現(xiàn)金管理服務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-02-10 04:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹資金歸集的對(duì)賬資金歸集賬戶(hù)余額表1 賬戶(hù)資金明細(xì)清單 2 利息計(jì)算表3 利息再分配表4利息再分配入賬通知5每月月初或季末 21日：各賬戶(hù)進(jìn)行利息再分配的入賬利息回單 二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹零余額管理解決方案 付款付款零余額零余額收入實(shí)時(shí)上劃收入實(shí)時(shí)上劃付款實(shí)時(shí)下?lián)芨犊顚?shí)時(shí)下?lián)?收款收款統(tǒng)收統(tǒng)支統(tǒng)收統(tǒng)支以收定支以收定支超額定支超額定支資金管理解決方案一二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹實(shí)時(shí)歸集支控方式1統(tǒng)收統(tǒng)支下級(jí)賬戶(hù)在主賬戶(hù)可用資金之內(nèi)對(duì)外支付，不受自身賬戶(hù)余額限制。 2以收定支下級(jí)賬戶(hù)在本級(jí)賬戶(hù)上存余額內(nèi)對(duì)外支付，但主賬戶(hù)可用資金不足時(shí)不能對(duì)外支付。 3超額定支下級(jí)賬戶(hù)在本級(jí)賬戶(hù)上存余額加上核定的超額額度內(nèi)對(duì)外支付，但主賬戶(hù)可用資金不足時(shí)不能對(duì)外支付。主賬戶(hù)可用資金：主賬戶(hù)可用余額和可用透支額度之和主賬戶(hù)可用資金：主賬戶(hù)可用余額和可用透支額度之和二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹目標(biāo)余額管理解決方案 限額管理付款付款收款收款透支透支 日終超設(shè)定限額上劃日終超設(shè)定限額上劃下?lián)芴钇酵钢Щ蜓a(bǔ)足限額下?lián)芴钇酵钢Щ蜓a(bǔ)足限額日間透支、日終清算資金管理解決方案二二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹收支兩條線解決方案 零余額或限額管理零余額或限額管理上劃資金上劃資金 成員單位收入戶(hù)成員單位收入戶(hù)下?lián)苜Y金下?lián)苜Y金 成員單位支出戶(hù)成員單位支出戶(hù)收款收款付款付款日終或?qū)崟r(shí)日終或?qū)崟r(shí)資金管理解決方案三二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹主賬戶(hù)成員賬戶(hù) a成員賬戶(hù) d 成員賬戶(hù) e成員賬戶(hù) b 成員賬戶(hù) c集團(tuán)ERP/TMS? 賬戶(hù)報(bào)告? MT940 報(bào)文? 電子對(duì)賬? 支付限額控制? 查詢(xún)查復(fù)集團(tuán)資金監(jiān)控產(chǎn)品介紹 賬戶(hù)監(jiān)管二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹多級(jí)賬簿：分層管理、分類(lèi)核算。 在公司的實(shí)體賬戶(hù)下，開(kāi)立多個(gè)虛擬賬簿，適用于企業(yè)下屬事業(yè)部、分公司和產(chǎn)品的分類(lèi)核算以及事業(yè)單位的財(cái)務(wù)核算。二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 多級(jí)賬簿ABC22023000010鑒寶3000000011交換空間3000000012ABC電視臺(tái)賬號(hào) 1107*********0321（賬簿號(hào) 0000000000）待清分賬戶(hù)9999999999影視劇制作中心2023000040ABC52023000020天下足球3000000021直播 NBA3000000022ABC62023000030影視同期聲3000000031光影星播客3000000032采購(gòu)部2023000050多級(jí)賬簿：實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)精細(xì)化管理。賬簿層級(jí)可無(wú)限延伸。例如 ：二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 多級(jí)賬簿產(chǎn)品介紹 集中代理支付二、行云現(xiàn)金管理重點(diǎn)產(chǎn)品介紹代收業(yè)務(wù)： 貨款的回籠，保險(xiǎn)、水電煤氣、物業(yè)等費(fèi)用的代收?實(shí)時(shí)代收， 企業(yè)可隨時(shí)發(fā)起扣款的指令?批量代收， 一次發(fā)起多筆扣款指令123 321實(shí)時(shí)扣款，實(shí)時(shí)入賬多筆明細(xì)入賬支持全國(guó)借記卡、準(zhǔn)貸記卡、全國(guó)存折實(shí)時(shí)扣款，日終入賬一筆匯總?cè)胭~支持全國(guó)借記卡、準(zhǔn)
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