【正文】 ........................................................................................................................ 12 初始科目余額 ............................................................................................................................................. 12 初始現(xiàn)金流量 ............................................................................................................................................. 13 九．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)收款管理 .................................................................................................................................. 13 初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù) 收單 .......................................................................... 13 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 4 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 初始應(yīng)收票據(jù) ............................................................................................................................................. 13 十．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)付款管理 .................................................................................................................................. 13 初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單 .......................................................................... 13 初始應(yīng)付票據(jù) ............................................................................................................................................. 14 十一．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)管理 .......................................................................................................................... 14 初始固定資產(chǎn)卡片 .................................................................................................................................... 14 無形資產(chǎn)管理 ............................................................................................................................................. 14 十二．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：成本管理 .................................................................................................................................. 14 初始在制品成本余額（與供應(yīng)鏈同期初始化） .................................................................................. 14 初始在制品成本余額（在供應(yīng)鏈之后初始化） .................................................................................. 15 十三．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：對(duì)賬 ........................................................................................................................................... 16 總賬與供應(yīng)鏈對(duì)賬 .................................................................................................................................... 16 總賬與應(yīng)收款管理對(duì)賬 ............................................................................................................................ 17 總賬與應(yīng)付款管理對(duì)賬 ............................................................................................................................ 17 總賬與固定資產(chǎn)管理對(duì)賬 ........................................................................................................................ 17 總賬與現(xiàn)金管理對(duì)賬 ................................................................................................................................ 17 總賬與成本管理對(duì)賬 ................................................................................................................................ 17 附： EXCEL文件引入注意事項(xiàng) ........................................................................................................................... 17 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 5 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 K/3 系統(tǒng)初始化指南 一．概述 系統(tǒng)初始化資料分 2 部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前 必須完成的資料，項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)中的“初始化結(jié)束”便是指此部分資料錄入結(jié)束；一是實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應(yīng)系統(tǒng)模塊啟用后錄入。例如：某物料代系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 7 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 碼 ABC，公司內(nèi)部庫存用 PCS 計(jì)量，外購時(shí)用 KG 計(jì)量，其換算關(guān)系為 1KG＝ ，則在“ PCS”所屬的計(jì)量單位組“數(shù)量組”中建立計(jì)量單位“ KG()”（固定換算率為 ，注意代碼及名稱中包含換算率信息，既方便識(shí)別，又與“重量組”中的“ KG”相區(qū)別），將此物料的基本計(jì)量單位、庫存計(jì)量單位設(shè)為“ PCS”，采購計(jì)量單位設(shè)為“ KG()”。數(shù)量組的劃分時(shí)，建議參考以下思路： 將“個(gè)”、“支”、“張”、“根”、“只”、“條”等表達(dá)個(gè)體意義的計(jì)量單位統(tǒng)一為一個(gè)計(jì)量單位 PCS，漢語詞匯豐富才有這么多量詞，英語中這些都稱為 PCS。 倉庫 注意物料流轉(zhuǎn)過程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會(huì)在 物料交接的時(shí)間差、數(shù)量差等因素，如有則應(yīng)該設(shè)立現(xiàn)場倉庫來管理。 采購在檢物料對(duì)應(yīng)的虛倉，如果以收料通知單方式入庫的，則其倉庫類型必須設(shè)為“代管倉”，如果以采購檢驗(yàn)申請(qǐng)單方式入庫的，則其倉庫類型必須設(shè)為“待檢倉”。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 8 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 供應(yīng)商 注意是否考慮供應(yīng)商給予的信用期限，這將影響應(yīng)付款管理中采購發(fā)票的默認(rèn)付款計(jì)劃日期值。 科目 建議從新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的科目模板引入科目，如果初始化時(shí)不按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，過后客戶可能馬上就要求按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了。 現(xiàn)金類、銀行存款類科目不能下掛核算項(xiàng)目，如有需要可采用下設(shè)明細(xì)科目方式實(shí)現(xiàn)，否則不方便實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。 建議“應(yīng)付賬款”科目下設(shè)明細(xì)科目， 如“應(yīng)付賬款－應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付賬款－應(yīng)付賬款 (暫估 )”，以區(qū)分已確認(rèn)的應(yīng)付賬款和暫估的應(yīng)付賬款，方便總賬與應(yīng)付款管理模塊對(duì)賬。為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算、應(yīng)付款管理模塊只針對(duì)供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理。至于財(cái)務(wù)費(fèi)用類科目，由于其費(fèi)用類型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費(fèi)用類型下設(shè)明細(xì)科目即可。 自定義核算項(xiàng)目 自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，可以被總賬科 目下掛。 自定義輔助資料 自定義輔助資料，象系統(tǒng)內(nèi)置的輔助資料一樣，核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段，用以規(guī)范信息的錄入。 同一個(gè)產(chǎn)品代碼可以有多個(gè) BOM，但同時(shí)間只有其中一個(gè)可以置為“使用”狀態(tài)。不同產(chǎn)品，如果它們的實(shí)際工藝路線是一樣的，則在系統(tǒng)中可以按其中一個(gè)最為經(jīng)常生產(chǎn)的產(chǎn)品代碼錄入工藝路線，其他產(chǎn)品就可以在 BOM、生產(chǎn)任務(wù)單等場景引用它，而不需要對(duì)每個(gè)產(chǎn)品建立工藝路線。