【xxxx年二季度投資策略及重要板塊分析】虎門銀行企業(yè)(編輯修改稿)
2025-02-02 06:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 治因素 時局 +政策 動蕩、調(diào)控與刺激延續(xù)？ 財富講堂 中東危機(jī) +日本地震 財富講堂房價已經(jīng)成為不和諧重要因素 — 不得不調(diào) 財富講堂財富講堂股市如何 運行？ 經(jīng)濟(jì)概況 全球 +中國 增長態(tài)勢如何？ 政治因素 時局 +政策 動蕩、調(diào)控與刺激延續(xù)？ 市場自身 資金 +機(jī)構(gòu) +估值 利空慢慢消退？ 財富講堂 +通脹高壓： 中性 +資金寬裕： 偏多 +調(diào)控不斷： 偏空 結(jié)構(gòu)性 短牛市 財富講堂1 2 3 4 5 A B C 1 2 3 股市 曲折中前進(jìn) +輪換中演繹 股民 熱點中取栗 +上漲中冤死 財富講堂1. 季報概念 2. 煤飛色舞 3. 醫(yī)藥零售 4. 水泥建材 依次布局 財富講堂季報概念： ：“高增長、剛扭虧、高配送” ， 將會持續(xù)到 8月中旬 股票名稱 業(yè)績預(yù)增 累計漲幅 同期大盤漲幅 晉億實業(yè) % % % 遠(yuǎn)光軟件 300400% % % 中天城投 120% % % 岳陽興長 300350% % 5%（創(chuàng)業(yè)板） 安納達(dá) 12600% % % 華潤錦華 12100% % % 銀輪股份 460490% % % 澳洋順昌 1250% % % 財富講堂煤飛色舞： 輪動因素：金融與地產(chǎn)已經(jīng)完成了其使命 日本地震：核電沒有想象那么安全環(huán)保 ,災(zāi)后煤炭需求將增長 。 電價調(diào)整：從產(chǎn)業(yè)鏈價格空間打開 (電價調(diào)整 )，二季度將是年內(nèi)煤炭價格第一次全面上漲的時點。煤炭價格上漲期間，板塊具備整體性投資機(jī)會 焦炭推出：山西加大焦化產(chǎn)業(yè)整合力度 ,焦炭期貨推出后，對焦炭、焦煤價格的正面刺激帶來的交易性機(jī)會，更主要的是為將來煤炭期貨推出奠定基礎(chǔ)，煤炭企業(yè)估值水平有望重鑄。 替代因素：油價高企 +煤化工機(jī)會 財富講堂醫(yī)藥零售： :招標(biāo)和降價 。此輪首批藥品降價目錄 ,其降幅低于預(yù)期 ,此后還會陸續(xù)規(guī)定其他品種的最高零售價。 “黃金年” ： 2023年 2023年 ,人口基數(shù)、城鎮(zhèn)化和老齡化拉動醫(yī)藥消費內(nèi)生性需求 ,同時醫(yī)療保險覆蓋率和人民收入水平雙重提升 ,依然是被壓抑的醫(yī)療需求持續(xù)釋放的動力。 ：優(yōu)選高成長公司作中長線布局 ,見證板塊投資價值凸顯過程
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