帝光國際內部控制20xx年工作總結暨20xx年工作計劃書(編輯修改稿)
2025-07-18 15:46 本頁面
【文章內容簡介】 般控制文檔 ,金蝶 K/3 ERP 系統(tǒng) 11 個模塊用戶權限設置， 進行部分審閱； 5： 20xx 年上半年金蝶 CRM和 20xx 年下半年 OA 使用情況審閱； 五 、 內部審計工作 1： 主導了制造事業(yè)部 20xx 年 08月損益審計； 2：積 極地參與了揚州帝豪和武漢帝光 20xx 年財務審計、深圳地區(qū)的應收帳款審計、應付帳款審計和 請款、付款審計； 3：積極跟進相應管理層對外部審計師出具的管理建議書（與管理層的溝通）的落實和改進； 五 ： 咨詢和建議： 1： 關于 在揚州帝豪和武漢帝光實施 Kingdee K/3ERP 的建議； 2： 在公司管理層中開展 對 10Q/10K 中的 MDamp。A 及財務狀況、經營成果和現金流量 進行解讀 的建議； 3：關于在物流部倉庫取消手工帳的建議； 4:對銷售退貨及財務往來對帳的建議； 5：就 K/3 成本管理模塊 、生產管理模塊、供應鏈模塊等實 施 過程中 的系統(tǒng)控制問題及瓶頸問題提出相應的意見和建議并與 ERP 系統(tǒng)管理員討論；溝通和協調成本模塊上線過程中所遇到問題的解快 六、 問題 ： 1:對內部控制、內部審計的宗旨、權力和職責的宣傳不夠； 2：基于資源的限制，對事業(yè)部的報表和指標完成情況
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