現(xiàn)金管理服務介紹(編輯修改稿)
2025-02-10 04:39 本頁面
【文章內容簡介】 金管理重點產(chǎn)品介紹資金歸集的對賬資金歸集賬戶余額表1 賬戶資金明細清單 2 利息計算表3 利息再分配表4利息再分配入賬通知5每月月初或季末 21日：各賬戶進行利息再分配的入賬利息回單 二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹零余額管理解決方案 付款付款零余額零余額收入實時上劃收入實時上劃付款實時下?lián)芨犊顚崟r下?lián)?收款收款統(tǒng)收統(tǒng)支統(tǒng)收統(tǒng)支以收定支以收定支超額定支超額定支資金管理解決方案一二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹實時歸集支控方式1統(tǒng)收統(tǒng)支下級賬戶在主賬戶可用資金之內對外支付，不受自身賬戶余額限制。 2以收定支下級賬戶在本級賬戶上存余額內對外支付，但主賬戶可用資金不足時不能對外支付。 3超額定支下級賬戶在本級賬戶上存余額加上核定的超額額度內對外支付，但主賬戶可用資金不足時不能對外支付。主賬戶可用資金：主賬戶可用余額和可用透支額度之和主賬戶可用資金：主賬戶可用余額和可用透支額度之和二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹目標余額管理解決方案 限額管理付款付款收款收款透支透支 日終超設定限額上劃日終超設定限額上劃下?lián)芴钇酵钢Щ蜓a足限額下?lián)芴钇酵钢Щ蜓a足限額日間透支、日終清算資金管理解決方案二二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹收支兩條線解決方案 零余額或限額管理零余額或限額管理上劃資金上劃資金 成員單位收入戶成員單位收入戶下?lián)苜Y金下?lián)苜Y金 成員單位支出戶成員單位支出戶收款收款付款付款日終或實時日終或實時資金管理解決方案三二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹主賬戶成員賬戶 a成員賬戶 d 成員賬戶 e成員賬戶 b 成員賬戶 c集團ERP/TMS? 賬戶報告? MT940 報文? 電子對賬? 支付限額控制? 查詢查復集團資金監(jiān)控產(chǎn)品介紹 賬戶監(jiān)管二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹多級賬簿：分層管理、分類核算。 在公司的實體賬戶下，開立多個虛擬賬簿，適用于企業(yè)下屬事業(yè)部、分公司和產(chǎn)品的分類核算以及事業(yè)單位的財務核算。二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 多級賬簿ABC22023000010鑒寶3000000011交換空間3000000012ABC電視臺賬號 1107*********0321（賬簿號 0000000000）待清分賬戶9999999999影視劇制作中心2023000040ABC52023000020天下足球3000000021直播 NBA3000000022ABC62023000030影視同期聲3000000031光影星播客3000000032采購部2023000050多級賬簿：實現(xiàn)賬戶精細化管理。賬簿層級可無限延伸。例如 ：二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 多級賬簿產(chǎn)品介紹 集中代理支付二、行云現(xiàn)金管理重點產(chǎn)品介紹代收業(yè)務： 貨款的回籠，保險、水電煤氣、物業(yè)等費用的代收?實時代收， 企業(yè)可隨時發(fā)起扣款的指令?批量代收， 一次發(fā)起多筆扣款指令123 321實時扣款，實時入賬多筆明細入賬支持全國借記卡、準貸記卡、全國存折實時扣款，日終入賬一筆匯總入賬支持全國借記卡、準
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