【正文】 總賬的 銀行存款類科目 （如“銀行存款”等）余額與 銀行存款 的累計余額必須相等。 如果總賬的原材料存貨科目下另設(shè) 采購暫估入庫類存貨科目 （如“原材料－材料暫估”等），則其余額與 初始暫估外購入庫單 的累計金額必須相等。 將第 1 步中涉及的生產(chǎn)任務單結(jié)案。 十一．動態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)管理 初始固定資產(chǎn)卡片 初始化卡片可以手工錄入，也可以從 EXCEL 格式文件引入。這些任務單的投料單不會 記錄初始在制材料的數(shù)量，僅會記錄初始化結(jié)束以后新發(fā)生的領(lǐng)料數(shù)量，因此，這些任務單全部完工入庫后，需要手工進行結(jié)案。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購（加工費）發(fā)票開具和材料成本（加工費）暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。 六．動態(tài)數(shù)據(jù)：供應鏈 初始庫存 可以手工錄入，也可以從 EXCEL 格式文件引入。如：自定義核算項目“其它往來單位”，維護那些非客戶、非供應商的其它往來單位，由其他應收款類、其他應付款類等科目下掛核算。同樣，固定資產(chǎn)原值類、固定資產(chǎn)累計折舊類科目不能下掛核算項目，否則不方便實現(xiàn)與固定資產(chǎn)管理模塊集成。如：銷售產(chǎn)品時，經(jīng)常會將產(chǎn)品先發(fā)到分支機構(gòu)（或代理商），然后再給客戶，就應該設(shè)立銷售現(xiàn)場倉來管理（時間差），即倉庫發(fā)貨時將產(chǎn)品調(diào)撥至分銷點（或代理商）對應的現(xiàn)場倉，銷售出庫時則從現(xiàn)場倉出貨；生產(chǎn)（或委外加工）發(fā)料時，經(jīng)常會因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生產(chǎn)部門（或加工商），就應該設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場倉來管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉庫發(fā)料時將物料調(diào)撥至生產(chǎn)部門（或加工商）對應的現(xiàn)場倉，領(lǐng)料單則從現(xiàn)場倉取料。靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應模塊啟用后仍可以 修改，未被動態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應模塊啟用后再錄入。如果要考慮，在銷售管理模塊的“信用管理維護”中手工錄入數(shù)據(jù)。如：“其他應收款－其他應收款（客戶）”、“其他應收款－其他應收款（職員）”、“其他應收款－其他應收款（其它往來）”、“其他應付款－其他應付款（供應商）”、“其他應付款－其他應付款（職員）”、“其他應付款－其他應付款（其它往來）”等，其中“其它往來”為自定義核算項目。如：將實際檢驗項目的分類“外觀”、“功能測試”等作為檢驗項目錄入系統(tǒng)，將實際檢驗項目“毛邊”、“尺寸不符”、“電流輸出不穩(wěn)”等作為不良原因錄入系統(tǒng)。 虛倉的初始庫存不能直接錄入，注意待引入的 EXCEL 格式文件中不能包含虛倉的庫存。 初始未完結(jié)采購訂單、銷售訂單 將初始未完結(jié)的訂單當作初始化期間當期的新訂單手工錄入即可，其中新訂單數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量而非原訂單數(shù)量。 固定資產(chǎn)原值、累計折舊類 ：如果固定資產(chǎn)管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“財務會計－固定資產(chǎn)管理－業(yè)務處理－新增卡片”序時薄的“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”功能引入。 數(shù)量＝年初數(shù)量＋本年數(shù)量調(diào)整。可以根據(jù)供應鏈和生產(chǎn)管理模塊已有數(shù)據(jù)得出賬面上的在制品材料成本，再加上初始在制品非材料成本來完成初始化，方法如下（假設(shè)成本管理的初始化期間為第 8 期）： 根據(jù)需要，按實際盤點的在制品材料數(shù)量，開報廢單、領(lǐng)料單、紅字領(lǐng)料單等調(diào)整生產(chǎn)投料單的在制品材料數(shù)量（單 據(jù)日期為第 7 期）。 總賬的 委外加工發(fā)出類存貨科目 （如“委托加工物資”等）余額與 初始未核銷委外加工出庫單 的累計成本額必須相等。 “物料代碼”等文本型的內(nèi)容列中不能混有數(shù)值型的內(nèi)容，有的話則將其轉(zhuǎn)換為文本型（即在單元格中的內(nèi)容前加半角的單引號）。 總賬的 應付票據(jù)類科目 （如“應付票據(jù)”等）余額與 應付票據(jù) 的累計金額必須相等。 登錄到原賬套，將整 理好的 EXCEL 文件作為成本管理模塊的初始化數(shù)據(jù)引入。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 15 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 初始在制品成本余額（在供應鏈之后初始化） 當成本管理初始化期間在供應鏈、生產(chǎn)管理模塊之后的，可以分 2 種方式進行： 第一種方式 ：期初在制品材料在賬面上退回，在此就不需要錄入余額（在制品非材料成本，如有則需要錄入或從 EXCEL格式文件引入）。 初始應收票據(jù) 初始應收票據(jù)需要手工錄入。如果是未完結(jié)委外加工單，則相應的應付賬款也需要直接在應付款管理模塊中錄入發(fā)票或其他應付單。 初始未核銷銷售出庫單 將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認應收賬款的銷售出庫單在“系統(tǒng)設(shè)置－初 始化－倉存管理－錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單”中手工錄入。不同產(chǎn)品，如果它們的實際工藝路線是一樣的，則在系統(tǒng)中可以按其中一個最為經(jīng)常生產(chǎn)的產(chǎn)品代碼錄入工藝路線，其他產(chǎn)品就可以在 BOM、生產(chǎn)任務單等場景引用它，而不需要對每個產(chǎn)品建立工藝路線。至于財務費用類科目，由于其費用類型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費用類型下設(shè)明細科目即可。 科目 建議從新會計準則的科目模板引入科目，如果初始化時不按新會計準則，過后客戶可能馬上就要求按新會計準則了。數(shù)量組的劃分時，建議參考以下思路： 將“個”、“支”、“張”、“根”、“只”、“條”等表達個體意義的計量單位統(tǒng)一為一個計量單位 PCS，漢語詞匯豐富才有這么多量詞，英語中這些都稱為 PCS。 計量單位 計量單位分組時，經(jīng)常以物料計量的物理維度作分組標準，一般分為數(shù)量組、重量組、長度組、體積組、容積組等。 職員 系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務單據(jù)都要引用職員信息，建議職員代碼按部門劃分上級組，或以部門標志作代碼前綴，方便查找，這將顯著 提高以后業(yè)務單據(jù)的錄入效率。 建議管理費用類、營業(yè)費用類、制造費用類科目統(tǒng)一下掛核算項目“要素費用”（或“費用”）和“部門”（根據(jù)需要），因為這些科目發(fā)生的費用類型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護費用類型，另外，維護“要素費用”，也是使用成本管理模塊所需的。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 10 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 工藝路線可以共用。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購發(fā)票開具和材料成本暫估補差的依據(jù)，因此，錄入時無法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價格相近的原則確認為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的物料編碼。針對這些任務單，初始化結(jié)束以后，完工入庫時以其他入庫單方式錄入， 補料領(lǐng)料時以其他出庫單方式錄入。 九．動態(tài)數(shù)據(jù)：應收款管理 初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應收單、預收單 初始化數(shù)據(jù)精細程度不同，錄入方式也不相同，說明如下表： 數(shù)據(jù)區(qū)分要求 錄入方式 發(fā)生日期 本年累計額 產(chǎn)品明細 收款日期 手工錄入，或從總賬余額引入 √ 手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計劃信息 √ 手工錄入，不同單據(jù)日期、財務日期的另起單據(jù)號 √ 手工錄入，無應收余額但有本年發(fā)生額的照樣開單 √ 手工錄入，錄入具體的物料代碼 為了使賬目更為清晰明了，建議應收款管理模塊只針對客戶核算，客戶的其他應付款以紅字的其他應收款方式處理，供應商、部門、職員以及自定義核算項目等的其它應收款則在總賬中核算。