【正文】 “名稱(chēng)”、“備注”等文本型的內(nèi)容中不能含有半角的單引號(hào)，有的話則用全角的單引號(hào)代替。 總賬與固定資產(chǎn)管理對(duì)賬 總賬的 固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊類(lèi)科目 （如“固定資產(chǎn)”、“累計(jì)折舊”等）余額與 初始化卡片 按原值、折舊科目的累計(jì)金額必須相等。 總賬的 委外加工暫估類(lèi)應(yīng)付賬款科目 （如“應(yīng)付賬款－加工費(fèi)暫估”等）余額與 初始暫估委外加工入庫(kù)單 的累計(jì)加工費(fèi)必須相等。 十三．動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：對(duì)賬 總賬科目余額與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬時(shí)，如果總賬科目下掛核算項(xiàng)目，則必須根據(jù)核算項(xiàng)目明細(xì)余額來(lái)與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬。注意收集到的在制品產(chǎn)量應(yīng)該與系統(tǒng)中期初未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單的未入庫(kù)數(shù)量一致。在初始化期間的前一期末將在制品材料退回到庫(kù)存，之后在初始化當(dāng)期重新開(kāi)具領(lǐng)料單轉(zhuǎn)回到生產(chǎn)部門(mén)即可。 減值準(zhǔn)備＝年初減值準(zhǔn)備＋本年減值準(zhǔn)備調(diào)增－本年減值準(zhǔn)備調(diào)減。 收到的支票（尤其是遠(yuǎn)期支票） 可以變通按應(yīng)收票據(jù)的方式管理。 應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款類(lèi) ：如果應(yīng)付款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置－初始化－應(yīng)付款管理－初始應(yīng)付單據(jù)查詢(xún)”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。 第二種方式 ：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當(dāng)作初始化期間當(dāng)期的新單手工錄入，其中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫(kù)的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后委外加工入庫(kù)產(chǎn)品的材料成本確認(rèn)依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類(lèi)、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。可以按原始的產(chǎn)品出庫(kù)單逐單錄入，也可以分客戶、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。 為了簡(jiǎn)化初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單、初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單、成本管理初始化等數(shù)據(jù)錄入，生產(chǎn)部門(mén)在制材料、加工商的在制材料可以在賬面上退回到一臨時(shí)實(shí)倉(cāng)（實(shí)際 上并不需要搬動(dòng)實(shí)物），以初始庫(kù)存方式錄入，初始化結(jié)束后再?gòu)馁~面上領(lǐng)走，相關(guān)內(nèi)容可參見(jiàn)《初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單》、《初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單》、《初始在制品成本余額》中所述。 需要錄入工藝路線數(shù)據(jù) 的前提：或是使用了車(chē)間作業(yè)管理模塊；或是使用了粗能力需求計(jì)劃或細(xì)能力需求計(jì)劃模塊；或是生產(chǎn)投料單需要顯示工序內(nèi)容、需要按工序篩選分段打印投料單或領(lǐng)料單。 三．靜態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈 檢驗(yàn)項(xiàng)目、不良原因 為了大量減少檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作量，建議將實(shí)際檢驗(yàn)項(xiàng)目的分類(lèi)作為系統(tǒng)中的檢驗(yàn)項(xiàng)目，將實(shí)際檢驗(yàn)項(xiàng)目作為系統(tǒng)中的不良原因。 1支持按事業(yè)部核算。 其他應(yīng)收款類(lèi)、其他應(yīng)付款類(lèi)科目可以按往來(lái)單位類(lèi)型下設(shè)明細(xì)科目，明細(xì)科目再下掛相應(yīng)往來(lái)單位類(lèi)型的核算項(xiàng)目。 同一科目可以同時(shí)下掛多個(gè)核算項(xiàng)目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個(gè)作依據(jù)來(lái)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、生成多欄賬，可以任取其中兩個(gè)按指定順序作組合統(tǒng)計(jì)。 客戶 注意是否考慮客戶的信用期限，這將影響應(yīng)收款管理中銷(xiāo)售發(fā)票的默認(rèn)收款計(jì) 劃日期值。如果不作統(tǒng)一，可以將它們分成不同的計(jì)量單位組，如“個(gè)組”、“支組”、“張組”、“根組”、“只組”、“條組”等，如果又想將它們放在同一計(jì)量單位組，則建議此組以 PCS為基本 計(jì)量單位，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“個(gè)”、常用單位顯示“根”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。 