龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(編輯修改稿)
2025-07-18 20:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部主管審批（依合同）→出納。 3 材料物品采購(gòu)程序 部門(mén)物品采購(gòu)申請(qǐng)→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批→轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)→采購(gòu)向所需物品部門(mén)詳細(xì)了解物品要求→核對(duì)庫(kù)存情況→市場(chǎng)詢(xún)價(jià)→貨比三家→供應(yīng)評(píng)審→簽訂合同→ 跟進(jìn)合同供貨日期→監(jiān)督質(zhì)量→供貨到所需部門(mén)→檢驗(yàn)合格→辦理入庫(kù)手續(xù)。 其它科目借款程序 1)借款人填寫(xiě)借據(jù)，寫(xiě)明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2)借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3)借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 4)借款人將借據(jù)報(bào)總經(jīng)理審批。 5)借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 第十六條 報(bào)銷(xiāo)程序 (一 )、外委訂貨款報(bào)銷(xiāo)程序 1 采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 2 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 4 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批。 (二 )、外委包工款報(bào)銷(xiāo)程序 1 工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價(jià)。 2 承包人將發(fā)票或工資表報(bào) 工程項(xiàng)目經(jīng)理審批，再報(bào)工程管理中心 領(lǐng)導(dǎo)審批。 3 工程 項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)包工合同審批。 4 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 (三 )、材料物品報(bào)銷(xiāo)程序 1 采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 2 采購(gòu)部 將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料計(jì)劃審批單審核。 3 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 5 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與總經(jīng)理審批。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁(yè) 第 6頁(yè) (四 )、賒帳材料報(bào)銷(xiāo)程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫(xiě)清購(gòu)貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫(kù)單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 (五 )、其它科目報(bào)銷(xiāo)程序 1 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 2 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 4 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 第十七條 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由工程部 管理中心領(lǐng)導(dǎo) 指定專(zhuān)人處理→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證→持憑證到出納交款。 第十八條 辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序 1 需求者→書(shū)面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→ 需求部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批→ 總經(jīng)理審批→遞至行政部購(gòu)買(mǎi) 2 各部門(mén)所需專(zhuān)業(yè)圖書(shū)資料：需求者→書(shū)面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→ 需求部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批→ 總經(jīng)理審批→自行購(gòu)買(mǎi)→辦公文員建檔。 第十九條 預(yù)決算審批程序 1 預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2 預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批→ 總經(jīng)理審批。 3 審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 4 預(yù)算員將預(yù)決算 書(shū)交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交行政 部一份存檔（ 將原件保存在檔案室 ），自留一份及甲方所需的份額。 5 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書(shū)編制工料分析總表→主管經(jīng)理 →總經(jīng)理審批。 6 預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù)→詢(xún)價(jià)→行政 部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序
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