【文章內(nèi)容簡介】 ?統(tǒng)計分析 合同審核 資金審核 ?計劃制定與控制 ?供應(yīng)商管理 ?價格庫管理 數(shù)據(jù)上報 任務(wù)下達(dá) 年度計劃制定 運行部工作職責(zé) 、編寫、修改機(jī)組運行規(guī)程及運行管理制度； ； 、技改項目的申報，并負(fù)責(zé)具體方案預(yù)算、項目計劃的編制工作； ，組織開展運行反事故演習(xí)，落實各項運行安全措施； 、季、月度來水情況，定期向綜合管理部計劃專責(zé)提供發(fā)電量預(yù)測值； ，及時收集水情氣象資料，并報送綜合管理部計劃專責(zé)，為上級部門提供防洪渡汛的決策依據(jù)； 、安排水庫運行方式，預(yù)計每日電量并上報； ； ，負(fù)責(zé)機(jī)組運行調(diào)節(jié)等實時監(jiān)測和控制； ，調(diào)整合理、經(jīng)濟(jì)的運行方式； ； ，對生產(chǎn)過程中突發(fā)性設(shè)備事故作應(yīng)急處理，并報設(shè)備技術(shù)部進(jìn)行后續(xù)處理； ，要求并配合設(shè)備技術(shù)部進(jìn)行處理； 、啟動試驗，并負(fù)責(zé)具體操作啟動試驗； 。 設(shè)備技術(shù)部工作職責(zé) 、編寫、修改有關(guān)設(shè)備管理、檢修、維護(hù)的相關(guān)規(guī)程和制度，以及設(shè)備采購、維修、報廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ； /月度費用預(yù)算； 、月度檢修工作計劃； 、技改項目和科技項目的計劃和方案（包括預(yù)算）的編制，并上報綜合管理部計劃專責(zé)； 、標(biāo)準(zhǔn)制定工作； ，如發(fā)現(xiàn)異常及時通知檢修部進(jìn)行修理，并進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督 、技改、科技項目的實施過程進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督和支持，并參與項目驗收； 、輔設(shè)備定級與安全性評介，負(fù)責(zé) “兩措”項目的提出和監(jiān)督； 、試驗資料的檔案管理； ； ； 檢修部工作職責(zé) 、上報年度、月度常規(guī)性檢修工作計劃及預(yù)算； ； ； 、大修、科技等項目的計劃和預(yù)算，組織相關(guān)項目的具體實施； ； “兩措”項目實施；； ； 安全監(jiān)察部 、維護(hù)與完善工作； ； ，監(jiān)督安全責(zé)任制的落實； ，提出整改措施和方案； ； ，提出預(yù)后措施和方案； ； ； ； 綜合管理部工作職責(zé) 、維護(hù)與完善工作； ； 、編寫、修改有關(guān)生產(chǎn)計劃、項目申報、質(zhì)量管理、安全監(jiān)察、審計的相關(guān)管理制度和規(guī)程； 、統(tǒng)籌、上報、下達(dá)及監(jiān)督，包括編制、分析發(fā)電年度、月度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，下達(dá)每月的生產(chǎn)工作任務(wù)，監(jiān)督任務(wù)執(zhí)行等工作內(nèi)容； 、大修、技改、科技等計劃的統(tǒng)籌實施； 、技改、科技等項目的計劃和方案（包括預(yù)算），提出審核意見，并上報評審委員會審議 ； ； 、技改、科技項目的經(jīng)濟(jì)合同擬訂、簽定、合同支付憑證簽發(fā)管理，負(fù)責(zé)合同檔案的管理工作 、技改、科技項目的成果驗收； ，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審與評級，為商務(wù)部具體的采購執(zhí)行提供合格供應(yīng)商名錄與價格指導(dǎo)； 綜合管理部工作職責(zé)（續(xù)） ； ； ； ； 、決算審計； ； ； 、上解審計； 、支出定期審計； 、財務(wù)的管理審計監(jiān)督； 、預(yù)算、決算審計； ； ，在監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)下行使監(jiān)事職權(quán)； 、運行與維護(hù)； ； 財務(wù)部 、編寫、修改有關(guān)財務(wù)管理、會計核算、預(yù)決算管理的相關(guān)管理制度； ； ； ，匯總后遞交廠領(lǐng)導(dǎo)辦公會等機(jī)構(gòu)審批； ，超出預(yù)算或費用規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的申請轉(zhuǎn)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 