各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料 各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料如下表： 數(shù)據(jù)類(lèi)別 系統(tǒng)模塊 數(shù)據(jù)內(nèi)容 數(shù)據(jù)引入 系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改 ) 供應(yīng)鏈 系統(tǒng)數(shù)量 /金額核算方式、庫(kù)存更新控制方式、憑證暫估沖回模式 應(yīng)收應(yīng)付 啟用對(duì)賬與調(diào)匯 靜態(tài)數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)資料 物料、輔助屬性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門(mén)、職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用、幣別、科目、結(jié) 算方式、輔助資料、自定義核算項(xiàng)目、自定義輔助資料 全部支持從 EXCEL文件引入 供應(yīng)鏈 (供應(yīng)商 )物料對(duì)應(yīng)表、 (客戶 )物料對(duì)應(yīng)表、物料批號(hào)規(guī)則 固定資產(chǎn)管理 卡片類(lèi)別、存放地點(diǎn) 成本管理 成本對(duì)象、成本項(xiàng)目 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù) 供應(yīng)鏈 初始庫(kù)存、初始暫估外購(gòu)入庫(kù)單、初始未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單、初始暫估委外加工入庫(kù)單、初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單、初始序列號(hào) 初始庫(kù)存支持從EXCEL 文件引入 總賬 初始科目余額、初始現(xiàn)金流量 初始科目余額支持部分從應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)模塊引入 應(yīng)收款管理 初始增值稅發(fā) 票、初始普通發(fā)票、初始其他應(yīng)收單、初始預(yù)收單、初始應(yīng)收票據(jù)、初始應(yīng)收合同、初始?jí)馁~ 從總賬科目余額簡(jiǎn)單引入 應(yīng)付款管理 初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他應(yīng)付單、初始預(yù)付單、初始應(yīng)付票據(jù)、初始應(yīng)付合同 從總賬科目余額簡(jiǎn)單引入 系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 6 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 固定資產(chǎn)管理 初始固定資產(chǎn)卡片 從 EXCEL 文件引入 現(xiàn)金管理 初始現(xiàn)金余額、未達(dá)賬 余額從總賬模塊引入 成本管理 初始在制品成本余額 從 EXCEL 文件引入 系統(tǒng)設(shè)置 (啟用后不可修改 )、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)在相應(yīng)模塊啟用后不能再修改。 如果數(shù)據(jù)是從 EXCEL 格式文件引入的，注意“是否進(jìn)行保質(zhì)期管理”屬性值為“否”的物料，其“保質(zhì)期（天）”的屬性值必須為 0，否則以后系統(tǒng)在庫(kù)存 更新時(shí)，會(huì)視其為需要進(jìn)行保質(zhì)期管理。 注意非正常性出、入庫(kù)業(yè)務(wù)中，是否存在物料轉(zhuǎn) 移但財(cái)務(wù)未轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，如有則應(yīng)該設(shè)立倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理，否則有悖物流、財(cái)務(wù)一體化的原則。 另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率 (%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。 生產(chǎn)成本如需在總賬按料、工、費(fèi)等成本項(xiàng)目分別反映歸集狀況，需在“生 產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本”科目下掛核算項(xiàng)目“成本項(xiàng)目”和“部門(mén)”（根據(jù)需要）。這樣容易將其與正常商品系統(tǒng)初始化方案 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 第 9 頁(yè)，共 17 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 往來(lái)業(yè)務(wù)混在一起，況且在總賬模塊中同樣可以使用往來(lái)業(yè) 務(wù)核算來(lái)實(shí)現(xiàn)往來(lái)對(duì)賬、賬齡統(tǒng)計(jì)等功能。 自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，已有的核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段、可以引用它的相關(guān)屬性，可以在單據(jù)間攜帶它的內(nèi)容，可以將它的資金信息傳遞到總賬科目相對(duì)應(yīng)的明細(xì)核算項(xiàng)上。 工藝路線的定義與產(chǎn)品的 BOM 相一致，隨 BOM 斷層而斷層，而不是將所有的工序都包括在內(nèi)。 考慮批次、庫(kù)齡、保質(zhì) 期或計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出 /后進(jìn)先出的，則不同批次、入庫(kù)日期、采購(gòu) /生產(chǎn)日期的庫(kù)存則需要分開(kāi)條目錄入?？梢园丛嫉牟牧先霂?kù)單逐單錄入，也可以分供應(yīng)商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。 初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單 如果按后面《初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單》一節(jié)中第一、二種處理方式所述，就不需要錄入初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單。