注意因為在制品產(chǎn)量都以初始化期間當期的新生產(chǎn)任務單錄入，所在此不需要錄入期初在產(chǎn)品產(chǎn)量。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 16 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 調(diào)整 EXCEL 文件數(shù)據(jù)，再填入在制品非材料成本余額數(shù)據(jù)，使其與成本管理初始余額引入所要求的一致?？梢允褂谩柏攧諘嫞瓚犊罟芾恚跏蓟跏蓟瘜~”功能來對賬。 如果數(shù)值型的數(shù)字內(nèi)容不能被引入，嘗試將其轉(zhuǎn)換為文本型的數(shù)字內(nèi)容（即在單元格中的內(nèi)容前加半角的單引號）后再引入。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 17 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 總賬與應收款管理對賬 總賬的 應收賬款、預收賬款類科目 （如“應收賬款”、“預收賬款”等）余額與 增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應收單、預收單 按往來科目的累計價稅合計額必須相等。 完成第 7 期的存貨核算。 （“購進原值”和“購進累計折舊”是備注信息，反映固定資產(chǎn)在購入時的原始信息，不參與 折舊計算用） 無形資產(chǎn)管理 可以變通成固定資產(chǎn)的方式來管理無形資產(chǎn)，只要將“固定資產(chǎn)科目”和“累計折舊科目”設(shè)置為同一個科目（如“無形資產(chǎn)”）即可， K3 最新版本（根據(jù)最新會計準則）支持固定資產(chǎn)入賬當期提折舊，這與無形資產(chǎn)入賬當期攤銷的要求一致。 現(xiàn)金類、銀行存款類、應收票據(jù)類、應付票據(jù)類、暫估應付賬款類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類、生產(chǎn)成本類、委托加工物資類 等其它科目余額需要手工錄入。注意采購訂單的未完結(jié)數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫的在檢材料數(shù)量，銷售訂單的未完結(jié)數(shù)量則不 需考慮所交產(chǎn)品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。虛倉的初系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國 )有限公司 第 11 頁，共 17 頁 版權(quán)所有 翻版必究 始庫存，在初始化期間當期以手工錄入虛倉入庫單、收料通知單或采購檢驗申請單、受托加工材料入庫單等的方式入庫，即視同初始化期間期初無庫存、當期發(fā)生新入庫業(yè)務。 四．靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理 BOM 可以 手工錄入，也可以從 EXCEL 格式文件引入。 往 來單位是客戶、供應商的其他應收款類、其他應付款類科目，可以在應收款管理、應付款管理模塊中進行核算。 另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率 (%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務單據(jù)的錄入效率。 實際業(yè)務處理前需要完成的資料 實際業(yè)務處理前需要完成的資料如下表： 數(shù)據(jù)類別 系統(tǒng)模塊 數(shù)據(jù)內(nèi)容 系統(tǒng)設(shè)置 各模塊 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、單據(jù)自定義、單據(jù)套打格式定義、 業(yè)務流程設(shè)計、多級審核設(shè)定 靜態(tài)數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)資料 物料、輔助屬性、計量單位、客戶、供應商、倉庫、倉位、部門、職員、費用、要素費用、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核算項目、自定義輔助資料 采購管理 物料對應表、采購價格資料、采購配額資料 銷售管理 物料對 應表、銷售價格資料、銷售折扣資料、信用資料、 VIP 資料 倉存管理 領(lǐng)料用途、其他入 /出庫分類、存量管理、組裝件 BOM、物料批號規(guī)則 質(zhì)量管理 抽樣標準、檢驗項目、檢驗方案、不良原因 生產(chǎn)管理 BOM（支持從 EXCEL 引入）、 工藝路線 （支持從 EXCEL 引入）、物料替代 成本管理 成本對象、成本對象組、成本項目、勞務、各類成本分配標準設(shè)置、 自定義分配標準值（支持從 EXCEL 文件引入）、成本還