、技改、科技項目實施過程中的設(shè)備、勞務(wù)、工程等款項支付以及項目相關(guān)費用，負(fù)責(zé)按照項目預(yù)算和相關(guān)費用管理制度進(jìn)行財務(wù)審批，超出預(yù)算或費用規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的申請轉(zhuǎn)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 ，提出對各責(zé)任中心的預(yù)算考核意見； 、入賬、折舊計提、清查盤點、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、租賃、報廢等工作進(jìn)行管理 ，控制生產(chǎn)成本； /半年會計報表的編制，負(fù)責(zé)定期對生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動分析報告，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或上級部門上報； 、經(jīng)營管理會議和其他有關(guān)會議，從專業(yè)角度提出建設(shè)性建議； ，制止或糾正違紀(jì)事件，當(dāng)制止或糾正無效時，應(yīng)及時向上級主管部門匯報 、稅務(wù)、審計、銀行、保險等有關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系； ； 。 財務(wù)部 、編寫、修改有關(guān)人力資源管理的相關(guān)制度； ； ； ，編制人力資源發(fā)展規(guī)劃； ； ； 、培養(yǎng)考察工作； 、續(xù)訂、變更與終止手續(xù) 及離退休、退職手續(xù)； 、職工教育、技能鑒定、社會保險等工作的方針政策、法令和規(guī)定，并具體負(fù)責(zé)相關(guān)工作； 、借閱管理； 、報送手續(xù)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核工作； 、人事、工資、社會保險的統(tǒng)計報表； ，職工工資的發(fā)放、調(diào)整與升級、養(yǎng)老保險、退休統(tǒng)籌等工作； ； ； 商務(wù)部 、編寫、修改有關(guān)商務(wù)管理的相關(guān)制度； ； ； ，對具體供應(yīng)商進(jìn)行評介、選擇； ； ，并對到貨的及時性負(fù)責(zé)； ，處理退、換貨工作； ； 倉儲中心 、編寫、修改有關(guān)倉儲管理的相關(guān)制度； ； ； 、保管、出庫管理； ； ； 、設(shè)備外委維修管理； 、領(lǐng)用臺帳管理； ； ； 辦公室 、編寫、修改有關(guān)文件、會議、接待、車輛使用、安全保衛(wèi)、后勤、交通消防、印信管理相關(guān)制度 ； ； ，做好信息收集、整理； 、文件下發(fā)等工作； ； ； 、對外宣傳于聯(lián)絡(luò)等對外公共關(guān)系管理 (包括外事管理 )； 、長期檔案管理規(guī)劃和年度檔案管理計劃，并負(fù)責(zé)組織實施； 、科技、會計、特種載體 (照片、榮譽(yù)、錄像等 )檔案的收集、整理、鑒定、歸檔、保管、利用 、雜志的征訂、分發(fā)、保管、利用等工作；負(fù)責(zé)全廠專業(yè)書籍及資料報銷的審核工作； CAD圖紙的打印、底圖的曬印、資料復(fù)印工作； 、保管、利用等工作； ； ，并負(fù)責(zé)銷毀工作； ； ，根據(jù)需要及時提供檔案信息，為全廠各項工作服務(wù)，負(fù)責(zé)檔案年度統(tǒng)計工作； 、交通、消防的管理工作； 。 目錄 1. 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計整體思路 2. 主業(yè)流程優(yōu)化和組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 3. 甌能集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 4. 甌龍集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 5. 進(jìn)一步的工作 首先根據(jù)關(guān)聯(lián)總公司下屬子公司的具體業(yè)務(wù)根據(jù)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)相關(guān)度大小，分別劃歸甌能與甌龍 甌龍產(chǎn)業(yè)或戰(zhàn)略相關(guān)度 最小 最大 甌建公司 綠源公司 甌發(fā)公司 教培公司 運輸公司 飛龍貿(mào)易公司 云和酒店 甌物公司 甌龍產(chǎn)業(yè)或戰(zhàn)略相關(guān)度 最小 最大 石牛生態(tài)園公司 旅行社 純凈水公司 其中九個子公司歸甌能管理，并考慮對不相關(guān)的業(yè)務(wù)在恰當(dāng)時機(jī)剝離，另外，出于其他實際因素考慮，這些被歸并管理的子公司，其法律地位仍然保留 石牛生態(tài)園公司 云和酒店 甌建公司 甌物公司 甌發(fā)公司 綠源公司 純凈水公司 運輸公司 教培公司 飛龍貿(mào)易公司 仙宮湖電力旅行社 水電運行維護(hù)類 后勤服務(wù)類 不相關(guān)類 相關(guān)類 甌能集團(tuán) 甌龍集團(tuán) ? 