nc61講課用-ncv61產(chǎn)品培訓(xùn)-銀企直聯(lián)(編輯修改稿)
2025-01-31 16:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銀 行 對 賬 單 導(dǎo) 入 流 程現(xiàn) 金 管 理銀 企 直 連銀 行 余 額 調(diào) 節(jié)表銀 行 對 賬 單銀 行 對 賬手 工 導(dǎo) 入在 線 下 載N C 平 臺 自 動 下載手動在線下載 手工導(dǎo)入 自動下載銀行對賬單 賬戶余額查詢 業(yè)務(wù)描述： 通過賬戶余額查詢節(jié)點，可 在線查詢銀行賬戶的當(dāng)前余額 和 離線查詢銀行賬戶的當(dāng)前和歷史余額 ； 支持 外部手工導(dǎo)入銀行賬戶余額 （需導(dǎo)入用友 NC支持 Excel格式）； 如與 NC系統(tǒng)中銀行賬戶余額不一致，可對 余額調(diào)整 ；。 解決方案： 自動在線下載銀行余額 手動導(dǎo)入銀行余額 支付指令狀態(tài)查詢 業(yè)務(wù)描述： 業(yè)務(wù)流程： 向銀企直聯(lián)向銀行發(fā)出付款指令，銀行返回的狀態(tài)是 受理成功 ，代表銀行已接收到該付款指令但并不代表銀行已處理該付款指令且支付成功，為了讓用戶可以跟蹤付款指令的銀行處理狀態(tài)，系統(tǒng)提供了 網(wǎng)上銀行付款指令狀態(tài)查詢 功能； 解決方案： 支 付 指 令 狀 態(tài) 查 詢 流 程現(xiàn) 金 管 理銀 企 直 連支 付 指 令 狀態(tài)現(xiàn) 金 管 理在 線 下 載N C 平 臺 自 動 下載工資清單管理 業(yè)務(wù)描述： 業(yè)務(wù)流程： NC系統(tǒng)的 【工資清單】 支持通過 【人力資本】生成工資清單 ，或在 系統(tǒng)內(nèi)逐條生成工資清單 ，或通過 模板文件導(dǎo)入工資清單 。工資清單生成后，提交審批后在【現(xiàn)金管理】模塊生成 付款結(jié)算單 ，可通過付款結(jié)算單發(fā)起工資網(wǎng)銀支付，具體為在【現(xiàn)金管理】中生成付款結(jié)算單后，需要現(xiàn)金管理人員補入必要信息（如付款結(jié)算賬戶等）后，保存后經(jīng)審批、簽字、支付環(huán)節(jié)發(fā)起網(wǎng)銀支付。支付完成后在【工資清單】部分可看到網(wǎng)銀支付狀態(tài)。 解決方案： 工 資 清 單 流 程人 力 資 本 現(xiàn) 金 管 理銀 企 直 連工 資 清 單網(wǎng) 銀 支 付模 板 批 量 導(dǎo) 入手 工 逐 條 生 成付 款 結(jié) 算 單薪 酬 發(fā) 放銀 行 報 盤審 批 審 批支 付 指 令 查 詢支付確認(rèn)單管理 業(yè)務(wù)描述： 業(yè)務(wù)流程： 支付確認(rèn)單 僅用于 對公支付流程 ； 實施企業(yè)應(yīng)將網(wǎng)銀支付流程歸口于企業(yè)現(xiàn)金管理制度； 通過網(wǎng)銀進行支付，指令在支付過程中有可能處于 不明狀態(tài) ，應(yīng)通過生成支付確認(rèn)單，以確認(rèn)付款單、付款結(jié)算單或委托付款書的支付狀態(tài)，對網(wǎng)銀支付狀態(tài)進行統(tǒng)一集中管理 。 多種支付方式混合時，一張單據(jù)上每一條通過網(wǎng)銀支付的單據(jù)都會生成一張支付確認(rèn)單； 當(dāng)單據(jù)通過網(wǎng)上銀行支付后，銀行返回支付狀態(tài)為“ 支付失敗 ”或者“ 狀態(tài)不明 ”時，需要對支付指令進行確認(rèn)，防止重復(fù)向銀行發(fā)送支付指令。與銀行溝通后確認(rèn)指令狀態(tài)為“成功”或“失敗”后，生成支付確認(rèn)單； 生成的支付確認(rèn)單經(jīng)審批生效， 回寫來源單據(jù)的支付狀態(tài) ，來源單據(jù)根據(jù)最終的支付狀態(tài)來進行后續(xù)業(yè)務(wù)。 解決方案： 支 付 確 認(rèn) 單 流 程現(xiàn) 金 管 理支 付 審 批銀 企 直 連支 付 確 認(rèn) 單更 改 支 付單 據(jù) 狀 態(tài)在 線 下 載N C 平 臺 自 動 下載支 付 狀 態(tài) 確 認(rèn)自動下載網(wǎng)銀數(shù)據(jù)并查詢 業(yè)務(wù)描述： 業(yè)務(wù)流程： 用于創(chuàng)建系統(tǒng)自動下載網(wǎng)銀數(shù)據(jù)（含銀行余額、銀行對賬單及支付狀態(tài)等）方案，創(chuàng)建后在【企業(yè)建模平臺】后臺任務(wù)部署，系統(tǒng)定期自動執(zhí)行； 在【銀企直連】中的 【數(shù)據(jù)下載設(shè)置】 中創(chuàng)建自動下載方案，【企業(yè)建模平臺】中【系統(tǒng)平臺】的【后臺任務(wù)部署】 選擇已創(chuàng)建方案，在【銀企直連】中的 【自動下載日志查詢】查看已部署查詢方案執(zhí)行日志。 自 動 下 載 銀 行 余 額 、 銀 行 對 賬 單 及 支 付 狀 態(tài) 流 程企 業(yè) 建 模 平 臺銀 企 直 連下 載 方 案后 臺 任 務(wù)部 署數(shù) 據(jù) 下 載 設(shè) 置運 行 數(shù) 據(jù)查 詢 任 務(wù)查
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