現(xiàn)金管理服務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-02-10 04:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金管理重點產(chǎn)品介紹資金歸集的對賬資金歸集賬戶余額表1 賬戶資金明細清單 2 利息計算表3 利息再分配表4利息再分配入賬通知5每月月初或季末 21日：各賬戶進行利息再分配的入賬利息回單 二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹零余額管理解決方案 付款付款零余額零余額收入實時上劃收入實時上劃付款實時下?lián)芨犊顚崟r下?lián)?收款收款統(tǒng)收統(tǒng)支統(tǒng)收統(tǒng)支以收定支以收定支超額定支超額定支資金管理解決方案一二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹實時歸集支控方式1統(tǒng)收統(tǒng)支下級賬戶在主賬戶可用資金之內(nèi)對外支付，不受自身賬戶余額限制。 2以收定支下級賬戶在本級賬戶上存余額內(nèi)對外支付，但主賬戶可用資金不足時不能對外支付。 3超額定支下級賬戶在本級賬戶上存余額加上核定的超額額度內(nèi)對外支付，但主賬戶可用資金不足時不能對外支付。主賬戶可用資金：主賬戶可用余額和可用透支額度之和主賬戶可用資金：主賬戶可用余額和可用透支額度之和二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹目標余額管理解決方案 限額管理付款付款收款收款透支透支 日終超設(shè)定限額上劃日終超設(shè)定限額上劃下?lián)芴钇酵钢Щ蜓a足限額下?lián)芴钇酵钢Щ蜓a足限額日間透支、日終清算資金管理解決方案二二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹收支兩條線解決方案 零余額或限額管理零余額或限額管理上劃資金上劃資金 成員單位收入戶成員單位收入戶下?lián)苜Y金下?lián)苜Y金 成員單位支出戶成員單位支出戶收款收款付款付款日終或?qū)崟r日終或?qū)崟r資金管理解決方案三二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹主賬戶成員賬戶 a成員賬戶 d 成員賬戶 e成員賬戶 b 成員賬戶 c集團ERP/TMS? 賬戶報告? MT940 報文? 電子對賬? 支付限額控制? 查詢查復集團資金監(jiān)控產(chǎn)品介紹 賬戶監(jiān)管二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹多級賬簿：分層管理、分類核算。 在公司的實體賬戶下，開立多個虛擬賬簿，適用于企業(yè)下屬事業(yè)部、分公司和產(chǎn)品的分類核算以及事業(yè)單位的財務(wù)核算。二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 多級賬簿ABC22023000010鑒寶3000000011交換空間3000000012ABC電視臺賬號 1107*********0321（賬簿號 0000000000）待清分賬戶9999999999影視劇制作中心2023000040ABC52023000020天下足球3000000021直播 NBA3000000022ABC62023000030影視同期聲3000000031光影星播客3000000032采購部2023000050多級賬簿：實現(xiàn)賬戶精細化管理。賬簿層級可無限延伸。例如 ：二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 多級賬簿產(chǎn)品介紹 集中代理支付二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹代收業(yè)務(wù)： 貨款的回籠，保險、水電煤氣、物業(yè)等費用的代收?實時代收， 企業(yè)可隨時發(fā)起扣款的指令?批量代收， 一次發(fā)起多筆扣款指令123 321實時扣款，實時入賬多筆明細入賬支持全國借記卡、準貸記卡、全國存折實時扣款，日終入賬一筆匯總?cè)胭~支持全國借記卡、準
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