石牛生態(tài)園公司如不能包裝入股份公司上市，則在適當(dāng)時機(jī)剝離 ? 電力旅行社和云和酒店，在適當(dāng)時機(jī)剝離 投資是小水電產(chǎn)業(yè)鏈上的高增值環(huán)節(jié)，而且在這一環(huán)節(jié)上，甌能也積累了一定的成功經(jīng)驗與能力，因此，水電站開發(fā)是甌能順利達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)的第一大核心業(yè)務(wù) 生產(chǎn) 建設(shè) 維護(hù) 銷售 用電企業(yè) 國家電網(wǎng) 地方 小電網(wǎng) 投資 融資 資本運營 企業(yè) /個人 企業(yè) /銀行 /個人 ? 前期論證和規(guī)劃成本小，價值大，屬于高利潤環(huán)節(jié) ? 小水電項目的投資決策是決定投資是否成功的關(guān)鍵，決策正確與否直接關(guān)系到建設(shè)項目的成敗 項目論證是否充分還決定著資本運營的難度大小 投資評估是否準(zhǔn)確會影響到后期的建設(shè)、運營成本，會影響到發(fā)電量的多少和電價， 同時，為了給職工提供就業(yè)機(jī)會，積極開拓勞動密集型的水電運行維護(hù)市場成為甌能的第二核心業(yè)務(wù) 小水電運行維護(hù)作為甌龍集團(tuán)的第二業(yè)務(wù) ? 有市場 ? 能提供就業(yè)機(jī)會 ? 能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流 水電運營維護(hù)的現(xiàn)金流行對穩(wěn)定，可以為整個集團(tuán)的資金盤活提供支持 小水電運行維護(hù)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可以提供大量就業(yè)機(jī)會，為企業(yè)的轉(zhuǎn)型減輕壓力 目前小水電數(shù)量逐漸較多，但大多小水電運營商缺乏電站運營維護(hù)能力，尤其在前三年 非主營業(yè)務(wù)的部分剝離外委，是行業(yè)發(fā)展的趨勢 甌能介入的這兩個戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素所要求的能力培養(yǎng)和職能加強(qiáng)要放到總部，其中，對于小水電開發(fā)業(yè)務(wù)而言，總部要重點管理四大能力：投資研究、項目論證、項目決策、資本運營 水電資源條件 開發(fā)技術(shù)含量 建設(shè)條件 電量和銷售價格 市場競爭力 投資評估 是否投資 ? 電力需求受國民經(jīng)濟(jì)總體需求狀況及經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期影響較大，要加強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)景氣狀況追蹤，合理把握，低谷建設(shè)或控股，高峰投產(chǎn) ? 產(chǎn)品可儲存程度低，完全依賴用電客戶的需求，要加強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和用電需求量的預(yù)測 ? 水是水力發(fā)電的決定因素，應(yīng)加強(qiáng)流域氣候、雨量、水量變化等歷史數(shù)據(jù)的研究，并對未來影響流量的各種因素進(jìn)行預(yù)測 ? 產(chǎn)品價格由有關(guān)部門統(tǒng)一制定 ,要詳細(xì)收集政策信息并做出科學(xué)預(yù)測 ? 政策性強(qiáng)，要充分利用好國家偏遠(yuǎn)地區(qū)的相關(guān)優(yōu)惠政策 投資固化程度高，一 旦投資就很難改變 資本運營能力 第一階段積累規(guī)模和能力 第二階段上市融資 第三階段實現(xiàn)向投融資中心定位的根本轉(zhuǎn)變 小水電投資屬于資金密集型的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，項目投資規(guī)模大，投資回收期長，所以在戰(zhàn)略的第二階段開就要優(yōu)先選擇已經(jīng)建成或即將建成的項目，收購已經(jīng)正常經(jīng)營或即將投產(chǎn)的公司的股權(quán)，這需要不斷進(jìn)行各種資本運作 小水電的競爭關(guān)鍵是規(guī)模的競爭，戰(zhàn)略要求擴(kuò)大規(guī)模 加強(qiáng)資本運營能力 對于甌能集團(tuán)的第二大業(yè)務(wù)模塊運營維護(hù)而言，應(yīng)主要培養(yǎng)市場開拓能力和成本控制能力 從事運行維護(hù)業(yè)務(wù)員工人數(shù)多，要安置職工就業(yè)，就要靠擴(kuò)大規(guī)模提高收入 運營技術(shù)含量低，要求相對簡單，技術(shù)壁壘低，競爭者多，競爭激烈 