【文章內容簡介】 委派會計工程項目運作管理黨工團指導和監(jiān)督分子公司的人力資源工作工程審計報表審計財產審計經濟效益審計內控審計協(xié)助外部審計 專項審計對外投資 外部關系協(xié)調分紅派息設備管理勞保管理主業(yè)物價工商管理主業(yè)統(tǒng)計管理經營管理二部輔業(yè)管理模式研究輔業(yè)經營計劃輔業(yè)經營活動監(jiān)控和分析輔業(yè)重大運營決策審核建議輔業(yè)合同管理輔業(yè)物價工商管理輔業(yè)統(tǒng)計管理組織經營計劃編制制度建設政府重大信息傳遞發(fā)行市場和交易市場信息收集和監(jiān)控Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁鐵龍股份總部職能部門崗位設計的原則 因事設崗原則F 基于戰(zhàn)略，突出主業(yè)F 突出核心職能F 權責落實到位，中層管理崗位不設副職F 優(yōu)化流程，相同或相近職能合并F 非經常性工作不固化成崗位 人事結合原則F 根據(jù)人力資源現(xiàn)狀，調整個別崗位設置 高效精簡原則F 在崗位明確分工基礎上有效地綜合，盡可能地縮短崗位之間信息傳遞時間，以發(fā)揮最大的企業(yè)效能Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁辦公室的使命及崗位設置建議 8人 辦公室主任網絡管理員黨群主管法務專員1111 以及時、高質量的信息，積極的溝通和周到的服務全面支持公司高效地運作，建設公司形象， 從而對公司總體戰(zhàn)略的實施形成重要保證辦公室的使命? 網絡系統(tǒng)建設和維護? 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護及安全? 計算機硬件設備的維護和維修? 總部固定資產管理? 總部辦公用品管理文字秘書 1行政主管1車隊 6? 擬定并監(jiān)督執(zhí)行公司檔案管理制度? 檔案保管、編集、利用? 文件收發(fā)、傳遞? 書報刊物訂閱? 票證管理? 公章印信管理? 打字復印? 計劃生育工作、準孕證，兒保費? 公司法律咨詢? 合同審核? 法律訴訟? 法律培訓? 黨建工作? 工會工作? 團委工作文檔管理員1企業(yè)文化管理專員 1? 《鐵龍通訊》編輯? 影視資料搜集? 宣傳報導? 企業(yè)文化建設? 收集、整理并傳遞監(jiān)管部門等政府機構發(fā)布的重大信息? 組織制度建設? 組織編制經營計劃? 督辦總經理安排的任務? 負責總經理日常事務，提出合理化建議? 《鐵龍信息》編輯? 領導講稿? 年度總結及其他文字材料? 對全公司車輛變更、安全進行管理? 對總部車輛的油料、維修保養(yǎng)及司機進行管理Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁辦公室的主要職責（一）一、負責公司經營計劃管理? 負責組織制定公司年度經營計劃? 負責組織各部門制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經營計劃提出調整意見? 負責按月定期收集、匯總、上報各部門工作計劃完成情況? 負責檢查各部門工作計劃、公司決議和領導指示的執(zhí)行情況，并督促辦理，及時向公司領導反映二、負責公司制度及工作流程建設? 負責組織各部門制訂公司各項規(guī)章制度及主要的業(yè)務流程，并負責檢查其執(zhí)行情況三、負責公司會議管理? 負責組織召開總經理辦公會、重大業(yè)務會議及其他重大會議、活動? 負責會議記錄，整理會議紀要? 負責了解公司內部動態(tài)，匯總分析各項檢查結果，定期提供公司工作簡報四、負責公司企業(yè)文化管理? 負責公司企業(yè)文化建設、學習、推廣和管理工作，宣傳企業(yè)理念，增強企業(yè)凝聚力五、負責公司宣傳及公共關系管理167。 負責收集整理監(jiān)管單位等政府部門發(fā)布的重大信息，并及時傳遞給相關領導和部門167。 負責公司各項決議的宣傳、學習和傳達，負責公司動態(tài)的宣傳報道；負責內部宣傳載體的策劃、設計、制作，包括月刊、網頁、宣傳櫥窗、畫冊等? 負責公司對外信息發(fā)布、宣傳、聯(lián)絡、協(xié)調、公關工作? 負責公司對外關系管理六、負責公司文檔、公章印鑒管理? 負責公文收發(fā)文、傳閱、送審、催辦工作和總部報刊郵件的收發(fā)以及公司資料對外報送工作? 