龍升幕墻公司工作程序規(guī)范標準(編輯修改稿)
2025-07-18 20:20 本頁面
【文章內容簡介】 外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務部主管審批（依合同）→出納。 3 材料物品采購程序 部門物品采購申請→分管領導審批→總經(jīng)理審批→轉采購部采購→采購向所需物品部門詳細了解物品要求→核對庫存情況→市場詢價→貨比三家→供應評審→簽訂合同→ 跟進合同供貨日期→監(jiān)督質量→供貨到所需部門→檢驗合格→辦理入庫手續(xù)。 其它科目借款程序 1)借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2)借款人將借據(jù)報主管領導審批。 3)借款人將借據(jù)報財務部主管審批。 4)借款人將借據(jù)報總經(jīng)理審批。 5)借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。 第十六條 報銷程序 (一 )、外委訂貨款報銷程序 1 采購部復核發(fā)票與入庫單。 2 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。 3 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂貨合同審批。 4 采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。 (二 )、外委包工款報銷程序 1 工程部項目 經(jīng)理復核外委工程量及單價。 2 承包人將發(fā)票或工資表報 工程項目經(jīng)理審批，再報工程管理中心 領導審批。 3 工程 項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依據(jù)包工合同審批。 4 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。 (三 )、材料物品報銷程序 1 采購部復核發(fā)票與入庫單。 2 采購部 將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料計劃審批單審核。 3 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 4 采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。 5 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序 共 9頁 第 6頁 (四 )、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經(jīng)理審批→財務掛帳。 (五 )、其它科目報銷程序 1 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 2 經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。 3 經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。 4 經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 第十七條 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部 管理中心領導 指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。 第十八條 辦公用品及圖書資料申購程序 1 需求者→書面申請→主管領導→行政主管→ 需求部門的分管領導審批→ 總經(jīng)理審批→遞至行政部購買 2 各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者→書面申請→主管領導→行政主管→ 需求部門的分管領導審批→ 總經(jīng)理審批→自行購買→辦公文員建檔。 第十九條 預決算審批程序 1 預算部將預決算書報與主管領導審批。 2 預算部將預決算書報 分管領導審批→ 總經(jīng)理審批。 3 審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。 4 預算員將預決算 書交財務部一份（復印件）做為收款依據(jù)。交行政 部一份存檔（ 將原件保存在檔案室 ），自留一份及甲方所需的份額。 5 預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理 →總經(jīng)理審批。 6 預算部復印五份，交財務→詢價→行政 部→總經(jīng)理→預算員各一份。 LSCZJB001 01/A版 龍升公司 工作程序
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