成本是小水電企業(yè)競爭的主要手段 要加強(qiáng)市場開發(fā)能力 和成本控制能力，提升服務(wù)與品牌意識 從風(fēng)險規(guī)避的角度分析，在具體業(yè)務(wù)運作層面上，首先要看到水電投資環(huán)節(jié)風(fēng)險很高，總部必須要對業(yè)務(wù)過程中的重大風(fēng)險進(jìn)行管控，其一是對政策和公共關(guān)系風(fēng)險的監(jiān)控 電力政策 政府干預(yù) 公共關(guān)系 甌能利潤主要來源于電力的生產(chǎn)及銷售，而電力行業(yè)的政策性很強(qiáng)，國家對電力生產(chǎn)及銷售相關(guān)政策的任何重大變動都將嚴(yán)重影響到經(jīng)營業(yè)績，要適時跟蹤國家政策變化并采取相應(yīng)措施 一般來講，小水電投資的當(dāng)?shù)厥袌鲆庾R較差，政府有可能干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，直接或間接地加大了企業(yè)的管理成本 ,影響了公司經(jīng)營利潤 在電站的建設(shè)過程中，淹沒補(bǔ)償、移民補(bǔ)貼等各種工作必須依靠當(dāng)?shù)氐恼α浚硗?，運行后還必須處理好和當(dāng)?shù)鼐用竦年P(guān)系 其二是對行業(yè)競爭風(fēng)險的監(jiān)控，主要加強(qiáng)成本控制職能 利潤 利潤 = 收入 成本 成本 目前電力市場價格受控制，成本直接決定利潤，企業(yè)競爭的關(guān)鍵是成本競爭，也是電力企業(yè)能夠控制的 雖然整體電力市場是賣方市場，但隨著電力企業(yè)的增多可能在同一流域存在多家中小型水電站，競爭激烈 實行全面成本控制，從融資到水資源獲得，從投資規(guī)劃到電站建設(shè)，一直到運營維護(hù)，實行全面的成本控制 其三是對融資和資金風(fēng)險的監(jiān)控，主要加強(qiáng)資金的統(tǒng)一籌措和調(diào)度職能，以及財務(wù)分析職能 結(jié)算中心 水電站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)具有投資規(guī)模大，建設(shè)周期長等特點，對資金的需求量較大，對現(xiàn)金流要求高。而且目前甌能集團(tuán)的規(guī)模較小，所以要加強(qiáng)資金統(tǒng)一籌措和調(diào)度的管控 吸收存款的方式集中集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)暫時閑置和分散的資金，發(fā)放貸款的形式分配集團(tuán)內(nèi)所需資金 實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)資金相互調(diào)劑余缺 充分利用運營維護(hù)等其他公司產(chǎn)生的現(xiàn)金流 提高企業(yè)整體信貸信用等級，擴(kuò)大信用的功能 降低整體財務(wù)費用 在項目建設(shè)環(huán)節(jié)，主要加強(qiáng)項目建設(shè)風(fēng)險監(jiān)控，通過對項目建設(shè)過程中的計劃、預(yù)算、成本、質(zhì)量監(jiān)控，以保證能以最科學(xué)的設(shè)計，最低的成本完成最高質(zhì)量的項目建設(shè) 自然風(fēng)險：地質(zhì)結(jié)構(gòu)變化引起施工量加大，水流量減小而達(dá)不到預(yù)期發(fā)電目標(biāo)、導(dǎo)流度汛等 資金風(fēng)險：水電站項目投資大、建設(shè)周期長，資金要求高，資金到位不及時影響施工 政策風(fēng)險：移民補(bǔ)貼、耕地淹沒補(bǔ)償?shù)韧耆揽慨?dāng)?shù)卣牧α? 施工風(fēng)險：施工事故、圍堰進(jìn)水等 合作風(fēng)險：能否與股權(quán)合作方管理層迅速融合也將影響到被投資公司的經(jīng)營業(yè)績 規(guī)劃風(fēng)險：規(guī)劃不好，影響生產(chǎn)能力 質(zhì)量和成本風(fēng)險：建設(shè)質(zhì)量不好，存在安全隱患，影響后期的維修成本，建設(shè)成本高，增加折舊 新建項目從籌劃到投產(chǎn)有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)多，期間風(fēng)險也比較多 自然風(fēng)險 資金風(fēng)險 政策風(fēng)險 施工風(fēng)險 質(zhì)量和成本風(fēng)險 合作風(fēng)險 規(guī)劃風(fēng)險 在甌能集團(tuán)與子公司層面上，主要要加強(qiáng)對委托風(fēng)險的控制，甌能對歸屬自己管理的四類子公司，應(yīng)采取不同的管控模式來控制委托風(fēng)險：水電投資類項目公司定位為投資控股企業(yè)，采用戰(zhàn)略操作型的管控模式，通過外派財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)進(jìn)行控制