有以下 3 種處理方式： 第一種方式 ：不考慮初始未完結(jié)任務(wù)單，既不錄入未完結(jié)產(chǎn)量，也不錄入在制材料數(shù)據(jù)。 如果系統(tǒng)實(shí)施不包括生產(chǎn)管理模塊，則無(wú)需處理初始未完結(jié)產(chǎn)量，而初始在制材料數(shù)據(jù)處理思路同上述三種方式。 如果 初始化期間 不是所在年份的首期，以后查詢(xún)?nèi)戡F(xiàn)金流量時(shí)需要包含 初始化期間 之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的當(dāng)年現(xiàn)金流量累計(jì)值。 如果數(shù)據(jù)是從 EXCEL格式文件引入，并且有折舊費(fèi)用分配科目帶核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容的，引入時(shí)，必須確保這些科目下掛 的核算項(xiàng)目已設(shè)定好，不得出現(xiàn)科目未下掛核算項(xiàng)目或下掛的核算項(xiàng)目類(lèi)型與引入的內(nèi)容不一致，否則，會(huì)因系統(tǒng)引入未作一致性檢查而導(dǎo)致科目的核算項(xiàng)目信息出現(xiàn)無(wú)法直接修復(fù)的錯(cuò)誤。系統(tǒng)實(shí)施時(shí)，成本管理與 供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理模塊不一定同期間初始化，因此分兩種情況來(lái)說(shuō)明： 初始在制品成本余額（與供應(yīng)鏈同期初始化） 當(dāng)成本管理與供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理模塊同期間初始化時(shí)，如果在制品材料按《初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單》一節(jié)中第一、二種方式處理，初始在制品材料成本為零，不需要錄入，在制品非材料成本，如有則需要錄入或從 EXCEL 格式文件引入；如果按第三種方式處理，則錄入或從 EXCEL 格式文件引入初始在制品材料成本、非材料成本。 根據(jù)需要，按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的在制品材料數(shù)量，開(kāi)調(diào)整單（單據(jù)日期為第 7 期）調(diào)整臨時(shí)實(shí)倉(cāng)的數(shù)量。 執(zhí)行“生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)投料－在制品價(jià)值匯總表”，如下圖輸入報(bào)表參數(shù)，統(tǒng)計(jì)出報(bào)表結(jié)果（結(jié)果中的“在制品金額 /余量”便是期初在產(chǎn)品的材料成本、“計(jì)劃數(shù)量”減去“入庫(kù)數(shù)量”便是期初在產(chǎn)品產(chǎn)量），然后將報(bào)表結(jié)果引出到 EXCEL 文件。 總賬的 采購(gòu)暫估類(lèi)應(yīng)付賬款科目 （如“應(yīng)付賬款－材料暫估”等）余額與 初始暫估外購(gòu)入庫(kù)單 的累計(jì)金額必須相等。 總賬與應(yīng)付款管理對(duì)賬 總賬的 應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款類(lèi)科目 （如“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”等）余額與 增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單 按往來(lái)科目的累計(jì)價(jià)稅合計(jì)額必須相等?？梢允褂谩柏?cái)務(wù)會(huì)計(jì)－現(xiàn)金管理－銀行存款－銀行存款與總賬對(duì)賬”功能來(lái)對(duì)賬。 數(shù)據(jù)內(nèi)容行連續(xù)出現(xiàn)，不能在內(nèi) 容塊的前面、中間、后面出現(xiàn)空行，尤其注意內(nèi)容塊最后面不能有空行（ EXCEL 中“空行”表示是一種格式內(nèi)容，與“無(wú)內(nèi)容”是兩個(gè)不同的概念）?？梢允褂谩柏?cái)務(wù)會(huì)計(jì)－現(xiàn)金管理－現(xiàn)金－現(xiàn)金對(duì)賬”功能來(lái)對(duì)賬?？梢允褂谩柏?cái)務(wù)會(huì)計(jì)－應(yīng)收款管理－初始化－初始化對(duì)賬”功能來(lái)對(duì)賬?？梢允褂谩肮?yīng)鏈－存貨核算－期末處理－期末關(guān)賬－對(duì)賬”功 能來(lái)對(duì)賬。 備份原賬套后恢復(fù)成另一新賬套，并登錄到新賬套。 在“生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)投料－（生產(chǎn)投料單）在制品退料”中對(duì)第 1 步中涉及的生產(chǎn)投料單執(zhí)行在制品退料，生成紅字領(lǐng)料單并審核（單據(jù)日期為第 7 期）。 如果不在固定資產(chǎn)模塊中變通管理無(wú)形資產(chǎn)，則在總賬中直接管理，每月攤銷(xiāo)可以通過(guò)設(shè)置使用“賬務(wù)會(huì)計(jì)－總賬－結(jié)賬”的“憑證攤銷(xiāo)”或“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。 開(kāi)出的支票（尤其是遠(yuǎn)期支票）可以變通按應(yīng)付票據(jù)的方式管理。 如果 初始化期間 不是所在年份的首期，以后查詢(xún)?nèi)攴秶鷶?shù) 據(jù)時(shí)需要包含 初始化期間 之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的相關(guān)當(dāng)年累計(jì)值。而在制材料，如果是生產(chǎn)任務(wù)單，同期初始化成本管理模塊的則以初始在制品成本余額錄入（具體內(nèi)容參見(jiàn)后面《初始在制品成本余額（供應(yīng)鏈同期初始化）》一節(jié)所述），否則不錄入；如果是委外加工單，則以初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單錄入（用來(lái)確認(rèn)后續(xù)相應(yīng)完工入庫(kù)的材料成本，具體內(nèi)容參見(jiàn)前面《初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單》一節(jié)所述）。例如：某采購(gòu)訂單原訂單數(shù)量為 1000，初始化期間之前期間已交貨 400，其中 200 在檢，則將未交貨入庫(kù)數(shù) 800 錄入