負責公司公章印鑒、介紹信、免票證、營業(yè)執(zhí)照、及其他法人資料的保管和授權使用以及年檢等工作? 負責公司文件、合同、資料、檔案的保管和定期歸檔工作Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁辦公室的主要職責（二）七、負責安排領導的接待和對外接待工作八、負責公司信息化建設? 負責公司信息化規(guī)劃? 負責 網絡系統(tǒng)建設和維護? 負責數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護及安全? 負責計算機硬件設備的維護和維修九、負責公司法律事務，為公司的經營管理和 決策及各項活動提供 法律支持? 負責為各部門的經營管理和各項業(yè)務活動提供法律咨詢服務? 負責公司合同管理，參與重大合同的法律談判，對合同條款進行合法性審核? 受企業(yè)法定代表人的委托代理企業(yè)進行訴訟和非訴訟活動? 負責開展公司法律宣傳活動十、負責公司后勤管理? 負責公司總部非生產用固定資產、書報刊物、辦公用品、勞保、福利用品等低值易耗品計劃、采購與管理工作? 負責工作餐、飲用水提供及公司衛(wèi)生清潔工作? 負責公司車輛的調配使用、年檢、保險、維修保養(yǎng)及交通安全管理工作十一、負責公司工會工作? 負責民主監(jiān)督與民主管理；組織多類型文體活動十二、負責公司黨建和團委工作167。 負責公司黨務、組織建設、精神文明創(chuàng)建和思想政治工作167。 負責落實執(zhí)行黨委和團委的決議167。 對外協(xié)調與鐵路分局黨委、團委的對口管理工作167。 負責團員組織工作Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁人力資源部的使命及崗位設置建議 5人 人力資源部部長績效考核專員人事行政專員? 員工檔案管理，? 辦理各項人事變動手續(xù)? 員工勞動合同關系管理? 人事工作調配? 組織崗位說明書的編制和完善工作 ? 組織建立績效考核體系，制定并維護績效管理制度? 公司績效考核的過程管理? 反饋、分析績效考核的結果，并提出相關建議薪酬福利專員? 制定與公司薪酬福利有關的各種方案? 負責公司的工資管理? 公司職工福利的發(fā)放與管理11 11 建設富有活力的人力資源管理體系，為實現(xiàn)公司使命和經營目標提供持續(xù)有力的人力資源支持人力資源部的使命員工發(fā)展專員 1? 組織招聘工作? 負責員工培訓? 負責員工職業(yè)生涯管理Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁人力資源部的主要職責一、負責公司組織結構及崗位管理? 負責公司組織結構及崗位的設計、評價和改善工作，建立健全部門及崗位管理制度? 負責組織工作分析工作? 負責崗位說明書的編寫及人員的定崗定編工作二、負責公司人力資源開發(fā)及員工發(fā)展工作? 負責制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源規(guī)劃， 編制人力資源計劃，為重大人事決策提供建議和信息支持? 負責組織員工培訓、招聘、解聘、崗位變動的管理及相關制度建設，建立和維護員工職業(yè)發(fā)展檔案? 負責受理并協(xié)調處理員工關系，解決糾紛三、負責公司薪酬績效管理工作? 進行職位評估，建立科學系統(tǒng)的職位等級體系? 負責制定員工績效考核的標準和制度，并定期組織績效考核，對績效考核結果進行分析? 負責建立暢通的績效溝通渠道，負責受理員工投訴，及時了解員工想法和建議? 負責制定公司薪酬體系，編制工資、福利計劃及員工薪資方案，并適時進行調整四、負責公司人事管理工作? 受理并協(xié)調處理勞資關系，辦理員工工資福利、勞動合同、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)等社會保險工作? 負責人事檔案的管理工作，負責員工調入、調出檔案的接收和傳遞工作五、負責對子公司的人力資源管理工作進行指導和監(jiān)督? 負責指導分子公司建立完善的人力資源管理體系? 負責監(jiān)督分子公司人力資源政策的執(zhí)行情況六、負責其他人事管理事務Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁財務部的使命及崗位設置建議 7人 財務部部長總帳會計核算會計? 