【正文】 為初始化期間當(dāng)期的新訂單。可以按原始的委外加工入庫(kù)單逐單錄入，也可以分加 工商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。 注意待引入的 EXCEL 格式文件中不能包含虛擬件、規(guī)劃類、特征類等不允許存在于 庫(kù)存的物料。 成本對(duì)象 成本對(duì)象組 X 分配標(biāo)準(zhǔn) R 的求值 最終分配到費(fèi)用 A √ B √ √ √ C √ D √ √ √ E 因此，如果共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)是按實(shí)際工時(shí)或自定義的，則可以考慮通過(guò)單方面控制自定義標(biāo)準(zhǔn)是否產(chǎn)生 0 值來(lái)決定分配范圍，從而減少定義錄入成本對(duì)象組的工作量。 同一個(gè)產(chǎn)品代碼可以有多個(gè) BOM，但同時(shí)間只有其中一個(gè)可以置為“使用”狀態(tài)。 自定義核算項(xiàng)目 自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，可以被總賬科 目下掛。為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算、應(yīng)付款管理模塊只針對(duì)供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理。 現(xiàn)金類、銀行存款類科目不能下掛核算項(xiàng)目，如有需要可采用下設(shè)明細(xì)科目方式實(shí)現(xiàn)，否則不方便實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 8 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 供應(yīng)商 注意是否考慮供應(yīng)商給予的信用期限，這將影響應(yīng)付款管理中采購(gòu)發(fā)票的默認(rèn)付款計(jì)劃日期值。 倉(cāng)庫(kù) 注意物料流轉(zhuǎn)過(guò)程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會(huì)在 物料交接的時(shí)間差、數(shù)量差等因素，如有則應(yīng)該設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理。例如：某物料代系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 7 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 碼 ABC，公司內(nèi)部庫(kù)存用 PCS 計(jì)量，外購(gòu)時(shí)用 KG 計(jì)量，其換算關(guān)系為 1KG＝ ，則在“ PCS”所屬的計(jì)量單位組“數(shù)量組”中建立計(jì)量單位“ KG()”（固定換算率為 ，注意代碼及名稱中包含換算率信息，既方便識(shí)別，又與“重量組”中的“ KG”相區(qū)別），將此物料的基本計(jì)量單位、庫(kù)存計(jì)量單位設(shè)為“ PCS”，采購(gòu)計(jì)量單位設(shè)為“ KG()”。 實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料 實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料如下表： 數(shù)據(jù)類別 系統(tǒng)模塊 數(shù)據(jù)內(nèi)容 系統(tǒng)設(shè)置 各模塊 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、單據(jù)自定義、單據(jù)套打格式定義、 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、多級(jí)審核設(shè)定 靜態(tài)數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)資料 物料、輔助屬性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門、職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核算項(xiàng)目、自定義輔助資料 采購(gòu)管理 物料對(duì)應(yīng)表、采購(gòu)價(jià)格資料、采購(gòu)配額資料 銷售管理 物料對(duì) 應(yīng)表、銷售價(jià)格資料、銷售折扣資料、信用資料、 VIP 資料 倉(cāng)存管理 領(lǐng)料用途、其他入 /出庫(kù)分類、存量管理、組裝件 BOM、物料批號(hào)規(guī)則 質(zhì)量管理 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方案、不良原因 生產(chǎn)管理 BOM（支持從 EXCEL 引入）、 工藝路線 （支持從 EXCEL 引入）、物料替代 成本管理 成本對(duì)象、成本對(duì)象組、成本項(xiàng)目、勞務(wù)、各類成本分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、 自定義分配標(biāo)準(zhǔn)值（支持從 EXCEL 文件引入）、成本還原系數(shù) 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù) 采購(gòu)管理 初始未完結(jié)采購(gòu)訂單 銷售管理 初始未完結(jié)銷售訂單 生產(chǎn)管理 初始未完 結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單 二．靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)資料 物料 對(duì)于某一具體的物料代碼，如果其內(nèi)部庫(kù)存與采購(gòu)、銷售或委外加工環(huán)節(jié)計(jì)量單位不一致，存在多計(jì)量單位，但之間的換算率是固定的，建議不采用輔助計(jì)量單位模式，而采取同計(jì)量單位組（一般為物料庫(kù)存計(jì)量單位所屬的組）中建立多個(gè)普通固定換算的計(jì)量單位來(lái)實(shí)現(xiàn)，因?yàn)檩o助計(jì)量單位模式在單據(jù)錄入時(shí)增加操作量，有時(shí)還需修改輔助單位換算率來(lái)調(diào)整數(shù)量尾差以保持庫(kù)存更新值正確。 