資料、采購(gòu)配額資料 銷售管理 物料對(duì) 應(yīng)表、銷售價(jià)格資料、銷售折扣資料、信用資料、 VIP 資料 倉(cāng)存管理 領(lǐng)料用途、其他入 /出庫(kù)分類、存量管理、組裝件 BOM、物料批號(hào)規(guī)則 質(zhì)量管理 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方案、不良原因 生產(chǎn)管理 BOM（支持從 EXCEL 引入）、 工藝路線 （支持從 EXCEL 引入）、物料替代 成本管理 成本對(duì)象、成本對(duì)象組、成本項(xiàng)目、勞務(wù)、各類成本分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、 自定義分配標(biāo)準(zhǔn)值（支持從 EXCEL 文件引入）、成本還原系數(shù) 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù) 采購(gòu)管理 初始未完結(jié)采購(gòu)訂單 銷售管理 初始未完結(jié)銷售訂單 生產(chǎn)管理 初始未完 結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單 二．靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)資料 物料 對(duì)于某一具體的物料代碼，如果其內(nèi)部庫(kù)存與采購(gòu)、銷售或委外加工環(huán)節(jié)計(jì)量單位不一致，存在多計(jì)量單位，但之間的換算率是固定的，建議不采用輔助計(jì)量單位模式，而采取同計(jì)量單位組（一般為物料庫(kù)存計(jì)量單位所屬的組）中建立多個(gè)普通固定換算的計(jì)量單位來實(shí)現(xiàn)，因?yàn)檩o助計(jì)量單位模式在單據(jù)錄入時(shí)增加操作量，有時(shí)還需修改輔助單位換算率來調(diào)整數(shù)量尾差以保持庫(kù)存更新值正確。例如：某物料代系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 7 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 碼 ABC，公司內(nèi)部庫(kù)存用 PCS 計(jì)量，外購(gòu)時(shí)用 KG 計(jì)量，其換算關(guān)系為 1KG＝ ，則在“ PCS”所屬的計(jì)量單位組“數(shù)量組”中建立計(jì)量單位“ KG()”（固定換算率為 ，注意代碼及名稱中包含換算率信息，既方便識(shí)別，又與“重量組”中的“ KG”相區(qū)別），將此物料的基本計(jì)量單位、庫(kù)存計(jì)量單位設(shè)為“ PCS”，采購(gòu)計(jì)量單位設(shè)為“ KG()”。 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不允許采用后進(jìn)先出法核算存貨，建議“計(jì)劃方法”的屬性值不取“后進(jìn)先出法”。 如果數(shù)據(jù)是從 EXCEL 格式文件引入的，注意“是否進(jìn)行保質(zhì)期管理”屬性值為“否”的物料，其“保質(zhì)期（天）”的屬性值必須為 0，否則以后系統(tǒng)在庫(kù)存 更新時(shí)，會(huì)視其為需要進(jìn)行保質(zhì)期管理。 計(jì)量單位 計(jì)量單位分組時(shí)，經(jīng)常以物料計(jì)量的物理維度作分組標(biāo)準(zhǔn)，一般分為數(shù)量組、重量組、長(zhǎng)度組、體積組、容積組等。數(shù)量組的劃分時(shí)，建議參考以下思路： 將“個(gè)”、“支”、“張”、“根”、“只”、“條”等表達(dá)個(gè)體意義的計(jì)量單位統(tǒng)一為一個(gè)計(jì)量單位 PCS，漢語(yǔ)詞匯豐富才有這么多量詞，英語(yǔ)中這些都稱為 PCS。如果不作統(tǒng)一，可以將它們分成不同的計(jì)量單位組，如“個(gè)組”、“支組”、“張組”、“根組”、“只組”、“條組”等，如果又想將它們放在同一計(jì)量單位組，則建議此組以 PCS為基本 計(jì)量單位，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“個(gè)”、常用單位顯示“根”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。 將“臺(tái)”、“桶”等表達(dá)大體積個(gè)體意義的計(jì)量單位另作分組，如“臺(tái)組”、“桶組”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“ PCS”、常用單位顯示“臺(tái)”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。 將“套”、“盒”等表達(dá)復(fù)合個(gè)體（由多個(gè)個(gè)體物件組合而成）意義的計(jì)量單位另作分組，如“套”、“盒”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“ PCS”、常用單位顯示“盒”的令人產(chǎn)生數(shù)量理解歧義的場(chǎng)景。 倉(cāng)庫(kù) 注意物料流轉(zhuǎn)過程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會(huì)在 物料交接的時(shí)間差、數(shù)量差等因素，如有則應(yīng)該設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)來管理。如：銷售產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)常會(huì)將產(chǎn)品先發(fā)到分支機(jī)構(gòu)（或代理商），然后再給客戶，就應(yīng)該設(shè)立銷售現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)來管理（時(shí)間差），即倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)將產(chǎn)品調(diào)撥至分銷點(diǎn)（或代理商）對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，銷售出庫(kù)時(shí)則從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)出貨；生產(chǎn)（或委外加工）發(fā)料時(shí)，經(jīng)常會(huì)因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生產(chǎn)部門（或加工商），就應(yīng)該設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)來管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)將物料調(diào)撥至生產(chǎn)部門（或加工商）對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，領(lǐng)料單則從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)取料。 