負責總部職能部門的會計核算111 確定財務戰(zhàn)略和行動計劃，協(xié)助完成公司績效目標，制定公司財務目標、政策和規(guī)范，對公司提供全面的會計和財務指導及服務財務部的使命資金結算中心主任1出納 1委派財務經理 ？? 負責總部資金的收付? 負責與分子公司的資金劃轉? 負責與外部銀行及內部各分子公司對帳? 登記總帳? 編制報表? 財務分析? 電算化信息系統(tǒng)管理? 資產管理? 負責制定資金計劃? 負責各分子公司上劃資金和下?lián)苜Y金的核算? 測算集團的資金需求量，確定合理的融資水平、融資渠道預算會計 1?負責組織編制公司財務預算?監(jiān)控預算執(zhí)行并編制預算差異報告資金會計 1Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 35頁財務部的主要職責（一）一、負責公司財務管理? 制定、修改公司財務管理制度，并負責對財務管理制度的解釋和推行工作? 負責組織各部門制定年度預算，匯總、平衡并編制公司年度財務預算，并監(jiān)督預算執(zhí)行? 負責整個集團的稅務籌劃工作? 負責財務決算工作? 參與投資決策，從財務角度進行投資估算、投資分析及財務評價? 負責對公司資金進行集中掌握，管理公司資金的籌措、分配和使用，設計相關的籌資方案，協(xié)助辦理相關融資手續(xù)，進行資金使用效率分析，融資成本分析，高效地管理公司的現(xiàn)金流量? 實行資金的統(tǒng)一管理，負責每月匯總、平衡并編制公司資金收支計劃? 監(jiān)控預算執(zhí)行情況，負責審核各項成本、費用支出，進行成本分析，編制成本動態(tài)監(jiān)控表? 負責應收項目的 財務管理，定期進行賬齡分析，催促相關人員收款? 負責應付項目的財務管理，在保證公司信譽的情況下合理利用結算資金? 對公司借款進行臺帳管理，定期報告公司借款的增減變化和利息支付情況? 負責公司的固定資產，長、短期投資等各項資產的財務管理，定期進行資產清查，掌握公司內部資產變動信息，提出風險防范對策二、負責公司會計核算工作? 完善會計核算體系，包括會計科目和會計核算組織程序等內容? 負責會計信息確認、計量、記錄、匯總，編制各種財務報表，進行經濟活動分析? 督促各項收入的回款，負責與相關單位對賬? 負責進行成本核算? 負責辦理稅務工作? 負責辦理工資發(fā)放? 負責辦理資金結算以及現(xiàn)金、銀行存款的管理? 負責會計檔案及相關資料的保管工作? 負責支票、發(fā)票等重要票據(jù)的保管、使用Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁財務部的主要職責（二）三、負責子公司財務管理? 負責制定子公司財務方面的管理制度并監(jiān)督實施? 負責子公司財務工作的指導與監(jiān)督? 協(xié)助其他部門對子公司的財務重大事件進行應急處理和善后處理? 負責子公司派駐財務人員的業(yè)務管理及培訓、考核工作四、其它財務工作? 負責向相關部門傳遞數(shù)據(jù)? 參與重大合同談判，審核結算條款，提出建議，對不符合公司利益的結算條款提出否決? 保持與稅務、銀行、審計事務所等相關單位的良好工作關系? 收集、整理、熟知并貫徹執(zhí)行相關財會、稅務、金融等法律、法規(guī)、政策、規(guī)定Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁審計部的使命及崗位設置審計部部長1審計專員 2?在上級領導下，獨立行使審計監(jiān)督職能 ?監(jiān)督財務收支及有關經濟活動真實性、合規(guī)性、合理性? 建 立和完善公司內控制度，促進審計成果的運用 建議 3人 依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，履行風險管理與內部控制職能，對本公司及所屬單位的經營過程及成果進行監(jiān)控，推動公司經營目標的實現(xiàn)審計部的使命Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 38頁審計部的主要職責一、 負責內部審計的規(guī)劃工作? 按照有關法律、法規(guī)和集團公司的要求，起草內部審計制度、辦法等? 制訂公司年度和季度審計工作計劃二、執(zhí)行內部審計任務? 檢查各職能部門及分子公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項制度的執(zhí)行情況? 定期或不定期地對集團公司及分子公司的經營成果、工程預決算、采購