將“套”、“盒”等表達(dá)復(fù)合個(gè)體（由多個(gè)個(gè)體物件組合而成）意義的計(jì)量單位另作分組，如“套”、“盒”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“ PCS”、常用單位顯示“盒”的令人產(chǎn)生數(shù)量理解歧義的場(chǎng)景。 另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率 (%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。如：應(yīng)收賬款類、預(yù)收賬款類、應(yīng)收票據(jù) 類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類等科目下掛核算項(xiàng)目“客戶”，應(yīng)付賬款類、暫估應(yīng)付賬款類、預(yù)付賬款類、應(yīng)付票據(jù)類、委托加工物資類等科目下掛核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”，生產(chǎn)成本類、管理費(fèi)用類、制造費(fèi)用類等科目下掛核算項(xiàng)目“部門”。 往 來(lái)單位是客戶、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類、其他應(yīng)付款類科目，可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中進(jìn)行核算。要實(shí)現(xiàn)按事業(yè)部核算，整個(gè)系統(tǒng)需要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一規(guī)劃配置，包括總賬科目設(shè)定、財(cái)務(wù)報(bào)表定義、各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)定義等等。 四．靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理 BOM 可以 手工錄入，也可以從 EXCEL 格式文件引入。如下表，某生產(chǎn)部門當(dāng)期完工成本對(duì)象 A、 B、 C、 D、 E，某共耗材料所指定的成本對(duì) 象組 X包含 B、 C、 D，而按分配標(biāo)準(zhǔn) R的求值得到 A、 B、 D的分配標(biāo)準(zhǔn)值不為0，最終只有 B、 D 才能分配到費(fèi)用。虛倉(cāng)的初系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 11 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 始庫(kù)存，在初始化期間當(dāng)期以手工錄入虛倉(cāng)入庫(kù)單、收料通知單或采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單、受托加工材料入庫(kù)單等的方式入庫(kù)，即視同初始化期間期初無(wú)庫(kù)存、當(dāng)期發(fā)生新入庫(kù)業(yè)務(wù)。 初始暫估委外加工入庫(kù)單 將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)付賬款的委外加工入庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置－初始化－倉(cāng)存管理－錄入啟用期前的暫估委外加工入庫(kù)單”中手工錄入。注意采購(gòu)訂單的未完結(jié)數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫(kù)的在檢材料數(shù)量，銷售訂單的未完結(jié)數(shù)量則不 需考慮所交產(chǎn)品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。 第三種方式 ： 錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當(dāng)作初始化期間當(dāng)期的新單手工錄入，其中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫(kù)的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。 現(xiàn)金類、銀行存款類、應(yīng)收票據(jù)類、應(yīng)付票據(jù)類、暫估應(yīng)付賬款類、（分期）發(fā)出商品類、委托代銷商品類、生產(chǎn)成本類、委托加工物資類 等其它科目余額需要手工錄入。 初始應(yīng)付票據(jù) 初始應(yīng)付票據(jù)需要手工錄入。 （“購(gòu)進(jìn)原值”和“購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊”是備注信息，反映固定資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，不參與 折舊計(jì)算用） 無(wú)形資產(chǎn)管理 可以變通成固定資產(chǎn)的方式來(lái)管理無(wú)形資產(chǎn)，只要將“固定資產(chǎn)科目”和“累計(jì)折舊科目”設(shè)置為同一個(gè)科目（如“無(wú)形資產(chǎn)”）即可， K3 最新版本（根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）支持固定資產(chǎn)入賬當(dāng)期提折舊，這與無(wú)形資產(chǎn)入賬當(dāng)期攤銷的要求一致。