注意非正常性出、入庫(kù)業(yè)務(wù)中，是否存在物料轉(zhuǎn) 移但財(cái)務(wù)未轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，如有則應(yīng)該設(shè)立倉(cāng)庫(kù)來管理，否則有悖物流、財(cái)務(wù)一體化的原則。如：工程、品質(zhì)部門（或外部同業(yè)單位）借料業(yè)務(wù)，就應(yīng)該設(shè)立倉(cāng)庫(kù)來管理，并根據(jù)借料人信息將其邏輯上設(shè)立倉(cāng)位組、劃分倉(cāng)位，借出時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)將物料調(diào)撥至借料倉(cāng)的相應(yīng)倉(cāng)位，收還時(shí)，由借料倉(cāng)的相應(yīng)倉(cāng)位調(diào)撥回倉(cāng)庫(kù)。 采購(gòu)在檢物料對(duì)應(yīng)的虛倉(cāng)，如果以收料通知單方式入庫(kù)的，則其倉(cāng)庫(kù)類型必須設(shè)為“代管倉(cāng)”，如果以采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單方式入庫(kù)的，則其倉(cāng)庫(kù)類型必須設(shè)為“待檢倉(cāng)”。 客戶 注意是否考慮客戶的信用期限，這將影響應(yīng)收款管理中銷售發(fā)票的默認(rèn)收款計(jì) 劃日期值。如果要考慮，在銷售管理模塊的“信用管理維護(hù)”中手工錄入數(shù)據(jù)。 另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率 (%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 8 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 供應(yīng)商 注意是否考慮供應(yīng)商給予的信用期限，這將影響應(yīng)付款管理中采購(gòu)發(fā)票的默認(rèn)付款計(jì)劃日期值。如果要考慮，需要設(shè)定供應(yīng)商的“信用期限”屬性值。 另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率 (%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。 職員 系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務(wù)單據(jù)都要引用職員信息，建議職員代碼按部門劃分上級(jí)組，或以部門標(biāo)志作代碼前綴，方便查找，這將顯著 提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。 科目 建議從新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的科目模板引入科目，如果初始化時(shí)不按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，過后客戶可能馬上就要求按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了。 同一科目可以同時(shí)下掛多個(gè)核算項(xiàng)目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個(gè)作依據(jù)來查詢統(tǒng)計(jì)、生成多欄賬，可以任取其中兩個(gè)按指定順序作組合統(tǒng)計(jì)。 對(duì)于與業(yè)務(wù)模塊集成用的科目（現(xiàn)金、銀行存款類除外），如果要做更明細(xì)核算，通過科目下掛核算項(xiàng)目的方式，使系統(tǒng)在生成憑證時(shí)自動(dòng)從業(yè)務(wù)單據(jù)中取得核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，提高模塊間數(shù)據(jù)的集成效率。如：應(yīng)收賬款類、預(yù)收賬款類、應(yīng)收票據(jù) 類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類等科目下掛核算項(xiàng)目“客戶”，應(yīng)付賬款類、暫估應(yīng)付賬款類、預(yù)付賬款類、應(yīng)付票據(jù)類、委托加工物資類等科目下掛核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”，生產(chǎn)成本類、管理費(fèi)用類、制造費(fèi)用類等科目下掛核算項(xiàng)目“部門”。 現(xiàn)金類、銀行存款類科目不能下掛核算項(xiàng)目，如有需要可采用下設(shè)明細(xì)科目方式實(shí)現(xiàn)，否則不方便實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。同樣，固定資產(chǎn)原值類、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊類科目不能下掛核算項(xiàng)目，否則不方便實(shí)現(xiàn)與固定資產(chǎn)管理模塊集成。 生產(chǎn)成本如需在總賬按料、工、費(fèi)等成本項(xiàng)目分別反映歸集狀況，需在“生 產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本”科目下掛核算項(xiàng)目“成本項(xiàng)目”和“部門”（根據(jù)需要）。產(chǎn)品入庫(kù)單并不按成本項(xiàng)目分別記錄成本金額，生成憑證時(shí)無(wú)法分成本項(xiàng)目將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目，因此需要另外建立“生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本匯總”科目（根據(jù)需要可以下掛核算項(xiàng)目“部門”），期末根據(jù)生產(chǎn)成本核算結(jié)果，先將“生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本”科目中屬于當(dāng)期的成本金額匯總轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本匯總”科目，然后由產(chǎn)品入庫(kù)單生成憑證將“生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本匯總”科目的成本金額轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目。 