處理方法如下（假設(shè)成本管理的初始化期間為第 8 期）： 針對(duì)所有第 8 期之前、第 8 期及之后都有領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單，刪除其相關(guān)第 8 期及之后的生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單。 完成第 7 期的存貨核算。如果有存貨按計(jì)劃成本法核算，則總賬的 存貨成本差異類科目（如“材料成本差異”等）余額與 初始庫(kù)存 的累計(jì)差異金額必須相等。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 17 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 總賬與應(yīng)收款管理對(duì)賬 總賬的 應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款類科目 （如“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”等）余額與 增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單 按往來(lái)科目的累計(jì)價(jià)稅合計(jì)額必須相等。 總賬與現(xiàn)金管理對(duì)賬 總賬的 庫(kù)存現(xiàn)金類科目 （如“現(xiàn)金”等）余額與 現(xiàn)金 的累計(jì)余額必須相等。 如果數(shù)值型的數(shù)字內(nèi)容不能被引入，嘗試將其轉(zhuǎn)換為文本型的數(shù)字內(nèi)容（即在單元格中的內(nèi)容前加半角的單引號(hào)）后再引入。 總賬與成本管理對(duì)賬 總賬的 基本生產(chǎn)成本類科目 （如“生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本”等）余額與 期初在制品 的累計(jì)余額必 須相等。可以使用“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)付款管理－初始化－初始化對(duì)賬”功能來(lái)對(duì)賬。 總賬的 發(fā)出商品類存貨科目 （如“（分期）發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等）余額與 初始未核銷銷售出庫(kù)單 的累計(jì)成本額必須相等。 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 16 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 調(diào)整 EXCEL 文件數(shù)據(jù)，再填入在制品非材料成本余額數(shù)據(jù)，使其與成本管理初始余額引入所要求的一致。 根據(jù)第 1 步中涉及生產(chǎn)任務(wù)單的未完結(jié)生產(chǎn)數(shù)量，新建、下達(dá)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單（單據(jù)日期、計(jì)劃開工日期為第 8 期），開具領(lǐng)料單（單據(jù)日期為第 8 期）將材料 從臨時(shí)實(shí)倉(cāng)領(lǐng)回生產(chǎn)部門，并補(bǔ)錄第 1步中刪除的相關(guān)第 8 期及之后的生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單。注意因?yàn)樵谥破樊a(chǎn)量都以初始化期間當(dāng)期的新生產(chǎn)任務(wù)單錄入，所在此不需要錄入期初在產(chǎn)品產(chǎn)量。 初始化卡片錄入時(shí)注意屬性值間的關(guān)系： 原幣金額＝年初原值＋本年原值調(diào)增－本年原值調(diào)減。 九．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)收款管理 初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單 初始化數(shù)據(jù)精細(xì)程度不同，錄入方式也不相同，說(shuō)明如下表： 數(shù)據(jù)區(qū)分要求 錄入方式 發(fā)生日期 本年累計(jì)額 產(chǎn)品明細(xì) 收款日期 手工錄入，或從總賬余額引入 √ 手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計(jì)劃信息 √ 手工錄入，不同單據(jù)日期、財(cái)務(wù)日期的另起單據(jù)號(hào) √ 手工錄入，無(wú)應(yīng)收余額但有本年發(fā)生額的照樣開單 √ 手工錄入，錄入具體的物料代碼 為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理，供應(yīng)商、部門、職員以及自定義核算項(xiàng)目等的其它應(yīng)收款則在總賬中核算。 八．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：總賬 初始科目余額 庫(kù)存存貨類 ：如果供應(yīng)鏈模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置－初始化－倉(cāng)存管理－初始數(shù)據(jù)錄入”的“對(duì)賬＋傳遞”功能引入。針對(duì)這些任務(wù)單，初始化結(jié)束以后，完工入庫(kù)時(shí)以其他入庫(kù)單方式錄入， 補(bǔ)料領(lǐng)料時(shí)以其他出庫(kù)單方式錄入。否則，需按如下方式處理： 將初始化期間之前期間已發(fā)出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企業(yè)的外部在制品材料），在“系統(tǒng)設(shè)置－初始化－倉(cāng)存管理－錄 入啟用期前的未核銷委外加工出庫(kù)單”中手工錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購(gòu)發(fā)票開具和材料成本暫估補(bǔ)差的依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。物料按序列號(hào)管理的，同時(shí)必須在“初始序列號(hào)錄入”中錄入初始庫(kù)存各物料的序列號(hào)。 系統(tǒng)初始化方案