建議“應(yīng)付賬款”科目下設(shè)明細(xì)科目， 如“應(yīng)付賬款－應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付賬款－應(yīng)付賬款 (暫估 )”，以區(qū)分已確認(rèn)的應(yīng)付賬款和暫估的應(yīng)付賬款，方便總賬與應(yīng)付款管理模塊對(duì)賬。 其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目可以按往來單位類型下設(shè)明細(xì)科目，明細(xì)科目再下掛相應(yīng)往來單位類型的核算項(xiàng)目。如：“其他應(yīng)收款－其他應(yīng)收款（客戶）”、“其他應(yīng)收款－其他應(yīng)收款（職員）”、“其他應(yīng)收款－其他應(yīng)收款（其它往來）”、“其他應(yīng)付款－其他應(yīng)付款（供應(yīng)商）”、“其他應(yīng)付款－其他應(yīng)付款（職員）”、“其他應(yīng)付款－其他應(yīng)付款（其它往來）”等，其中“其它往來”為自定義核算項(xiàng)目。 往 來單位是客戶、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中進(jìn)行核算。為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算、應(yīng)付款管理模塊只針對(duì)供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理。 往來單位是非客戶、非供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，下掛自定義核算項(xiàng)目“其它往來”后，雖然可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中核算，但建議不這樣做。這樣容易將其與正常商品系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 9 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 往來業(yè)務(wù)混在一起，況且在總賬模塊中同樣可以使用往來業(yè) 務(wù)核算來實(shí)現(xiàn)往來對(duì)賬、賬齡統(tǒng)計(jì)等功能。 建議管理費(fèi)用類、營(yíng)業(yè)費(fèi)用類、制造費(fèi)用類科目統(tǒng)一下掛核算項(xiàng)目“要素費(fèi)用”（或“費(fèi)用”）和“部門”（根據(jù)需要），因?yàn)檫@些科目發(fā)生的費(fèi)用類型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護(hù)費(fèi)用類型，另外，維護(hù)“要素費(fèi)用”，也是使用成本管理模塊所需的。至于財(cái)務(wù)費(fèi)用類科目，由于其費(fèi)用類型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費(fèi)用類型下設(shè)明細(xì)科目即可。 1支持按事業(yè)部核算。將所有需分事業(yè)部核算的科目統(tǒng)一加掛核算項(xiàng)目“部門”或“分支機(jī)構(gòu)”或“事業(yè)部”（自定義），憑證、賬薄查詢時(shí)，可以指定部門（或上級(jí)部門）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義），顯示出所有按其核算的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表可以設(shè)定按部門（或上級(jí)部門）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義）來取數(shù)，從而得出各事業(yè)部的財(cái)務(wù)報(bào)表。要實(shí)現(xiàn)按事業(yè)部核算，整個(gè)系統(tǒng)需要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一規(guī)劃配置，包括總賬科目設(shè)定、財(cái)務(wù)報(bào)表定義、各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)定義等等。 自定義核算項(xiàng)目 自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，可以被總賬科 目下掛。如：自定義核算項(xiàng)目“其它往來單位”，維護(hù)那些非客戶、非供應(yīng)商的其它往來單位，由其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類等科目下掛核算。 自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，已有的核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段、可以引用它的相關(guān)屬性，可以在單據(jù)間攜帶它的內(nèi)容，可以將它的資金信息傳遞到總賬科目相對(duì)應(yīng)的明細(xì)核算項(xiàng)上。如：自定義核算項(xiàng)目“工程項(xiàng)目”，由“在建工程”科目下掛核算，在領(lǐng)料單或其他出庫(kù)單中增加自定義字段“工程項(xiàng)目”，就可以將領(lǐng)料單或其他出庫(kù)單的成本金額通過生成憑證傳遞到“在建工程”科目相應(yīng) 的工程項(xiàng)目上。 自定義輔助資料 自定義輔助資料，象系統(tǒng)內(nèi)置的輔助資料一樣，核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段，用以規(guī)范信息的錄入。 三．靜態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈 檢驗(yàn)項(xiàng)目、不良原因 為了大量減少檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作量，建議將實(shí)際檢驗(yàn)項(xiàng)目的分類作為系